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Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM

NASDAQTechnologySoftware - Application

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

84

Deep Value

動能

55

Neutral

情緒

64

Bullish

風險韌性

71

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Alarm.com Holdings, Inc. delivers a comprehensive suite of cloud-enabled services tailored for intelligent residential and commercial properties, serving clients across the United States and internationally. The company's operations are divided into two primary divisions: Alarm.com and Other. Its core offerings include interactive security platforms, empowering users to manage and oversee their security systems alongside various connected devices. These integrated security components encompass smart door locks, motion sensors, garage door openers, a range of Internet of Things (IoT) devices, smart thermostats, and advanced video cameras. Furthermore, the company specializes in sophisticated video surveillance capabilities, incorporating features such as video analytics, live streaming, video doorbells, recorded video clips, automated video alerts, continuous high-definition recording, and dedicated commercial video monitoring systems. Beyond security, Alarm.com provides intelligent automation and energy management solutions. These include custom "scenes" buttons, programmable smart thermostat schedules, responsive energy-saving features, precision climate control, real-time energy usage monitoring, HVAC system monitoring, comprehensive whole-home water safety systems, geo-fencing services, and demand response programs. For its business clients, Alarm.com offers a specialized array of commercial solutions designed for daily protection, commercial-grade video surveillance, energy cost reduction, safeguarding valuable assets and inventory, temperature tracking, multi-site management, and access control. These systems are lauded for their early detection capabilities, ease of use, professional support, and straightforward maintenance. The company also extends its reach to service providers, offering a permission-based online portal equipped with tools for account management, sales, marketing, training, and support. Additionally, it provides direct sales, marketing, and training services, alongside dedicated programs for home builders and holistic wellness solutions. Alarm.com caters to both individual homeowners and diverse commercial enterprises. Established in 2000, Alarm.com Holdings, Inc. maintains its corporate headquarters in Tysons, Virginia.

產業
Software - Application
部門
Technology
總部
US
執行長
Stephen S. Trundle
上市以來
2015年6月26日
僱員
2,051

市場位置

日內區間

目前US$57.51,

52週區間

目前US$57.51,

開盤價
US$57.46
前收盤價
US$57.06
成交量
35.09萬
0.71× 平均值
平均成交量
49.34萬
日均成交量
市值
28.44億 USD
貝塔
0.76
市場參考 1
50天平均值
US$51.6142
高於平均水平+11.42%
200天平均值
US$48.6274
高於平均水平+18.27%

財務數據

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢72%48%24%0%毛利率,2021會計年度:59.16%毛利率,2022會計年度:59.34%毛利率,2023會計年度:63.12%毛利率,2024會計年度:65.30%毛利率,2025會計年度:66.15%營業利益率,2021會計年度:8.22%營業利益率,2022會計年度:6.06%營業利益率,2023會計年度:7.58%營業利益率,2024會計年度:11.55%營業利益率,2025會計年度:13.22%淨利潤率,2021會計年度:6.98%淨利潤率,2022會計年度:6.69%淨利潤率,2023會計年度:9.19%淨利潤率,2024會計年度:13.21%淨利潤率,2025會計年度:13.11%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為59.16%。 2022會計年度的毛利率為59.34%。 2023會計年度的毛利率為63.12%。 2024會計年度的毛利率為65.30%。 2025會計年度的毛利率為66.15%。 2021會計年度的營業利益率為8.22%。 2022會計年度的營業利益率為6.06%。 2023會計年度的營業利益率為7.58%。 2024會計年度的營業利益率為11.55%。 2025會計年度的營業利益率為13.22%。 2021會計年度的淨利潤率為6.98%。 2022會計年度的淨利潤率為6.69%。 2023會計年度的淨利潤率為9.19%。 2024會計年度的淨利潤率為13.21%。 2025會計年度的淨利潤率為13.11%。

損益趨勢

營收

10.11億 USD+7.59%

營業利益

1.34億 USD+23.11%

淨利

1.33億 USD+6.81%
損益趨勢 圖表11.07億 USD7.23億 USD3.39億 USD−4497.8萬 USD營收,2021會計年度:7.49億 USD營收,2022會計年度:8.43億 USD營收,2023會計年度:8.82億 USD營收,2024會計年度:9.4億 USD營收,2025會計年度:10.11億 USD營業利益,2021會計年度:6157.2萬 USD營業利益,2022會計年度:5103.7萬 USD營業利益,2023會計年度:6682.9萬 USD營業利益,2024會計年度:1.09億 USD營業利益,2025會計年度:1.34億 USD淨利,2021會計年度:5225.9萬 USD淨利,2022會計年度:5633.8萬 USD淨利,2023會計年度:8104.3萬 USD淨利,2024會計年度:1.24億 USD淨利,2025會計年度:1.33億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.49億 USD。 2022會計年度的營收為8.43億 USD。 2023會計年度的營收為8.82億 USD。 2024會計年度的營收為9.4億 USD。 2025會計年度的營收為10.11億 USD。 2021會計年度的營業利益為6157.2萬 USD。 2022會計年度的營業利益為5103.7萬 USD。 2023會計年度的營業利益為6682.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1.09億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.34億 USD。 2021會計年度的淨利為5225.9萬 USD。 2022會計年度的淨利為5633.8萬 USD。 2023會計年度的淨利為8104.3萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.24億 USD。 2025會計年度的淨利為1.33億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收10.11億 USD9.4億 USD8.82億 USD8.43億 USD7.49億 USD
銷貨成本3.42億 USD3.26億 USD3.25億 USD3.43億 USD3.06億 USD
毛利6.69億 USD6.14億 USD5.57億 USD5億 USD4.43億 USD
研究與開發2.7億 USD2.56億 USD2.45億 USD2.19億 USD1.78億 USD
銷售、一般及管理費用2.34億 USD2.2億 USD2.13億 USD1.99億 USD1.74億 USD
營業費用5.35億 USD5.05億 USD4.9億 USD4.49億 USD3.81億 USD
利息收入4561.7萬 USD4735.9萬 USD2980.1萬 USD875.9萬 USD58.7萬 USD
利息支出1729.4萬 USD1142.6萬 USD342.9萬 USD314.4萬 USD1595.6萬 USD
折舊和攤銷4620萬 USD4306.2萬 USD4412.1萬 USD4272.8萬 USD4064.7萬 USD
營業利益1.34億 USD1.09億 USD6682.9萬 USD5103.7萬 USD6157.2萬 USD
淨利1.33億 USD1.24億 USD8104.3萬 USD5633.8萬 USD5225.9萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+15.55%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.77
預估0.65 · 優於預期18.83%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.810.690.560.4425年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月20日公布:實際值0.58,預估值0.55,預估差異+5.45%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值0.54,預估值0.48,預估差異+12.50%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.6,預估值0.52,預估差異+15.38%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.76,預估值0.62,預估差異+22.58%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月19日公布:實際值0.72,預估值0.66,預估差異+9.09%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值0.65,預估值0.6,預估差異+8.33%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.77,預估值0.648,預估差異+18.83%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值0.741,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.89億2.67億2.45億2.23億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月20日公布:實際值2.42億 USD,預估值2.37億 USD,預估差異+2.01%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值2.39億 USD,預估值2.34億 USD,預估差異+1.93%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值2.54億 USD,預估值2.5億 USD,預估差異+1.64%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值2.56億 USD,預估值2.51億 USD,預估差異+2.25%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月19日公布:實際值2.62億 USD,預估值2.51億 USD,預估差異+4.30%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值2.65億 USD,預估值2.51億 USD,預估差異+5.68%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值2.78億 USD,預估值2.65億 USD,預估差異+4.82%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值2.66億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$62.50

上漲空間 8.68%
過去 12 個月12個月預測最高:US$65.00平均的:US$62.50最低:US$60.00

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