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Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

ARI

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$6.93

−US$0.01 · -0.14%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$6.97

+US$0.04 · +0.58%

8月24日 上午4:40 ET

ARI公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

89

Deep Value

動能

49

Neutral

情緒

30

Bearish

風險韌性

75

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. functions as a Real Estate Investment Trust (REIT) with a core focus on the U.S. market. The company specializes in originating, purchasing, maintaining, and overseeing a diverse portfolio of debt instruments related to commercial properties, including primary mortgage loans and subordinate financing structures. Having qualified as a REIT under the Internal Revenue Code, it benefits from an exemption from federal income taxes, provided it distributes a minimum of 90% of its REIT taxable earnings to its shareholders. This entity was established in 2009 and is headquartered in New York, New York.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Stuart A. Rothstein
上市以來
2009年9月24日
僱員
0

市場位置

日內區間

目前US$6.93，

52週區間

目前US$6.93，

開盤價
US$6.94
前收盤價
US$6.94
成交量
122.56萬
0.37× 平均值
平均成交量
331.97萬
日均成交量
市值
9.07億 USD
貝塔
1.44
市場參考 1
50天平均值
US$8.5344
低於平均水平-18.80%
200天平均值
US$9.9814
低於平均水平-30.57%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
91.22億 USD
本益比（TTM）
8.77×
股價淨值比（TTM）
0.72×
股價營收比（TTM）
3.48×
EV/EBITDA
15.25×
盈餘收益率
9.43%
自由現金流收益率
3.15%
股息率
64.94%

獲利能力和效率

毛利率
7.68%
營業利益率
149.01%
淨利潤率
50.56%
股東權益報酬率
6.83%
資產報酬率
1.28%
投入資本報酬率
4.68%

財務健康

負債權益比
0.3×
流動比率
0.3×
奧特曼 Z 分數
1.07
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢113%66%18%-29%毛利率，2021會計年度：84.96%毛利率，2022會計年度：85.62%毛利率，2023會計年度：83.63%毛利率，2024會計年度：79.88%毛利率，2025會計年度：80.05%營業利益率，2021會計年度：98.39%營業利益率，2022會計年度：101.30%營業利益率，2023會計年度：60.17%營業利益率，2024會計年度：59.54%營業利益率，2025會計年度：65.36%淨利潤率，2021會計年度：53.06%淨利潤率，2022會計年度：41.36%淨利潤率，2023會計年度：7.48%淨利潤率，2024會計年度：-17.05%淨利潤率，2025會計年度：17.84%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為84.96%。 2022會計年度的毛利率為85.62%。 2023會計年度的毛利率為83.63%。 2024會計年度的毛利率為79.88%。 2025會計年度的毛利率為80.05%。 2021會計年度的營業利益率為98.39%。 2022會計年度的營業利益率為101.30%。 2023會計年度的營業利益率為60.17%。 2024會計年度的營業利益率為59.54%。 2025會計年度的營業利益率為65.36%。 2021會計年度的淨利潤率為53.06%。 2022會計年度的淨利潤率為41.36%。 2023會計年度的淨利潤率為7.48%。 2024會計年度的淨利潤率為-17.05%。 2025會計年度的淨利潤率為17.84%。

損益趨勢

營收

7.1億 USD+1.28%

營業利益

4.64億 USD+11.18%

淨利

1.27億 USD+2.46億 USD
損益趨勢 圖表8.67億 USD5.08億 USD1.49億 USD−2.09億 USD營收，2021會計年度：4.21億 USD營收，2022會計年度：6.41億 USD營收，2023會計年度：7.77億 USD營收，2024會計年度：7.02億 USD營收，2025會計年度：7.1億 USD營業利益，2021會計年度：4.14億 USD營業利益，2022會計年度：6.5億 USD營業利益，2023會計年度：4.68億 USD營業利益，2024會計年度：4.18億 USD營業利益，2025會計年度：4.64億 USD淨利，2021會計年度：2.24億 USD淨利，2022會計年度：2.65億 USD淨利，2023會計年度：5812.7萬 USD淨利，2024會計年度：−1.2億 USD淨利，2025會計年度：1.27億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.21億 USD。 2022會計年度的營收為6.41億 USD。 2023會計年度的營收為7.77億 USD。 2024會計年度的營收為7.02億 USD。 2025會計年度的營收為7.1億 USD。 2021會計年度的營業利益為4.14億 USD。 2022會計年度的營業利益為6.5億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.68億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.18億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.64億 USD。 2021會計年度的淨利為2.24億 USD。 2022會計年度的淨利為2.65億 USD。 2023會計年度的淨利為5812.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1.2億 USD。 2025會計年度的淨利為1.27億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7.1億 USD7.02億 USD7.77億 USD6.41億 USD4.21億 USD
銷貨成本1.42億 USD1.41億 USD1.27億 USD9219.5萬 USD6337.3萬 USD
毛利5.69億 USD5.6億 USD6.5億 USD5.49億 USD3.58億 USD
銷售、一般及管理費用6157.5萬 USD————
營業費用1.04億 USD1.43億 USD1.82億 USD−1.01億 USD−5660.1萬 USD
利息收入6.27億 USD7.03億 USD7.18億 USD5.12億 USD4.28億 USD
利息支出4.6億 USD5.04億 USD4.66億 USD2.71億 USD1.63億 USD
折舊和攤銷1117.3萬 USD1166.8萬 USD824.8萬 USD70.4萬 USD264.5萬 USD
營業利益4.64億 USD4.18億 USD4.68億 USD6.5億 USD4.14億 USD
淨利1.27億 USD−1.2億 USD5812.7萬 USD2.65億 USD2.24億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期3次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
+9.44%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.15
預估0.11 · 優於預期42.31%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.360.16-0.04-0.2425年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季符合預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月10日公布：實際值0.32，預估值0.23，預估差異+39.13%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月24日公布：實際值0.24，預估值0.25，預估差異-4.00%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月29日公布：實際值0.26，預估值0.26，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第4季，2025年10月30日公布：實際值0.3，預估值0.247，預估差異+21.36%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月10日公布：實際值0.26，預估值0.27，預估差異-3.70%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月28日公布：實際值0.22，預估值0.29，預估差異-24.14%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值0.15，預估值0.105，預估差異+42.31%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月29日公布：實際值—，預估值-0.2，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表8215.07萬6216.67萬4218.28萬2219.88萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月10日公布：實際值7800萬 USD，預估值4820萬 USD，預估差異+61.83%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月24日公布：實際值6581.6萬 USD，預估值6266.22萬 USD，預估差異+5.03%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月29日公布：實際值4307萬 USD，預估值6417.97萬 USD，預估差異-32.89%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月30日公布：實際值6161.9萬 USD，預估值4915萬 USD，預估差異+25.37%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月10日公布：實際值7324.9萬 USD，預估值6972.25萬 USD，預估差異+5.06%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月28日公布：實際值5863.4萬 USD，預估值7785.13萬 USD，預估差異-24.68%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值4438.3萬 USD，預估值3469.67萬 USD，預估差異+27.92%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月29日公布：實際值—，預估值2611.62萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$12.00

上漲空間 73.16%
過去 12 個月12個月預測最高：US$13.50平均的：US$12.00最低：US$10.50

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進215%
持有1077%
賣出18%
強力賣出00%

近期分析師行動

6 機構
BTIGdowngradeBuyNeutral
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform
B of A SecuritiesdowngradeNeutralUnderperform

ARI 訊息

zacks.com

New Strong Sell Stocks for August 4th

ARI, BEP and BLDR have been added to the Zacks Rank #5 (Strong Sell) List on August 4th, 2026.

閱讀原始碼
globenewswire.com

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Announces Update Regarding Previously Announced Common Stock Dividend

NEW YORK, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (the “Company” or “ARI”) (NYSE:ARI) today announced that in connection with the Company's previously announced dividend of $3.75 per…

閱讀原始碼
prnewswire.com

Honeywell Aerospace Set to Join S&P 500 & S&P 100; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600

NEW YORK, June 23, 2026 /PRNewswire/ -- S&P Dow Jones Indices will make the following changes to the S&P 500, S&P 100, S&P MidCap 400, and S&P SmallCap 600: Honeywell Aerospace Inc. (NASD: HONA) will be added to the S&P…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Apollo Commercial Being Liquidated, Showing Investors How To Profit (Downgrade)

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. is pursuing liquidation, pending shareholder approval, after failing to find a viable path forward. ARI will return cash to shareholders and attempt to sell its $466M REO…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Declares Quarterly Common Stock Dividend and Provides Update on Review of Strategic Alternatives

NEW YORK, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (the “Company” or “ARI”) (NYSE:ARI) today announced the Board of Directors declared a dividend of $3.75 per share of common stock,…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

My Dividend Stock Portfolio: New April Dividend Record - 100 Holdings With 5 Buys

April net investment activity reached a multi-year low as rising stock valuations and BDC sector weakness prompted a cautious approach and selective BDC purchases. Focused April allocations on Ares Capital, Blue Owl…

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.00

2025年（完整年度）-28.6% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$4.00

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月16日

US$3.75

Special

2026年6月30日登記

股息

除息 2026年3月31日

US$0.25

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.25

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.25

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.25

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.25

Quarterly

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年4月15日

ARI同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有ARI的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
2777.07萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2018.33萬
重量
0.01%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1283.82萬
重量
0.02%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市場價值
804.7萬
重量
0.65%
AUM
12.36億 USD
費用率
0.58%
價格 / 1日
US$24.92+0.69%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場價值
761.97萬
重量
2.05%
AUM
3.71億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$9.90-0.30%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
市場價值
701.8萬
重量
0.11%
AUM
60.3億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$47.94+0.80%
Global X - SuperDividend REIT ETF logoGlobal X - SuperDividend REIT ETFSRET
市場價值
596.98萬
重量
2.55%
AUM
2.32億 USD
費用率
0.58%
價格 / 1日
US$22.39-0.22%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市場價值
440.57萬
重量
0.05%
AUM
92.56億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$37.73+0.75%

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