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NASDAQ Global Market · Equity
US$41.92
−US$0.3788 · -0.90%
· 8月24日 下午2:06 ET
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一般交易時段−US$0.3788 · -0.90%
· 8月24日 下午2:06 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to generate the highest possible inflation-adjusted returns for investors, always within the bounds of sound and responsible investment practices.
基金資產
4.72億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$42.12
平均成交量
2.63萬
成交量
1.56萬
當日區間
US$41.83 – US$42.095
52 週區間
US$28.42 – US$43.85
前收盤價
US$42.2988
價格變動
1 天
-0.90%
1 個月
+9.59%
3 個月
+1.70%
今年以來
+27.88%
1 年
+47.04%
3 年
+64.26%
5 年
+64.26%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月8日
Irregular
2025年12月8日
2025年12月9日
US$1.1419
2024年12月10日
每年
2024年12月10日
2024年12月11日
US$0.2953
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