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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$71.67
+US$0.48 · +0.67%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$71.67
前收盤價+US$0.48 · +0.67%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$71.70
+US$0.51 · +0.72%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under ordinary conditions, this fund primarily dedicates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by U.S. companies. Additionally, the fund holds the discretion to trade futures contracts and options on futures contracts, specifically those linked to U.S. equity instruments and market indices. This strategy enables the fund to fine-tune its overall market exposure to equities, either augmenting or reducing it, based on the actual or anticipated flow of cash into or out of the portfolio.
基金資產
146.65億 USD
費用率
0.28%
NAV
US$71.70
平均成交量
30.66萬
成交量
28.28萬
當日區間
US$71.315 – US$71.76
52 週區間
US$55.115 – US$72.81
前收盤價
US$71.19
價格變動
1 天
+0.67%
1 個月
+1.56%
3 個月
+7.05%
今年以來
+20.37%
1 年
+22.83%
3 年
+53.08%
5 年
+59.91%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.2318
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.2079
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2432
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2759
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.2444
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1614
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.2113
2024年9月17日
每季
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.2005
2024年6月18日
每季
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.2103
2024年3月19日
每季
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.1057
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。