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Adecoagro S.A.

AGRO

NYSEConsumer DefensiveAgricultural Farm Products

前收盤價

US$11.07

+US$0.13 · +1.19%

8月21日 下午4:00 ET延遲

盤前

US$11.20

+US$0.13 · +1.17%

8月24日 上午8:56 ET

AGRO公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

44

Fair Value

動能

38

Weakening

情緒

42

Mixed

風險韌性

51

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Adecoagro S.A., engages in agricultural and agro-industrial activities in Argentina, Brazil, Chile, and Uruguay. The company operates through two segments, Farming; and Sugar, Ethanol, and Energy. The company is involved in the production of a range of agricultural commodities, including soybean, corn, wheat, peanut, sunflower, cotton, and others; planting, harvesting, processing, and marketing of white, brown, and rough rice; genetic development of seeds; and production of dairy products, such as raw milk, ultra-high temperature milk, UP milk, powdered milk, semi-hard cheese, cream, cream and cocoa flavored milk, chocolate and fluid milk, and other dairy products. It also generates electricity through burning biogas extracted from effluents produced by its dairy cattle; and provides grain warehousing and conditioning, and handling and drying services. In addition, the company cultivates and harvests sugarcane to produce sugar, ethanol, biomethane, and electricity; and sells carbon credits. Further, it engages in land transformation activities, such as the acquisition of farmlands or businesses with underdeveloped or underutilized agricultural land; and the implementation of production technology and agricultural practices. The company was founded in 2002 and is based in Luxembourg, Luxembourg. As of May 1, 2025, Adecoagro S.A. operates as a subsidiary of Tether Investments, S.A. De C.V.

產業
Agricultural Farm Products
部門
Consumer Defensive
總部
LU
執行長
Mariano Bosch
上市以來
2011年1月27日
僱員
10,283

市場位置

日內區間

目前US$11.07,

52週區間

目前US$11.07,

開盤價
US$10.99
前收盤價
US$10.94
成交量
89.46萬
0.92× 平均值
平均成交量
97.68萬
日均成交量
市值
62.45億 USD
貝塔
-0.06
市場參考 1
50天平均值
US$9.9462
高於平均水平+11.30%
200天平均值
US$10.336
高於平均水平+7.10%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
56.14億 USD
本益比(TTM)
170.26×
股價淨值比(TTM)
4.63×
股價營收比(TTM)
3.79×
EV/EBITDA
14.95×
盈餘收益率
-0.21%
自由現金流收益率
0.51%
股息率
2.67%

獲利能力和效率

毛利率
29.97%
營業利益率
11.48%
淨利潤率
3.00%
股東權益報酬率
-0.50%
資產報酬率
-0.16%
投入資本報酬率
1.44%

財務健康

負債權益比
1.34×
流動比率
1.38×
奧特曼 Z 分數
1.89
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢47%30%13%-5%毛利率,2021會計年度:43.07%毛利率,2022會計年度:34.55%毛利率,2023會計年度:31.98%毛利率,2024會計年度:28.63%毛利率,2025會計年度:24.60%營業利益率,2021會計年度:24.73%營業利益率,2022會計年度:18.53%營業利益率,2023會計年度:18.60%營業利益率,2024會計年度:12.00%營業利益率,2025會計年度:4.65%淨利潤率,2021會計年度:11.62%淨利潤率,2022會計年度:8.02%淨利潤率,2023會計年度:17.42%淨利潤率,2024會計年度:6.08%淨利潤率,2025會計年度:-0.58%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為43.07%。 2022會計年度的毛利率為34.55%。 2023會計年度的毛利率為31.98%。 2024會計年度的毛利率為28.63%。 2025會計年度的毛利率為24.60%。 2021會計年度的營業利益率為24.73%。 2022會計年度的營業利益率為18.53%。 2023會計年度的營業利益率為18.60%。 2024會計年度的營業利益率為12.00%。 2025會計年度的營業利益率為4.65%。 2021會計年度的淨利潤率為11.62%。 2022會計年度的淨利潤率為8.02%。 2023會計年度的淨利潤率為17.42%。 2024會計年度的淨利潤率為6.08%。 2025會計年度的淨利潤率為-0.58%。

損益趨勢

營收

14.28億 USD-6.00%

營業利益

6643.4萬 USD-63.56%

淨利

−834.8萬 USD−1.01億 USD
損益趨勢 圖表16.72億 USD10.61億 USD4.5億 USD−1.61億 USD營收,2021會計年度:11.24億 USD營收,2022會計年度:13.48億 USD營收,2023會計年度:12.99億 USD營收,2024會計年度:15.19億 USD營收,2025會計年度:14.28億 USD營業利益,2021會計年度:2.78億 USD營業利益,2022會計年度:2.5億 USD營業利益,2023會計年度:2.42億 USD營業利益,2024會計年度:1.82億 USD營業利益,2025會計年度:6643.4萬 USD淨利,2021會計年度:1.31億 USD淨利,2022會計年度:1.08億 USD淨利,2023會計年度:2.26億 USD淨利,2024會計年度:9234萬 USD淨利,2025會計年度:−834.8萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為11.24億 USD。 2022會計年度的營收為13.48億 USD。 2023會計年度的營收為12.99億 USD。 2024會計年度的營收為15.19億 USD。 2025會計年度的營收為14.28億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.78億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.5億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.42億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.82億 USD。 2025會計年度的營業利益為6643.4萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.31億 USD。 2022會計年度的淨利為1.08億 USD。 2023會計年度的淨利為2.26億 USD。 2024會計年度的淨利為9234萬 USD。 2025會計年度的淨利為−834.8萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收14.28億 USD15.19億 USD12.99億 USD13.48億 USD11.24億 USD
銷貨成本10.76億 USD10.84億 USD8.83億 USD8.82億 USD6.4億 USD
毛利3.51億 USD4.35億 USD4.15億 USD4.66億 USD4.84億 USD
銷售、一般及管理費用1.9億 USD1.72億 USD1.43億 USD1.58億 USD1.87億 USD
營業費用2.85億 USD2.53億 USD1.74億 USD2.16億 USD2.06億 USD
利息收入2698萬 USD1604.8萬 USD6497.5萬 USD578.1萬 USD408.1萬 USD
利息支出1.11億 USD7380.7萬 USD5324.1萬 USD8115萬 USD8277.9萬 USD
折舊和攤銷2.71億 USD3.04億 USD2.74億 USD2.54億 USD1.87億 USD
營業利益6643.4萬 USD1.82億 USD2.42億 USD2.5億 USD2.78億 USD
淨利−834.8萬 USD9234萬 USD2.26億 USD1.08億 USD1.31億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
9%
優於預期1次、低於預期10次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-89.62%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.13
預估0.54 · 低於預期76.10%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.620.310-0.325年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月13日公布:實際值0.162,預估值0.459,預估差異-64.73%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值-0.13,預估值-0.088,預估差異-48.08%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月18日公布:實際值-0.14,預估值0.259,預估差異-154.16%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月11日公布:實際值0.064,預估值0.06,預估差異+7.34%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月16日公布:實際值-0.18,預估值-0.087,預估差異-107.78%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月11日公布:實際值-0.24,預估值0.248,預估差異-196.81%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月11日公布:實際值0.13,預估值0.544,預估差異-76.10%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月10日公布:實際值—,預估值0.556,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表7.03億5.52億4.01億2.5億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月13日公布:實際值3.68億 USD,預估值3.69億 USD,預估差異-0.14%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值3.24億 USD,預估值2.81億 USD,預估差異+15.22%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月18日公布:實際值4.06億 USD,預估值4.02億 USD,預估差異+0.91%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月11日公布:實際值3.04億 USD,預估值4.09億 USD,預估差異-25.66%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月16日公布:實際值4.16億 USD,預估值3.72億 USD,預估差異+11.83%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月11日公布:實際值3.99億 USD,預估值4.09億 USD,預估差異-2.51%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月11日公布:實際值5.31億 USD,預估值6.02億 USD,預估差異-11.79%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月10日公布:實際值—,預估值6.72億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$10.63

下跌空間 3.97%
過去 12 個月12個月預測最高:US$13.00平均的:US$10.63最低:US$8.00

評級分佈

8項評級
強力買進00%
買進338%
持有450%
賣出113%
強力賣出00%

近期分析師行動

5 機構
CitigroupdowngradeBuyNeutral

AGRO 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.3499

2025年(完整年度)+10.3% 自從 2022

2026年(部分年度):US$0.1213

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年5月4日

US$0.1213

Semi-Annual

2026年5月4日登記 · 支付日 2026年5月19日

股息

除息 2025年11月3日

US$0.1749

Semi-Annual

2025年11月3日登記 · 支付日 2025年11月19日

股息

除息 2025年5月2日

US$0.175

Semi-Annual

2025年5月2日登記 · 支付日 2025年5月16日

股息

除息 2024年11月12日

US$0.174

Semi-Annual

2024年11月12日登記 · 支付日 2024年11月27日

股息

除息 2024年5月13日

US$0.1682

Semi-Annual

2024年5月14日登記 · 支付日 2024年5月29日

股息

除息 2023年11月8日

US$0.1649

Semi-Annual

2023年11月9日登記 · 支付日 2023年11月24日

AGRO同業公司

持有AGRO的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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