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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$46.845
−US$0.66 · -1.39%
· 8月24日 下午3:08 ET
US$46.845
一般交易時段−US$0.66 · -1.39%
· 8月24日 下午3:08 ET
US$46.85
−US$0.655 · -1.38%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
基金資產
20.62億 USD
費用率
0.32%
NAV
US$46.70
平均成交量
14.1萬
成交量
5.84萬
當日區間
US$46.62 – US$47.06
52 週區間
US$35.18 – US$51.38
前收盤價
US$47.505
價格變動
1 天
-1.39%
1 個月
+4.29%
3 個月
-0.22%
今年以來
+20.05%
1 年
+30.45%
3 年
+69.18%
5 年
+21.74%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.28
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.05
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.2316
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.195
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.16
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0339
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.16
2024年6月25日
每半年
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.15
2023年12月22日
每季
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.175
2023年9月25日
每季
2023年9月26日
2023年9月28日
US$0.16
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