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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.55
+US$0.2523 · +0.61%
· 8月24日 下午3:59 ET
US$41.55
收盤時+US$0.2523 · +0.61%
· 8月24日 下午3:59 ET
US$41.55
+US$0.2523 · +0.61%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to invests in equity securities of U.S.-listed companies that the fund’s investment adviser, believes to be undervalued, but fundamentally strong. The adviser typically selects approximately 30 stocks from the largest 25% of all stocks. The fund may invest in companies in any economic sector and may frequently and actively purchase and sell securities. The fund is non-diversified.
基金資產
3276萬 USD
費用率
0.75%
NAV
US$41.05
平均成交量
1033
成交量
111
當日區間
US$41.55 – US$41.55
52 週區間
US$34.662 – US$41.55
前收盤價
US$41.2977
價格變動
1 天
+0.61%
1 個月
+4.53%
3 個月
+5.03%
今年以來
+14.34%
1 年
+6.89%
3 年
+34.12%
5 年
+43.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.6931
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.7169
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.3731
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.3252
2021年12月23日
每年
2021年12月27日
2021年12月28日
US$0.0575
2020年12月24日
每年
2020年12月28日
2020年12月29日
US$0.0414
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