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ZHONGTAI FUTURES Company Limited

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8月24日 下午2:23 HKT

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公司概況

公司網站

ZHONGTAI FUTURES Company Limited, established in 1995 and headquartered in Jinan, People's Republic of China, stands as a prominent provider of commodity and financial futures brokerage services across the PRC market. The firm's extensive business model is organized into several distinct segments. Its Futures Brokerage division specializes in facilitating both commodity and financial futures transactions for clients. The Commodity Trading and Risk Management segment actively engages in the physical trading of goods, alongside futures and over-the-counter derivative transactions. Within Futures Asset Management, the company delivers comprehensive portfolio oversight, maintenance, investment advisory, and trade execution services. Finally, the Treasury and Others segment manages the company's treasury operations. Beyond its core financial offerings, ZHONGTAI FUTURES also encompasses a broad spectrum of commercial endeavors. This includes the wholesale and retail distribution of diverse products such as agricultural produce, various metal and mineral products, precious metals, chemical compounds, edible oils, and a range of electronic and office automation equipment. The company also conducts import and export activities. Furthermore, ZHONGTAI FUTURES extends its expertise through a variety of consulting and technical services. These include technical and investment consultation, strategic investment planning, enterprise management advisory, specialized technical support for computer networks and software, and comprehensive capital risk management solutions. The company is additionally involved in software development, integrated computer information systems, general information technology services, and the design and construction of electronic engineering projects. Formerly known as LUZHENG FUTURES Company Limited, the firm officially adopted its current name in May 2022. It operates as a key subsidiary of Zhongtai Securities Co., Ltd.

產業
Financial - Capital Markets
部門
Financial Services
總部
CN
執行長
Yunzhi Liu
上市以來
2015年7月7日
僱員
750

市場位置

52週區間

目前HK$0.685，

開盤價
HK$0.685
前收盤價
HK$0.69
成交量
11萬
1.16× 平均值
平均成交量
9.48萬
日均成交量
市值
6.86億 HKD
貝塔
0.3
市場參考 1
50天平均值
HK$0.6159
高於平均水平+11.22%
200天平均值
HK$0.6381
高於平均水平+7.34%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1.78億 CNY
本益比（TTM）
6.95×
股價淨值比（TTM）
0.22×
股價營收比（TTM）
0.73×
EV/EBITDA
1.16×
盈餘收益率
14.70%
自由現金流收益率
-389.10%
股息率
1.14%

獲利能力和效率

毛利率
95.54%
營業利益率
15.19%
淨利潤率
10.45%
股東權益報酬率
3.16%
資產報酬率
0.18%
投入資本報酬率
0.19%

財務健康

負債權益比
0.03×
流動比率
227.99×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢110%70%30%-10%毛利率，2021會計年度：100.00%毛利率，2022會計年度：100.00%毛利率，2023會計年度：100.08%毛利率，2024會計年度：100.00%毛利率，2025會計年度：74.16%營業利益率，2021會計年度：11.48%營業利益率，2022會計年度：9.21%營業利益率，2023會計年度：9.39%營業利益率，2024會計年度：0.65%營業利益率，2025會計年度：13.88%淨利潤率，2021會計年度：8.36%淨利潤率，2022會計年度：6.78%淨利潤率，2023會計年度：6.22%淨利潤率，2024會計年度：0.24%淨利潤率，2025會計年度：9.36%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為100.00%。 2022會計年度的毛利率為100.00%。 2023會計年度的毛利率為100.08%。 2024會計年度的毛利率為100.00%。 2025會計年度的毛利率為74.16%。 2021會計年度的營業利益率為11.48%。 2022會計年度的營業利益率為9.21%。 2023會計年度的營業利益率為9.39%。 2024會計年度的營業利益率為0.65%。 2025會計年度的營業利益率為13.88%。 2021會計年度的淨利潤率為8.36%。 2022會計年度的淨利潤率為6.78%。 2023會計年度的淨利潤率為6.22%。 2024會計年度的淨利潤率為0.24%。 2025會計年度的淨利潤率為9.36%。

損益趨勢

營收

8.9億 CNY-51.86%

營業利益

1.24億 CNY+933.57%

淨利

8332.57萬 CNY+1739.48%
損益趨勢 圖表26.93億 CNY17.15億 CNY7.38億 CNY−2.4億 CNY營收，2021會計年度：22.54億 CNY營收，2022會計年度：24.48億 CNY營收，2023會計年度：21.51億 CNY營收，2024會計年度：18.49億 CNY營收，2025會計年度：8.9億 CNY營業利益，2021會計年度：2.59億 CNY營業利益，2022會計年度：2.25億 CNY營業利益，2023會計年度：2.02億 CNY營業利益，2024會計年度：1195.68萬 CNY營業利益，2025會計年度：1.24億 CNY淨利，2021會計年度：1.89億 CNY淨利，2022會計年度：1.66億 CNY淨利，2023會計年度：1.34億 CNY淨利，2024會計年度：452.98萬 CNY淨利，2025會計年度：8332.57萬 CNY2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為22.54億 CNY。 2022會計年度的營收為24.48億 CNY。 2023會計年度的營收為21.51億 CNY。 2024會計年度的營收為18.49億 CNY。 2025會計年度的營收為8.9億 CNY。 2021會計年度的營業利益為2.59億 CNY。 2022會計年度的營業利益為2.25億 CNY。 2023會計年度的營業利益為2.02億 CNY。 2024會計年度的營業利益為1195.68萬 CNY。 2025會計年度的營業利益為1.24億 CNY。 2021會計年度的淨利為1.89億 CNY。 2022會計年度的淨利為1.66億 CNY。 2023會計年度的淨利為1.34億 CNY。 2024會計年度的淨利為452.98萬 CNY。 2025會計年度的淨利為8332.57萬 CNY。
項目（CNY）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.9億 CNY18.49億 CNY21.51億 CNY24.48億 CNY22.54億 CNY
銷貨成本2.3億 CNY2.82億 CNY−174.25萬 CNY2.14億 CNY9405.37萬 CNY
毛利6.6億 CNY18.49億 CNY21.53億 CNY24.48億 CNY22.54億 CNY
銷售、一般及管理費用1.84億 CNY8803.38萬 CNY1.47億 CNY1.24億 CNY1.59億 CNY
營業費用5.37億 CNY18.37億 CNY19.68億 CNY22.23億 CNY19.98億 CNY
利息收入3.85億 CNY5.29億 CNY4.83億 CNY4.4億 CNY2.91億 CNY
利息支出493.58萬 CNY2.82億 CNY2.52億 CNY2.14億 CNY9405.37萬 CNY
折舊和攤銷3008.02萬 CNY2666.2萬 CNY2575.62萬 CNY2136.27萬 CNY1604.04萬 CNY
營業利益1.24億 CNY1195.68萬 CNY2.02億 CNY2.25億 CNY2.59億 CNY
淨利8332.57萬 CNY452.98萬 CNY1.34億 CNY1.66億 CNY1.89億 CNY

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

最新每股收益結果
0

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
預估資料無法使用
季度EPS實際值與預估值圖表0.180.120.06021年第2季21年第4季22年第3季23年第2季23年第3季24年第1季24年第3季25年第1季
2021年第2季，2021年6月30日公布：實際值0.091，預估值—，預估差異—，無法使用。 2021年第4季，2021年12月31日公布：實際值0.138，預估值—，預估差異—，無法使用。 2022年第3季，2022年8月25日公布：實際值0.106，預估值—，預估差異—，無法使用。 2023年第2季，2023年4月25日公布：實際值0.086，預估值—，預估差異—，無法使用。 2023年第3季，2023年8月25日公布：實際值0.074，預估值—，預估差異—，無法使用。 2024年第1季，2024年3月27日公布：實際值0.072，預估值—，預估差異—，無法使用。 2024年第3季，2024年8月29日公布：實際值0.001，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第1季，2025年3月20日公布：實際值0.004，預估值—，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
預估資料無法使用
季度營收實際值與預估值圖表16.42億13.7億10.99億8.27億21年第2季21年第4季22年第3季23年第2季23年第3季24年第1季24年第3季25年第1季
2021年第2季，2021年6月30日公布：實際值11.82億 HKD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2021年第4季，2021年12月31日公布：實際值15.55億 HKD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2022年第3季，2022年8月25日公布：實際值15.79億 HKD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2023年第2季，2023年4月25日公布：實際值12.52億 HKD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2023年第3季，2023年8月25日公布：實際值8.9億 HKD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2024年第1季，2024年3月27日公布：實際值14.72億 HKD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2024年第3季，2024年8月29日公布：實際值8.95億 HKD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第1季，2025年3月20日公布：實際值10.81億 HKD，預估值—，預估差異—，無法使用。

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

HK$0.0153

2024年（完整年度）-75.3% 自從 2019

2026年（部分年度）：HK$0.0078

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月18日

HK$0.0078

Irregular

2026年6月22日登記 · 支付日 2026年8月11日

股息

除息 2024年7月2日

HK$0.0153

Annual

2024年7月3日登記 · 支付日 2024年8月8日

股息

除息 2023年6月20日

HK$0.0176

Annual

2023年6月21日登記 · 支付日 2023年8月10日

股息

除息 2022年6月30日

HK$0.021

Annual

2022年7月4日登記 · 支付日 2022年8月10日

股息

除息 2021年6月22日

HK$0.0286

Annual

2021年6月23日登記 · 支付日 2021年8月3日

股息

除息 2019年6月25日

HK$0.055

Annual

2019年6月26日登記 · 支付日 2019年8月1日

1461.HK同業公司

Industrial and Commercial Bank of China Limited logo

1398.HK

Industrial and Commercial Bank of China Limited

HK$7.46

-0.20%

HSBC Holdings plc logo

0005.HK

HSBC Holdings plc

HK$161.5

-0.86%

Bank of China Limited logo

3988.HK

Bank of China Limited

HK$5.485

-0.36%

China Construction Bank Corporation logo

0939.HK

China Construction Bank Corporation

HK$9.175

-0.76%

Agricultural Bank of China Limited logo

1288.HK

Agricultural Bank of China Limited

HK$6.235

-0.72%

China Life Insurance Company Limited logo

2628.HK

China Life Insurance Company Limited

HK$28.66

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