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Astrana Health, Inc.

ASTH

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

前收盤價

US$39.35

+US$0.61 · +1.57%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$39.6752

+US$0.3252 · +0.83%

8月24日 上午5:38 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

動能

71

Gaining

情緒

56

Mixed

風險韌性

67

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Astrana Health, Inc., which rebranded from Apollo Medical Holdings, Inc. in February 2024, is a healthcare management firm based in Alhambra, California, founded in 1985. This company delivers medical services throughout the United States, operating with a physician-centered approach powered by advanced technology. Its operations are structured across three distinct divisions: Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. Astrana Health utilizes its exclusive platform for population health management and healthcare delivery to implement an integrated, value-based care model. This strategic approach empowers the healthcare providers within its network to offer high-quality care to their patients. The organization provides extensive care coordination services to a broad spectrum of stakeholders, including patients, their families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, other inpatient facilities, physician groups, and health plans. Its robust physician network encompasses primary care doctors, specialized practitioners, advanced practice providers (extenders), and hospital-based physicians. Astrana Health serves a diverse patient base, primarily those with insurance coverage—such as private plans, Medicare, Medicaid, and HMOs—but also extends care to uninsured individuals.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Brandon K. Sim
上市以來
2009年3月11日
僱員
3,000

市場位置

日內區間

目前US$39.35,

52週區間

目前US$39.35,

開盤價
US$38.83
前收盤價
US$38.74
成交量
39.51萬
0.69× 平均值
平均成交量
57.35萬
日均成交量
市值
19.51億 USD
貝塔
0.9
市場參考 1
50天平均值
US$41.1978
低於平均水平-4.49%
200天平均值
US$30.7522
高於平均水平+27.96%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
18.66億 USD
本益比(TTM)
47.55×
股價淨值比(TTM)
2.33×
股價營收比(TTM)
0.51×
EV/EBITDA
13.79×
盈餘收益率
1.85%
自由現金流收益率
8.58%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
9.22%
營業利益率
2.61%
淨利潤率
1.05%
股東權益報酬率
2.89%
資產報酬率
1.01%
投入資本報酬率
2.88%

財務健康

負債權益比
1.18×
流動比率
1.4×
奧特曼 Z 分數
2.86
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢25%16%7%-2%毛利率,2021會計年度:22.97%毛利率,2022會計年度:17.43%毛利率,2023會計年度:15.50%毛利率,2024會計年度:13.34%毛利率,2025會計年度:9.30%營業利益率,2021會計年度:12.69%營業利益率,2022會計年度:9.11%營業利益率,2023會計年度:6.10%營業利益率,2024會計年度:4.39%營業利益率,2025會計年度:2.47%淨利潤率,2021會計年度:8.91%淨利潤率,2022會計年度:3.95%淨利潤率,2023會計年度:4.38%淨利潤率,2024會計年度:2.12%淨利潤率,2025會計年度:0.71%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為22.97%。 2022會計年度的毛利率為17.43%。 2023會計年度的毛利率為15.50%。 2024會計年度的毛利率為13.34%。 2025會計年度的毛利率為9.30%。 2021會計年度的營業利益率為12.69%。 2022會計年度的營業利益率為9.11%。 2023會計年度的營業利益率為6.10%。 2024會計年度的營業利益率為4.39%。 2025會計年度的營業利益率為2.47%。 2021會計年度的淨利潤率為8.91%。 2022會計年度的淨利潤率為3.95%。 2023會計年度的淨利潤率為4.38%。 2024會計年度的淨利潤率為2.12%。 2025會計年度的淨利潤率為0.71%。

損益趨勢

營收

31.82億 USD+56.39%

營業利益

7852.5萬 USD-12.12%

淨利

2248.7萬 USD-47.89%
損益趨勢 圖表34.98億 USD22.34億 USD9.7億 USD−2.93億 USD營收,2021會計年度:7.74億 USD營收,2022會計年度:11.44億 USD營收,2023會計年度:13.87億 USD營收,2024會計年度:20.35億 USD營收,2025會計年度:31.82億 USD營業利益,2021會計年度:9817.9萬 USD營業利益,2022會計年度:1.04億 USD營業利益,2023會計年度:8461.3萬 USD營業利益,2024會計年度:8935萬 USD營業利益,2025會計年度:7852.5萬 USD淨利,2021會計年度:6892.3萬 USD淨利,2022會計年度:4517.1萬 USD淨利,2023會計年度:6071.7萬 USD淨利,2024會計年度:4314.9萬 USD淨利,2025會計年度:2248.7萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.74億 USD。 2022會計年度的營收為11.44億 USD。 2023會計年度的營收為13.87億 USD。 2024會計年度的營收為20.35億 USD。 2025會計年度的營收為31.82億 USD。 2021會計年度的營業利益為9817.9萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.04億 USD。 2023會計年度的營業利益為8461.3萬 USD。 2024會計年度的營業利益為8935萬 USD。 2025會計年度的營業利益為7852.5萬 USD。 2021會計年度的淨利為6892.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為4517.1萬 USD。 2023會計年度的淨利為6071.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為4314.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為2248.7萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收31.82億 USD20.35億 USD13.87億 USD11.44億 USD7.74億 USD
銷貨成本28.86億 USD17.63億 USD11.72億 USD9.45億 USD5.96億 USD
毛利2.96億 USD2.71億 USD2.15億 USD1.99億 USD1.78億 USD
銷售、一般及管理費用2.17億 USD1.54億 USD1.13億 USD7767萬 USD6207.7萬 USD
營業費用2.17億 USD1.82億 USD1.3億 USD9521.3萬 USD7959.4萬 USD
利息收入1215.7萬 USD1450.8萬 USD1420.8萬 USD197.6萬 USD157.1萬 USD
利息支出4992.8萬 USD3309.7萬 USD1610.2萬 USD792萬 USD539.4萬 USD
折舊和攤銷4574.9萬 USD2792.7萬 USD1774.8萬 USD1754.3萬 USD1751.7萬 USD
營業利益7852.5萬 USD8935萬 USD8461.3萬 USD1.04億 USD9817.9萬 USD
淨利2248.7萬 USD4314.9萬 USD6071.7萬 USD4517.1萬 USD6892.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

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近期分析師行動

9 機構
NeedhammaintainBuy
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