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Alliance Resource Partners, L.P.

ARLP

NASDAQEnergyCoal

一般交易時段

US$26.135

−US$0.165 · -0.63%

8月24日 上午11:13 ET

ARLP公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

動能

37

Weakening

情緒

54

Mixed

風險韌性

74

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) operates as a diversified natural resource enterprise, with a primary focus on extracting and supplying coal to utility companies and industrial customers across the United States. The company's business activities are categorized into four main segments: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties, and Coal Royalties. ARLP's coal production encompasses a variety of thermal and metallurgical grades, each with distinct sulfur and heat content characteristics. The firm manages seven underground mining complexes situated across six states: Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, and West Virginia. In addition to its mining operations, ARLP leases land, manages a coal loading facility on the Ohio River at Mt. Vernon, Indiana, and engages in the buying and reselling of coal. Further diversifying its portfolio, the company holds mineral and royalty stakes in approximately 1.5 million gross acres of land within key oil and gas producing regions, prominently the Permian, Anadarko, and Williston Basins. Beyond its core resource activities, ARLP also offers an array of mining technology solutions, including data network and communication systems, personnel tracking, proximity detection, industrial collision avoidance, and specialized data and analytics software. As of December 31, 2021, the company's substantial coal reserves included an estimated 547.1 million tons of proven and probable mineral reserves, complemented by 1.17 billion tons of measured, indicated, and inferred coal resources, all located within its operational states of Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, and West Virginia. Founded in 1971, Alliance Resource Partners, L.P. is headquartered in Tulsa, Oklahoma.

產業
Coal
部門
Energy
總部
US
執行長
Joseph W. Craft
上市以來
1999年8月17日
僱員
3,575

市場位置

日內區間

目前US$26.135,

52週區間

目前US$26.135,

開盤價
US$26.33
前收盤價
US$26.30
成交量
9.21萬
0.26× 平均值
平均成交量
35.04萬
日均成交量
市值
33.62億 USD
貝塔
0.2
市場參考 1
50天平均值
US$24.8746
高於平均水平+5.07%
200天平均值
US$25.2048
高於平均水平+3.69%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
12.69×
股價淨值比(TTM)
1.9×
股價營收比(TTM)
1.55×
股息率
9.18%

獲利能力和效率

毛利率
24.41%
營業利益率
16.44%
淨利潤率
12.25%

財務健康

負債權益比
0.33×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢33%25%17%10%毛利率,2021會計年度:18.43%毛利率,2022會計年度:30.63%毛利率,2023會計年度:29.28%毛利率,2024會計年度:20.72%毛利率,2025會計年度:21.34%營業利益率,2021會計年度:13.96%營業利益率,2022會計年度:27.31%營業利益率,2023會計年度:26.20%營業利益率,2024會計年度:17.37%營業利益率,2025會計年度:17.56%淨利潤率,2021會計年度:11.64%淨利潤率,2022會計年度:24.22%淨利潤率,2023會計年度:24.55%淨利潤率,2024會計年度:14.74%淨利潤率,2025會計年度:14.18%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為18.43%。 2022會計年度的毛利率為30.63%。 2023會計年度的毛利率為29.28%。 2024會計年度的毛利率為20.72%。 2025會計年度的毛利率為21.34%。 2021會計年度的營業利益率為13.96%。 2022會計年度的營業利益率為27.31%。 2023會計年度的營業利益率為26.20%。 2024會計年度的營業利益率為17.37%。 2025會計年度的營業利益率為17.56%。 2021會計年度的淨利潤率為11.64%。 2022會計年度的淨利潤率為24.22%。 2023會計年度的淨利潤率為24.55%。 2024會計年度的淨利潤率為14.74%。 2025會計年度的淨利潤率為14.18%。

損益趨勢

營收

21.95億 USD-10.37%

營業利益

3.85億 USD-9.40%

淨利

3.11億 USD-13.77%
損益趨勢 圖表28.05億 USD18.52億 USD8.98億 USD−5562.2萬 USD營收,2021會計年度:15.7億 USD營收,2022會計年度:24.2億 USD營收,2023會計年度:25.67億 USD營收,2024會計年度:24.49億 USD營收,2025會計年度:21.95億 USD營業利益,2021會計年度:2.19億 USD營業利益,2022會計年度:6.61億 USD營業利益,2023會計年度:6.72億 USD營業利益,2024會計年度:4.25億 USD營業利益,2025會計年度:3.85億 USD淨利,2021會計年度:1.83億 USD淨利,2022會計年度:5.86億 USD淨利,2023會計年度:6.3億 USD淨利,2024會計年度:3.61億 USD淨利,2025會計年度:3.11億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為15.7億 USD。 2022會計年度的營收為24.2億 USD。 2023會計年度的營收為25.67億 USD。 2024會計年度的營收為24.49億 USD。 2025會計年度的營收為21.95億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.19億 USD。 2022會計年度的營業利益為6.61億 USD。 2023會計年度的營業利益為6.72億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.25億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.85億 USD。 2021會計年度的淨利為1.83億 USD。 2022會計年度的淨利為5.86億 USD。 2023會計年度的淨利為6.3億 USD。 2024會計年度的淨利為3.61億 USD。 2025會計年度的淨利為3.11億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收21.95億 USD24.49億 USD25.67億 USD24.2億 USD15.7億 USD
銷貨成本17.26億 USD19.41億 USD18.15億 USD16.79億 USD12.81億 USD
毛利4.68億 USD5.07億 USD7.51億 USD7.41億 USD2.89億 USD
銷售、一般及管理費用8311.9萬 USD8222.4萬 USD7909.6萬 USD8042.5萬 USD7016萬 USD
營業費用8311.9萬 USD8222.4萬 USD7909.6萬 USD8042.5萬 USD7016萬 USD
利息收入275.1萬 USD722.2萬 USD939.4萬 USD203.5萬 USD8.8萬 USD
利息支出3973.5萬 USD3522.9萬 USD3609.1萬 USD3733.1萬 USD3922.9萬 USD
折舊和攤銷2.99億 USD2.85億 USD2.68億 USD2.77億 USD2.65億 USD
營業利益3.85億 USD4.25億 USD6.72億 USD6.61億 USD2.19億 USD
淨利3.11億 USD3.61億 USD6.3億 USD5.86億 USD1.83億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期8次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-16.15%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.65
預估0.66 · 低於預期0.76%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.90.620.340.0625年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月3日公布:實際值0.13,預估值0.74,預估差異-82.43%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月28日公布:實際值0.6,預估值0.63,預估差異-4.76%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月28日公布:實際值0.55,預估值0.61,預估差異-9.84%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月27日公布:實際值0.7,預估值0.67,預估差異+4.48%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月2日公布:實際值0.75,預估值0.61,預估差異+22.95%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月27日公布:實際值0.07,預估值0.27,預估差異-74.07%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月27日公布:實際值0.65,預估值0.655,預估差異-0.76%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月26日公布:實際值—,預估值0.84,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6.59億6.03億5.47億4.91億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月3日公布:實際值5.9億 USD,預估值6.34億 USD,預估差異-6.87%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月28日公布:實際值5.4億 USD,預估值5.74億 USD,預估差異-5.87%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月28日公布:實際值5.47億 USD,預估值5.84億 USD,預估差異-6.19%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月27日公布:實際值5.71億 USD,預估值5.57億 USD,預估差異+2.61%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月2日公布:實際值5.36億 USD,預估值5.56億 USD,預估差異-3.75%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月27日公布:實際值5.16億 USD,預估值5.18億 USD,預估差異-0.43%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月27日公布:實際值5.52億 USD,預估值5.54億 USD,預估差異-0.49%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月26日公布:實際值—,預估值5.86億 USD,預估差異—,無法使用。

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.60

2025年(完整年度)+21.2% 自從 2019

2026年(部分年度):US$1.80

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月7日

US$0.60

Quarterly

2026年8月7日登記 · 支付日 2026年8月14日

股息

除息 2026年5月8日

US$0.60

Quarterly

2026年5月8日登記 · 支付日 2026年5月15日

股息

除息 2026年2月6日

US$0.60

Quarterly

2026年2月6日登記 · 支付日 2026年2月13日

股息

除息 2025年11月7日

US$0.60

Quarterly

2025年11月7日登記 · 支付日 2025年11月14日

股息

除息 2025年8月7日

US$0.60

Quarterly

2025年8月7日登記 · 支付日 2025年8月14日

股息

除息 2025年5月8日

US$0.70

Quarterly

2025年5月8日登記 · 支付日 2025年5月15日

ARLP同業公司

持有ARLP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究ARLP

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