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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

66

Undervalued

動能

63

Gaining

情緒

49

Mixed

風險韌性

50

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Applied Materials, Inc. engages in provision of materials engineering solutions used to produce semiconductors. The firm also focuses on design, development, production, and servicing of the critical wafer fabrication tools used for customers to manufacture semiconductors. It operates through the following segments: Semiconductor Systems and Applied Global Services (AGS). The Semiconductor Systems segment includes designing, development, manufacturing and sale of equipment used to fabricate semiconductor chips referred to as integrated circuits. The AGS segment engages in provision of services, spares, and factory automation software to customer fabrication plants globally. The company was founded on November 10, 1967 and is headquartered in Santa Clara, CA.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
Gary E. Dickerson
上市以來
1980年3月17日
僱員
38,900

市場位置

日內區間

目前US$492.32，

52週區間

目前US$492.32，

開盤價
US$503.5
前收盤價
US$496.21
成交量
553.35萬
0.63× 平均值
平均成交量
882.4萬
日均成交量
市值
3908.82億 USD
貝塔
1.62
市場參考 1
50天平均值
US$560.71
低於平均水平-12.20%
200天平均值
US$395.51
高於平均水平+24.48%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1857.98億 USD
本益比（TTM）
42.19×
股價淨值比（TTM）
15.25×
股價營收比（TTM）
12.68×
EV/EBITDA
19.25×
盈餘收益率
3.76%
自由現金流收益率
3.06%
股息率
0.40%

獲利能力和效率

毛利率
49.40%
營業利益率
30.50%
淨利潤率
30.05%
股東權益報酬率
34.28%
資產報酬率
19.28%
投入資本報酬率
21.96%

財務健康

負債權益比
0.29×
流動比率
2.61×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢51%41%32%22%毛利率，2021會計年度：47.32%毛利率，2022會計年度：46.51%毛利率，2023會計年度：46.70%毛利率，2024會計年度：47.46%毛利率，2025會計年度：48.67%營業利益率，2021會計年度：29.87%營業利益率，2022會計年度：30.20%營業利益率，2023會計年度：28.86%營業利益率，2024會計年度：28.95%營業利益率，2025會計年度：29.22%淨利潤率，2021會計年度：25.53%淨利潤率，2022會計年度：25.31%淨利潤率，2023會計年度：25.86%淨利潤率，2024會計年度：26.41%淨利潤率，2025會計年度：24.67%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為47.32%。 2022會計年度的毛利率為46.51%。 2023會計年度的毛利率為46.70%。 2024會計年度的毛利率為47.46%。 2025會計年度的毛利率為48.67%。 2021會計年度的營業利益率為29.87%。 2022會計年度的營業利益率為30.20%。 2023會計年度的營業利益率為28.86%。 2024會計年度的營業利益率為28.95%。 2025會計年度的營業利益率為29.22%。 2021會計年度的淨利潤率為25.53%。 2022會計年度的淨利潤率為25.31%。 2023會計年度的淨利潤率為25.86%。 2024會計年度的淨利潤率為26.41%。 2025會計年度的淨利潤率為24.67%。

損益趨勢

營收

283.68億 USD+4.39%

營業利益

82.89億 USD+5.36%

淨利

69.98億 USD-2.49%
損益趨勢 圖表306.16億 USD216.24億 USD126.32億 USD36.4億 USD營收，2021會計年度：230.63億 USD營收，2022會計年度：257.85億 USD營收，2023會計年度：265.17億 USD營收，2024會計年度：271.76億 USD營收，2025會計年度：283.68億 USD營業利益，2021會計年度：68.89億 USD營業利益，2022會計年度：77.88億 USD營業利益，2023會計年度：76.54億 USD營業利益，2024會計年度：78.67億 USD營業利益，2025會計年度：82.89億 USD淨利，2021會計年度：58.88億 USD淨利，2022會計年度：65.25億 USD淨利，2023會計年度：68.56億 USD淨利，2024會計年度：71.77億 USD淨利，2025會計年度：69.98億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為230.63億 USD。 2022會計年度的營收為257.85億 USD。 2023會計年度的營收為265.17億 USD。 2024會計年度的營收為271.76億 USD。 2025會計年度的營收為283.68億 USD。 2021會計年度的營業利益為68.89億 USD。 2022會計年度的營業利益為77.88億 USD。 2023會計年度的營業利益為76.54億 USD。 2024會計年度的營業利益為78.67億 USD。 2025會計年度的營業利益為82.89億 USD。 2021會計年度的淨利為58.88億 USD。 2022會計年度的淨利為65.25億 USD。 2023會計年度的淨利為68.56億 USD。 2024會計年度的淨利為71.77億 USD。 2025會計年度的淨利為69.98億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收283.68億 USD271.76億 USD265.17億 USD257.85億 USD230.63億 USD
銷貨成本145.6億 USD142.79億 USD141.33億 USD137.92億 USD121.49億 USD
毛利138.08億 USD128.97億 USD123.84億 USD119.93億 USD109.14億 USD
研究與開發35.7億 USD32.33億 USD31.02億 USD27.71億 USD24.85億 USD
銷售、一般及管理費用17.68億 USD17.97億 USD16.28億 USD14.38億 USD12.29億 USD
營業費用55.19億 USD50.3億 USD47.3億 USD42.09億 USD40.25億 USD
利息收入—5.32億 USD3億 USD3900萬 USD1.18億 USD
利息支出2.69億 USD2.47億 USD2.38億 USD2.28億 USD2.36億 USD
折舊和攤銷1.1億 USD3.92億 USD5.15億 USD4.44億 USD3.94億 USD
營業利益82.89億 USD78.67億 USD76.54億 USD77.88億 USD68.89億 USD
淨利69.98億 USD71.77億 USD68.56億 USD65.25億 USD58.88億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+5.51%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.5
預估3.4 · 優於預期2.94%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表4.213.462.71.9525年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月13日公布：實際值2.38，預估值2.28，預估差異+4.39%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月15日公布：實際值2.39，預估值2.31，預估差異+3.46%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月14日公布：實際值2.48，預估值2.36，預估差異+5.08%，優於預期。 2025年第4季，2025年12月12日公布：實際值2.17，預估值2.11，預估差異+2.84%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月12日公布：實際值2.38，預估值2.21，預估差異+7.69%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月14日公布：實際值2.86，預估值2.68，預估差異+6.72%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月13日公布：實際值3.5，預估值3.4，預估差異+2.94%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月12日公布：實際值—，預估值4.05，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表107.2億92.37億77.54億62.71億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月13日公布：實際值71.66億 USD，預估值71.48億 USD，預估差異+0.25%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月15日公布：實際值71億 USD，預估值71.29億 USD，預估差異-0.40%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月14日公布：實際值73.02億 USD，預估值72.22億 USD，預估差異+1.11%，優於預期。 2025年第4季，2025年12月12日公布：實際值68億 USD，預估值66.84億 USD，預估差異+1.74%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月12日公布：實際值70.12億 USD，預估值68.7億 USD，預估差異+2.06%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月14日公布：實際值79.1億 USD，預估值76.83億 USD，預估差異+2.95%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月13日公布：實際值91.15億 USD，預估值89.95億 USD，預估差異+1.33%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月12日公布：實際值—，預估值103.08億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$675.65

上漲空間 37.24%
過去 12 個月12個月預測最高：US$900平均的：US$675.65最低：US$530

評級分佈

53項評級
強力買進12%
買進4177%
持有1121%
賣出00%
強力賣出00%

AMAT 訊息

defenseworld.net

E Fund Management Co. Ltd. Buys 60,951 Shares of Applied Materials, Inc. $AMAT

E Fund Management Co. Ltd. boosted its position in shares of Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) by 115.2% during the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the SEC. The…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Applied Materials: I Am Reiterating My Strong Buy As AI Manufacturing Demand Accelerates

I'm reiterating Applied Materials as a Strong Buy rating, with the price target revised to $680 from $802 due to a more conservative valuation multiple. Q3 2026 results reinforce my thesis that AI-driven demand is…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Artemis Wealth Advisors LLC Raises Holdings in Applied Materials, Inc. $AMAT

Artemis Wealth Advisors LLC boosted its holdings in Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) by 467.7% during the undefined quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and Exchange…

閱讀原始碼
zacks.com

Applied Materials (AMAT) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?

When deciding whether to buy, sell, or hold a stock, investors often rely on analyst recommendations. Media reports about rating changes by these brokerage-firm-employed (or sell-side) analysts often influence a stock's…

閱讀原始碼
benzinga.com

Applied Materials Sees Years Of AI-Fueled Growth Ahead

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) could see semiconductor systems revenue grow about 40% this year as AI-driven chip investment continues to strengthen, according to JPMorgan.

閱讀原始碼
zacks.com

Can Applied Materials Sustain Its Growth Amid AI-Driven Demand?

AMAT's AI-driven semiconductor equipment launches strengthen its advanced packaging position amid rising HBM demand and a memory production ramp-up.

閱讀原始碼

AMAT同業公司

NVIDIA Corporation logo

NVDA

NVIDIA Corporation

US$214.72

-0.98%

Apple Inc. logo

AAPL

Apple Inc.

US$309.35

-0.63%

Microsoft Corporation logo

MSFT

Microsoft Corporation

US$483.24

+0.43%

Broadcom Inc. logo

AVGO

Broadcom Inc.

US$368.45

+1.21%

SK hynix Inc. logo

SKHY

SK hynix Inc.

US$163.41

+0.20%

Micron Technology, Inc. logo

MU

Micron Technology, Inc.

US$966.78

-0.77%

持有AMAT的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
128.35億
重量
0.56%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市場價值
105.77億
重量
0.63%
AUM
1.7兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$703.71+0.39%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
市場價值
84.82億
重量
1.75%
AUM
4854.06億 USD
費用率
0.18%
價格 / 1日
US$713.44+0.35%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市場價值
53.08億
重量
0.60%
AUM
8918.41億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市場價值
48.93億
重量
0.60%
AUM
8178.67億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
市場價值
42.19億
重量
1.13%
AUM
3720億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$87.50+0.38%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF logoState Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK
市場價值
31.41億
重量
2.63%
AUM
1193.96億 USD
費用率
0.08%
價格 / 1日
US$183.31+0.11%
VanEck Semiconductor ETF logoVanEck Semiconductor ETFSMH
市場價值
30.9億
重量
4.60%
AUM
668.39億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$560.42-0.40%

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