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American States Water Company

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

66

Undervalued

動能

49

Neutral

情緒

60

Mixed

風險韌性

84

Low Risk

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公司概況

公司網站

American States Water Company (AWR) is an enterprise that, through its various subsidiary entities, delivers fundamental water and electricity services to a broad spectrum of clients, encompassing residential, commercial, and industrial consumers across the United States. Its operations are structured into three main divisions: Water, Electric, and Contracted Services. The company's core business involves the acquisition, production, distribution, and sale of water, alongside the distribution of electrical power. As of December 31, 2021, AWR supplied water services to a substantial 262,770 customers spread across ten counties within California. Additionally, it provided electricity to 24,656 customers residing in the mountainous regions of San Bernardino County, California. Beyond these utility services, the company also specializes in water and wastewater management, offering comprehensive solutions that include the operation, maintenance, and construction of essential infrastructure at various military installations. Founded in 1929, American States Water Company's corporate headquarters are situated in San Dimas, California.

產業
Regulated Water
部門
Utilities
總部
US
執行長
Robert J. Sprowls
上市以來
1973年2月21日
僱員
900

市場位置

日內區間

目前US$88.63，

52週區間

目前US$88.63，

開盤價
US$88.845
前收盤價
US$89.31
成交量
9.81萬
0.29× 平均值
平均成交量
33.34萬
日均成交量
市值
34.74億 USD
貝塔
0.56
市場參考 1
50天平均值
US$84.5726
高於平均水平+4.80%
200天平均值
US$77.2257
高於平均水平+14.77%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
37.18億 USD
本益比（TTM）
24.22×
股價淨值比（TTM）
3.11×
股價營收比（TTM）
4.98×
EV/EBITDA
14.01×
盈餘收益率
4.67%
自由現金流收益率
-0.25%
股息率
2.32%

獲利能力和效率

毛利率
57.02%
營業利益率
31.85%
淨利潤率
20.52%
股東權益報酬率
12.48%
資產報酬率
4.80%
投入資本報酬率
6.12%

財務健康

負債權益比
0.71×
流動比率
1.32×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢82%58%34%10%毛利率，2021會計年度：75.74%毛利率，2022會計年度：74.91%毛利率，2023會計年度：75.47%毛利率，2024會計年度：75.91%毛利率，2025會計年度：50.77%營業利益率，2021會計年度：28.26%營業利益率，2022會計年度：25.76%營業利益率，2023會計年度：33.03%營業利益率，2024會計年度：30.98%營業利益率，2025會計年度：30.89%淨利潤率，2021會計年度：18.91%淨利潤率，2022會計年度：15.95%淨利潤率，2023會計年度：20.97%淨利潤率，2024會計年度：20.03%淨利潤率，2025會計年度：19.82%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為75.74%。 2022會計年度的毛利率為74.91%。 2023會計年度的毛利率為75.47%。 2024會計年度的毛利率為75.91%。 2025會計年度的毛利率為50.77%。 2021會計年度的營業利益率為28.26%。 2022會計年度的營業利益率為25.76%。 2023會計年度的營業利益率為33.03%。 2024會計年度的營業利益率為30.98%。 2025會計年度的營業利益率為30.89%。 2021會計年度的淨利潤率為18.91%。 2022會計年度的淨利潤率為15.95%。 2023會計年度的淨利潤率為20.97%。 2024會計年度的淨利潤率為20.03%。 2025會計年度的淨利潤率為19.82%。

損益趨勢

營收

6.58億 USD+10.52%

營業利益

2.03億 USD+10.19%

淨利

1.3億 USD+9.37%
損益趨勢 圖表7.16億 USD4.84億 USD2.52億 USD2042.83萬 USD營收，2021會計年度：4.99億 USD營收，2022會計年度：4.92億 USD營收，2023會計年度：5.96億 USD營收，2024會計年度：5.95億 USD營收，2025會計年度：6.58億 USD營業利益，2021會計年度：1.41億 USD營業利益，2022會計年度：1.27億 USD營業利益，2023會計年度：1.97億 USD營業利益，2024會計年度：1.84億 USD營業利益，2025會計年度：2.03億 USD淨利，2021會計年度：9434.7萬 USD淨利，2022會計年度：7839.6萬 USD淨利，2023會計年度：1.25億 USD淨利，2024會計年度：1.19億 USD淨利，2025會計年度：1.3億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.99億 USD。 2022會計年度的營收為4.92億 USD。 2023會計年度的營收為5.96億 USD。 2024會計年度的營收為5.95億 USD。 2025會計年度的營收為6.58億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.41億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.27億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.97億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.84億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.03億 USD。 2021會計年度的淨利為9434.7萬 USD。 2022會計年度的淨利為7839.6萬 USD。 2023會計年度的淨利為1.25億 USD。 2024會計年度的淨利為1.19億 USD。 2025會計年度的淨利為1.3億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收6.58億 USD5.95億 USD5.96億 USD4.92億 USD4.99億 USD
銷貨成本3.24億 USD1.43億 USD1.46億 USD1.23億 USD1.21億 USD
毛利3.34億 USD4.52億 USD4.5億 USD3.68億 USD3.78億 USD
銷售、一般及管理費用1.03億 USD1.01億 USD8827.3萬 USD8619萬 USD8354.7萬 USD
營業費用1.31億 USD2.68億 USD2.53億 USD2.42億 USD2.37億 USD
利息收入565萬 USD787.4萬 USD741.6萬 USD232.6萬 USD149.3萬 USD
利息支出4677.6萬 USD5038.2萬 USD4276.2萬 USD2702.7萬 USD2283.4萬 USD
折舊和攤銷4887.3萬 USD4422.6萬 USD4325.4萬 USD4169.7萬 USD3997.4萬 USD
營業利益2.03億 USD1.84億 USD1.97億 USD1.27億 USD1.41億 USD
淨利1.3億 USD1.19億 USD1.25億 USD7839.6萬 USD9434.7萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期5次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
+1.83%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.09
預估0.92 · 優於預期19.13%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.130.950.780.625年第1季優於預期25年第2季符合預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值0.69，預估值0.64，預估差異+7.81%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.7，預估值0.7，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.87，預估值0.92，預估差異-5.43%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值1.06，預估值1.01，預估差異+4.95%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值0.74，預估值0.751，預估差異-1.46%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值0.76，預估值0.77，預估差異-1.30%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值1.09，預估值0.915，預估差異+19.13%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.09，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.03億1.78億1.52億1.27億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值1.43億 USD，預估值1.6億 USD，預估差異-10.66%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值1.48億 USD，預估值1.46億 USD，預估差異+1.48%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值1.63億 USD，預估值1.71億 USD，預估差異-4.44%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值1.83億 USD，預估值1.69億 USD，預估差異+8.23%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值1.64億 USD，預估值1.35億 USD，預估差異+21.69%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值1.69億 USD，預估值1.57億 USD，預估差異+7.75%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值1.81億 USD，預估值1.72億 USD，預估差異+5.57%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.95億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$89.50

上漲空間 0.98%
過去 12 個月12個月預測最高：US$92.00平均的：US$89.50最低：US$87.00

AWR 訊息

fool.com

This Company Has Raised Its Dividend for 72 Straight Years. Almost Nobody Talks About It.

American States Water has quietly been increasing its dividend for over 70 years.

閱讀原始碼
zacks.com

Can AWR Continue Raising Dividends for Long-Term Shareholders?

AWR's 72-year dividend growth streak, stronger cash flow and regulated growth opportunities support its long-term payout strategy.

閱讀原始碼
247wallst.com

5 Strong Buy Dividend Aristocrats Posted Huge Q2 Earnings: Grab Them Before September

Investors love dividend stocks because they provide dependable passive income streams and an excellent opportunity for solid total return.

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fool.com

3 Rock-Solid Dividend Kings That Have Raised Their Dividend Payments for Over 60 Years

These stocks have terrific track records for dividend growth, and they're likely to continue raising their payouts for the foreseeable future.

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247wallst.com

5 Dividend Kings That Blew Away Q2 Earnings Are Sizzling Summer Bargains

Investors seeking defensive companies that pay substantial dividends are drawn to the Dividend Kings, and for good reason.

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marketbeat.com

American States Water Q2 Earnings Call Highlights

American States Water NYSE: AWR reported second-quarter 2026 earnings of $1.09 per share, up from $0.87 per share a year earlier, as its water, electric and contracted services businesses each posted year-over-year…

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NGG

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-1.07%

持有AWR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
2.1億
重量
0.19%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
1.07億
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
9034.02萬
重量
0.11%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
7708.38萬
重量
0.04%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
4900.28萬
重量
0.07%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
3865.97萬
重量
0.04%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
市場價值
3448.47萬
重量
0.42%
AUM
82.95億 USD
費用率
0.62%
價格 / 1日
US$50.70+0.06%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市場價值
3285.73萬
重量
0.19%
AUM
170.31億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$57.28+0.61%

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