Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
WEPNNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$45.42
+US$1.1746 · +2.65%
· 8月21日 下午3:40 ET
US$45.42
前收盤價+US$1.1746 · +2.65%
· 8月21日 下午3:40 ET
WEPN ETF 概覽
US$45.42
+US$1.1746 · +2.65%
- 區間最低
- US$44.2454
- 區間最高
- US$45.47
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- Nicholasx
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2026年3月2日
- 持股數量
- 107
- ISIN
- US88636X2606
主要基金統計
基金資產
662萬 USD
費用率
1.11%
NAV
US$44.17
平均成交量
3284
成交量
1148
當日區間
US$44.75 – US$45.42
52 週區間
US$38.83 – US$50.28
前收盤價
US$44.2454
價格變動
表現
1 天
+2.65%
1 個月
+12.09%
3 個月
+0.96%
今年以來
-7.66%
1 年
-7.66%
3 年
-7.66%
5 年
-7.66%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 5 項國家曝險
前 4 項基金收益
配息
2026年8月18日
每週
2026年8月18日
2026年8月19日
US$0.108
2026年8月11日
每週
2026年8月11日
2026年8月12日
US$0.1013
2026年8月4日
每週
2026年8月4日
2026年8月5日
US$0.0931
2026年7月28日
每週
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.0935
2026年7月21日
每週
2026年7月21日
2026年7月22日
US$0.0944
2026年7月14日
每週
2026年7月14日
2026年7月15日
US$0.0982
2026年7月7日
每週
2026年7月7日
2026年7月8日
US$0.1001
2026年6月30日
每週
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0938
2026年6月23日
每週
2026年6月23日
2026年6月24日
US$0.102
2026年6月16日
每週
2026年6月16日
2026年6月17日
US$0.1028
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。