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NASDAQ Global Market · Equity
US$29.615
−US$0.005 · -0.02%
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The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
基金資產
17.1億 USD
費用率
0.47%
NAV
US$29.64
平均成交量
14.3萬
成交量
1.37萬
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
+1.01%
3 個月
+7.30%
今年以來
+27.10%
1 年
+31.33%
3 年
+59.91%
5 年
+70.01%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.3539
2024年12月19日
每年
2024年12月19日
2024年12月31日
US$0.3476
2023年12月20日
每年
2023年12月21日
2023年12月22日
US$0.3002
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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