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NASDAQReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$25.44

+US$0.07 · +0.28%

8月21日 下午4:00 ET

AGNCP公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

79

Undervalued

動能

40

Weakening

情緒

67

Bullish

風險韌性

82

Low Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

AGNC Investment Corp. functions as a U.S.-based Real Estate Investment Trust (REIT). Its primary investments include residential mortgage-backed securities (RMBS) and collateralized mortgage obligations (CMOs), the principal and interest payments of which are guaranteed by either U.S. government agencies or government-sponsored enterprises. The firm largely finances these holdings through collateralized lending arrangements, specifically repurchase agreements. Having elected for REIT tax status under the 1986 Internal Revenue Code, the company is exempt from federal corporate income taxes, provided it distributes a minimum of 90% of its taxable earnings to shareholders. Established in 2008, AGNC Investment Corp. operates from its headquarters in Bethesda, Maryland, having changed its name from American Capital Agency Corp. in September 2016.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Peter J. Federico
上市以來
2020年2月5日
僱員
54

市場位置

日內區間

目前US$25.44，

52週區間

目前US$25.44，

開盤價
US$25.36
前收盤價
US$25.37
成交量
17.78萬
2.89× 平均值
平均成交量
6.15萬
日均成交量
市值
99.53億 USD
貝塔
1.3
市場參考 1
50天平均值
US$25.1382
高於平均水平+1.20%
200天平均值
US$24.9435
高於平均水平+1.99%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1122.78億 USD
本益比（TTM）
5.56×
股價淨值比（TTM）
1.01×
股價營收比（TTM）
4.05×
EV/EBITDA
23.91×
盈餘收益率
15.27%
自由現金流收益率
5.97%
股息率
13.22%

獲利能力和效率

毛利率
75.70%
營業利益率
112.80%
淨利潤率
71.98%
股東權益報酬率
13.48%
資產報酬率
1.45%
投入資本報酬率
3.94%

財務健康

負債權益比
7.16×
流動比率
0.02×

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-1.56%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.4
預估0.38 · 優於預期5.07%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.480.420.370.3125年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月27日公布：實際值0.37，預估值0.424，預估差異-12.76%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月21日公布：實際值0.44，預估值0.405，預估差異+8.72%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月21日公布：實際值0.38，預估值0.41，預估差異-7.34%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月20日公布：實際值0.35，預估值0.386，預估差異-9.37%，低於預期。 2026年第1季，2026年1月26日公布：實際值0.35，預估值0.371，預估差異-5.56%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月20日公布：實際值0.42，預估值0.36，預估差異+16.57%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月20日公布：實際值0.4，預估值0.381，預估差異+5.07%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月26日公布：實際值—，預估值0.382，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.99億9.95億8.92億7.88億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月27日公布：實際值8.56億 USD，預估值8.31億 USD，預估差異+3.06%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月21日公布：實際值8.46億 USD，預估值8.48億 USD，預估差異-0.25%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月21日公布：實際值8.3億 USD，預估值8.63億 USD，預估差異-3.80%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月20日公布：實際值9.03億 USD，預估值8.83億 USD，預估差異+2.23%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月26日公布：實際值9.44億 USD，預估值9.41億 USD，預估差異+0.34%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月20日公布：實際值10.5億 USD，預估值9.89億 USD，預估差異+6.21%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月20日公布：實際值10.14億 USD，預估值10.55億 USD，預估差異-3.92%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月26日公布：實際值—，預估值10.57億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

33項評級
強力買進00%
買進1545%
持有1545%
賣出39%
強力賣出00%

近期分析師行動

1 機構
UBSupgradeNeutralBuy

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.1236

2025年（完整年度）+38.7% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.0882

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月1日

US$0.5488

Quarterly

2026年7月1日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年4月1日

US$0.5394

Quarterly

2026年4月1日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.5656

Quarterly

2026年1月1日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年10月1日

US$0.5927

Quarterly

2025年10月1日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年7月1日

US$0.5826

Quarterly

2025年7月1日登記 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年4月1日

US$0.3828

Quarterly

2025年4月1日登記 · 支付日 2025年4月15日

AGNCP同業公司

Equinix, Inc. logo

EQIX

Equinix, Inc.

US$1,065.39

-1.59%

SBA Communications Corporation logo

SBAC

SBA Communications Corporation

US$182.59

+1.14%

Host Hotels & Resorts, Inc. logo

HST

Host Hotels & Resorts, Inc.

US$23.21

+0.52%

Lamar Advertising Company logo

LAMR

Lamar Advertising Company

US$150.77

-0.16%

Regency Centers Corporation logo

REG

Regency Centers Corporation

US$76.06

-0.59%

CoStar Group, Inc. logo

CSGP

CoStar Group, Inc.

US$32.26

0.00%

持有AGNCP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市場價值
3606.72萬
重量
0.28%
AUM
130.59億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$30.46+0.03%
Fidelity Real Estate Income ETF logoFidelity Real Estate Income ETFFREI
市場價值
1598.23萬
重量
0.36%
AUM
2108萬 USD
費用率
0.59%
價格 / 1日
US$24.92-0.04%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF logoVanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF
市場價值
1441.49萬
重量
0.60%
AUM
24.03億 USD
費用率
0.40%
價格 / 1日
US$17.97+0.45%
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
市場價值
1328.27萬
重量
0.21%
AUM
62.8億 USD
費用率
0.83%
價格 / 1日
US$17.66-0.45%
Invesco Variable Rate Preferred ETF logoInvesco Variable Rate Preferred ETFVRP
市場價值
617.96萬
重量
0.20%
AUM
30.19億 USD
費用率
0.50%
價格 / 1日
US$24.17+0.12%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
市場價值
387.21萬
重量
0.89%
AUM
4.31億 USD
費用率
0.83%
價格 / 1日
US$16.80-0.67%
InfraCap REIT Preferred ETF logoInfraCap REIT Preferred ETFPFFR
市場價值
231.77萬
重量
1.93%
AUM
1.2億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$17.42-0.46%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
市場價值
111.68萬
重量
0.28%
AUM
4.88億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$19.550.00%

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