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AGCO Corporation

AGCO

NYSEIndustrialsAgricultural - Machinery

一般交易時段

US$108.85

+US$2.04 · +1.91%

8月24日 下午12:14 ET

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

動能

48

Neutral

情緒

77

Bullish

風險韌性

64

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

AGCO Corporation operates as a global manufacturer and distributor of essential agricultural machinery and associated replacement components. The company's diverse product portfolio includes a range of tractors: high-horsepower models designed for large-scale operations such as row crop cultivation, soil preparation, planting, land leveling, seeding, and commercial hay production; utility tractors catering to the needs of small to medium-sized farms, as well as specialized sectors like dairy, livestock, orchards, and vineyards; and compact tractors suitable for smaller agricultural ventures, specialty farming, landscaping, equestrian activities, and residential applications. Beyond tractors, AGCO provides comprehensive systems for grain management, encompassing storage bins, drying units, and handling equipment, alongside seed-processing solutions. Its offerings for livestock and poultry include feed storage and delivery systems, advanced ventilation and watering setups, and specialized equipment for egg and broiler production. For the harvesting and packaging of vegetative feeds, vital for industries such as beef cattle, dairy, equine, and renewable fuels, the company supplies an array of equipment. This includes various balers (round and rectangular), loader wagons, self-propelled windrowers, forage harvesters, disc mowers, spreaders, rakes, tedders, and mower conditioners. AGCO's implement division offers disc harrows for seedbed leveling and chemical mixing; heavy tillage equipment for soil breakup and crop residue incorporation; field cultivators for creating smooth seedbeds and weed destruction; drills for small grain seeding; diverse planters and other planting apparatus; and loaders for material handling. Furthermore, the company produces combines specifically engineered for harvesting staple grain crops like corn, wheat, soybeans, and rice. Its application equipment segment features self-propelled, three- and four-wheeled vehicles and related implements for the precise distribution of liquid and dry fertilizers and crop protection chemicals, both before and after crop emergence. Complementing its core machinery, AGCO also manufactures diesel engines, gears, and generating sets. The company's extensive product line is distributed globally through a network of independent dealers and distributors, marketed under renowned brands such as Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson, and Valtra. AGCO Corporation was founded in 1990 and maintains its corporate headquarters in Duluth, Georgia.

產業
Agricultural - Machinery
部門
Industrials
總部
US
執行長
Eric Hansotia
上市以來
1992年4月16日
僱員
22,000

市場位置

日內區間

目前US$108.85,

52週區間

目前US$108.85,

開盤價
US$107.64
前收盤價
US$106.81
成交量
39.22萬
0.5× 平均值
平均成交量
77.84萬
日均成交量
市值
76.23億 USD
貝塔
1.08
市場參考 1
50天平均值
US$111.04
低於平均水平-1.97%
200天平均值
US$114.44
低於平均水平-4.89%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
95.85億 USD
本益比(TTM)
15.03×
股價淨值比(TTM)
1.9×
股價營收比(TTM)
0.74×
EV/EBITDA
9.62×
盈餘收益率
9.36%
自由現金流收益率
9.54%
股息率
1.08%

獲利能力和效率

毛利率
25.01%
營業利益率
6.55%
淨利潤率
5.15%
股東權益報酬率
17.00%
資產報酬率
6.09%
投入資本報酬率
8.40%

財務健康

負債權益比
0.03×
流動比率
1.39×
奧特曼 Z 分數
2.48
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢29%17%5%-7%毛利率,2021會計年度:22.52%毛利率,2022會計年度:23.36%毛利率,2023會計年度:25.93%毛利率,2024會計年度:24.39%毛利率,2025會計年度:24.75%營業利益率,2021會計年度:9.10%營業利益率,2022會計年度:10.45%營業利益率,2023會計年度:12.03%營業利益率,2024會計年度:8.38%營業利益率,2025會計年度:6.93%淨利潤率,2021會計年度:8.05%淨利潤率,2022會計年度:7.03%淨利潤率,2023會計年度:8.13%淨利潤率,2024會計年度:-3.64%淨利潤率,2025會計年度:7.21%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為22.52%。 2022會計年度的毛利率為23.36%。 2023會計年度的毛利率為25.93%。 2024會計年度的毛利率為24.39%。 2025會計年度的毛利率為24.75%。 2021會計年度的營業利益率為9.10%。 2022會計年度的營業利益率為10.45%。 2023會計年度的營業利益率為12.03%。 2024會計年度的營業利益率為8.38%。 2025會計年度的營業利益率為6.93%。 2021會計年度的淨利潤率為8.05%。 2022會計年度的淨利潤率為7.03%。 2023會計年度的淨利潤率為8.13%。 2024會計年度的淨利潤率為-3.64%。 2025會計年度的淨利潤率為7.21%。

損益趨勢

營收

100.82億 USD-13.55%

營業利益

6.99億 USD-28.50%

淨利

7.27億 USD+11.51億 USD
損益趨勢 圖表158.96億 USD99.61億 USD40.26億 USD−19.09億 USD營收,2021會計年度:111.38億 USD營收,2022會計年度:126.51億 USD營收,2023會計年度:144.12億 USD營收,2024會計年度:116.62億 USD營收,2025會計年度:100.82億 USD營業利益,2021會計年度:10.14億 USD營業利益,2022會計年度:13.22億 USD營業利益,2023會計年度:17.34億 USD營業利益,2024會計年度:9.77億 USD營業利益,2025會計年度:6.99億 USD淨利,2021會計年度:8.97億 USD淨利,2022會計年度:8.9億 USD淨利,2023會計年度:11.71億 USD淨利,2024會計年度:−4.25億 USD淨利,2025會計年度:7.27億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為111.38億 USD。 2022會計年度的營收為126.51億 USD。 2023會計年度的營收為144.12億 USD。 2024會計年度的營收為116.62億 USD。 2025會計年度的營收為100.82億 USD。 2021會計年度的營業利益為10.14億 USD。 2022會計年度的營業利益為13.22億 USD。 2023會計年度的營業利益為17.34億 USD。 2024會計年度的營業利益為9.77億 USD。 2025會計年度的營業利益為6.99億 USD。 2021會計年度的淨利為8.97億 USD。 2022會計年度的淨利為8.9億 USD。 2023會計年度的淨利為11.71億 USD。 2024會計年度的淨利為−4.25億 USD。 2025會計年度的淨利為7.27億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收100.82億 USD116.62億 USD144.12億 USD126.51億 USD111.38億 USD
銷貨成本75.86億 USD88.17億 USD106.75億 USD96.96億 USD86.3億 USD
毛利24.96億 USD28.45億 USD37.38億 USD29.55億 USD25.08億 USD
研究與開發4.88億 USD4.93億 USD5.49億 USD4.44億 USD4.06億 USD
銷售、一般及管理費用13.09億 USD13.75億 USD14.55億 USD11.9億 USD10.89億 USD
營業費用17.97億 USD18.68億 USD20.03億 USD16.34億 USD14.95億 USD
利息收入6630萬 USD6420萬 USD3300萬 USD1870萬 USD
利息支出6640萬 USD1.6億 USD6880萬 USD4600萬 USD2540萬 USD
折舊和攤銷3.28億 USD3.32億 USD2.9億 USD2.7億 USD2.82億 USD
營業利益6.99億 USD9.77億 USD17.34億 USD13.22億 USD10.14億 USD
淨利7.27億 USD−4.25億 USD11.71億 USD8.9億 USD8.97億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+125.18%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.43
預估1.46 · 低於預期2.05%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.341.570.80.0325年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值1.97,預估值2.01,預估差異-1.99%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值0.41,預估值0.03,預估差異+1266.67%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值1.35,預估值1.06,預估差異+27.36%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值1.35,預估值1.26,預估差異+7.14%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值2.17,預估值1.85,預估差異+17.30%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值0.94,預估值0.439,預估差異+113.98%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值1.43,預估值1.46,預估差異-2.05%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值0.89,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表32.93億28.37億23.8億19.24億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值28.87億 USD,預估值31.66億 USD,預估差異-8.81%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值20.51億 USD,預估值24.26億 USD,預估差異-15.46%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值26.35億 USD,預估值24.79億 USD,預估差異+6.30%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值24.76億 USD,預估值26.7億 USD,預估差異-7.26%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值29.2億 USD,預估值26.7億 USD,預估差異+9.39%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值23.43億 USD,預估值22.57億 USD,預估差異+3.80%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值26.1億 USD,預估值27.51億 USD,預估差異-5.13%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值23.37億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$127.83

上漲空間 17.44%
過去 12 個月12個月預測最高:US$159平均的:US$127.83最低:US$99.00

評級分佈

29項評級
強力買進00%
買進1138%
持有1345%
賣出517%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
Wells FargomaintainEqual Weight
BMO CapitalmaintainMarket Perform

AGCO 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.16

2025年(完整年度)-75.6% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.89

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.30

Quarterly

2026年8月14日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.30

Quarterly

2026年5月15日登記 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.29

Quarterly

2026年2月13日登記 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.29

Quarterly

2025年11月14日登記 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.29

Quarterly

2025年8月15日登記 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.29

Quarterly

2025年5月15日登記 · 支付日 2025年6月16日

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