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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$50.565
+US$0.025 · +0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.565
前收盤價+US$0.025 · +0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.52
−US$0.02 · -0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
基金資產
4243萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$50.51
平均成交量
3318
成交量
677
當日區間
US$50.495 – US$50.565
52 週區間
US$50.23 – US$51.486
前收盤價
US$50.54
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
+0.33%
3 個月
-0.19%
今年以來
-1.34%
1 年
-1.26%
3 年
+0.69%
5 年
+0.69%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1811
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1731
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1814
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1704
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1778
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1798
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.18
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1842
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1779
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1736
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