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Advantage Solutions Inc.

ADV

NASDAQCommunication ServicesAdvertising Agencies

前收盤價

US$34.38

−US$0.10 · -0.29%

8月21日 下午4:00 ET

ADV公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

2

Overpriced

動能

69

Gaining

情緒

53

Mixed

風險韌性

34

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Advantage Solutions Inc. (ADV) offers specialized outsourced services to consumer product manufacturers and retailers, operating throughout North America and internationally. The company's operations are structured into two main divisions: Sales and Marketing. The Sales segment provides brand-focused services such as managing relationships with headquarters, delivering analytics and strategic insights, offering administrative support, and executing brand-specific merchandising. Additionally, this segment caters to retailers with services like in-store merchandising, in-store media placement, and digital commerce solutions. The Marketing segment encompasses brand-centric offerings, including shopper and consumer engagement strategies and experiential brand activations. For retailers, this division delivers services such as retail experiential marketing, private label development, digital marketing campaigns, and digital media and advertising solutions. Initially established as Karman Holding Corp., the company officially adopted the name Advantage Solutions Inc. in March 2016. Founded in 1987, its corporate headquarters are situated in Irvine, California.

產業
Advertising Agencies
部門
Communication Services
總部
US
執行長
David A. Peacock
上市以來
2020年1月2日
僱員
73,000

市場位置

日內區間

目前US$34.38,

52週區間

目前US$34.38,

開盤價
US$34.29
前收盤價
US$34.48
成交量
5.5萬
0.44× 平均值
平均成交量
12.47萬
日均成交量
市值
4.57億 USD
貝塔
2.13
市場參考 1
50天平均值
US$37.56
低於平均水平-8.47%
200天平均值
US$28.5549
高於平均水平+20.40%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
5801.64萬 USD
EV/EBITDA
0.76×
盈餘收益率
-79.73%
自由現金流收益率
19.28%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
-41.11%
資產報酬率
-8.15%
投入資本報酬率
0.58%

財務健康

流動比率
2.25×
奧特曼 Z 分數
-0.1
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢24%0%-23%-47%毛利率,2021會計年度:17.72%毛利率,2022會計年度:12.97%毛利率,2023會計年度:12.44%毛利率,2024會計年度:14.22%毛利率,2025會計年度:13.95%營業利益率,2021會計年度:6.39%營業利益率,2022會計年度:-40.97%營業利益率,2023會計年度:1.19%營業利益率,2024會計年度:-8.27%營業利益率,2025會計年度:0.45%淨利潤率,2021會計年度:1.51%淨利潤率,2022會計年度:-37.86%淨利潤率,2023會計年度:-1.62%淨利潤率,2024會計年度:-9.17%淨利潤率,2025會計年度:-6.43%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為17.72%。 2022會計年度的毛利率為12.97%。 2023會計年度的毛利率為12.44%。 2024會計年度的毛利率為14.22%。 2025會計年度的毛利率為13.95%。 2021會計年度的營業利益率為6.39%。 2022會計年度的營業利益率為-40.97%。 2023會計年度的營業利益率為1.19%。 2024會計年度的營業利益率為-8.27%。 2025會計年度的營業利益率為0.45%。 2021會計年度的淨利潤率為1.51%。 2022會計年度的淨利潤率為-37.86%。 2023會計年度的淨利潤率為-1.62%。 2024會計年度的淨利潤率為-9.17%。 2025會計年度的淨利潤率為-6.43%。

損益趨勢

營收

35.43億 USD-0.66%

營業利益

1602.9萬 USD+3.11億 USD

淨利

−2.28億 USD+30.35%
損益趨勢 圖表44.4億 USD22.82億 USD1.24億 USD−20.33億 USD營收,2021會計年度:36.02億 USD營收,2022會計年度:36.46億 USD營收,2023會計年度:39億 USD營收,2024會計年度:35.66億 USD營收,2025會計年度:35.43億 USD營業利益,2021會計年度:2.3億 USD營業利益,2022會計年度:−14.94億 USD營業利益,2023會計年度:4658.9萬 USD營業利益,2024會計年度:−2.95億 USD營業利益,2025會計年度:1602.9萬 USD淨利,2021會計年度:5449.4萬 USD淨利,2022會計年度:−13.81億 USD淨利,2023會計年度:−6332.2萬 USD淨利,2024會計年度:−3.27億 USD淨利,2025會計年度:−2.28億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為36.02億 USD。 2022會計年度的營收為36.46億 USD。 2023會計年度的營收為39億 USD。 2024會計年度的營收為35.66億 USD。 2025會計年度的營收為35.43億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.3億 USD。 2022會計年度的營業利益為−14.94億 USD。 2023會計年度的營業利益為4658.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−2.95億 USD。 2025會計年度的營業利益為1602.9萬 USD。 2021會計年度的淨利為5449.4萬 USD。 2022會計年度的淨利為−13.81億 USD。 2023會計年度的淨利為−6332.2萬 USD。 2024會計年度的淨利為−3.27億 USD。 2025會計年度的淨利為−2.28億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收35.43億 USD35.66億 USD39億 USD36.46億 USD36.02億 USD
銷貨成本30.48億 USD30.59億 USD34.15億 USD31.73億 USD29.64億 USD
毛利4.94億 USD5.07億 USD4.85億 USD4.73億 USD6.38億 USD
銷售、一般及管理費用2.76億 USD3.25億 USD2.5億 USD1.75億 USD1.68億 USD
營業費用4.78億 USD8.02億 USD4.38億 USD19.67億 USD4.08億 USD
利息支出1.39億 USD1.47億 USD1.66億 USD1.04億 USD1.38億 USD
折舊和攤銷2.02億 USD2.05億 USD2.09億 USD2.16億 USD2.4億 USD
營業利益1602.9萬 USD−2.95億 USD4658.9萬 USD−14.94億 USD2.3億 USD
淨利−2.28億 USD−3.27億 USD−6332.2萬 USD−13.81億 USD5449.4萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
9%
優於預期1次、低於預期10次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-848.33%
11 類似報告
最新每股收益結果
-4.84
預估-0.43 · 低於預期1025.58%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表7.370.26-6.85-13.9725年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月7日公布:實際值2,預估值3,預估差異-33.33%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值-4.25,預估值1.5,預估差異-383.33%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值-0.75,預估值2.86,預估差異-126.22%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值2.75,預估值5.9,預估差異-53.39%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月3日公布:實際值-12.49,預估值2.5,預估差異-599.80%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值-5.48,預估值-0.38,預估差異-1342.32%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值-4.84,預估值-0.43,預估差異-1025.58%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值1.92,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表9.71億8.93億8.15億7.37億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月7日公布:實際值8.92億 USD,預估值8.63億 USD,預估差異+3.35%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值8.22億 USD,預估值7.74億 USD,預估差異+6.12%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值8.74億 USD,預估值7.93億 USD,預估差異+10.25%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值9.15億 USD,預估值9.34億 USD,預估差異-1.99%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月3日公布:實際值9.32億 USD,預估值8.85億 USD,預估差異+5.30%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值8.7億 USD,預估值8.32億 USD,預估差異+4.51%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值8.89億 USD,預估值8.87億 USD,預估差異+0.24%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值9億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$34.00

下跌空間 1.11%
過去 12 個月12個月預測最高:US$34.00平均的:US$34.00最低:US$34.00

評級分佈

3項評級

評級樣本有限,僅3項

強力買進00%
買進133%
持有267%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2026年3月27日

1:25

股票分割

已生效 2014年9月5日

20:1

ADV同業公司

持有ADV的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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