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Azenta, Inc.

AZTA

NASDAQHealthcareMedical - Instruments & Supplies

前收盤價

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8月21日 下午4:00 ET

AZTA公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

47

Fair Value

動能

39

Weakening

情緒

54

Mixed

風險韌性

45

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Azenta, Inc. is a global leader specializing in advanced solutions for the discovery, handling, and preservation of life science samples. The company's operations span across North America, Europe, Asia Pacific (including China), and other international markets. Its business is structured into two main reportable segments: Life Sciences Products and Life Sciences Services. The Life Sciences Products division supplies sophisticated automated systems for the cold storage of chemical compounds and biological specimens. This segment also provides crucial equipment for sample preparation and manipulation, along with various consumables and specialized instruments that empower customers to effectively manage samples throughout their entire research and development workflows. Conversely, the Life Sciences Services segment offers a comprehensive suite of programs for sample management, integrated cold chain logistics, cutting-edge informatics, and a range of sample-centric laboratory services. These offerings are vital for propelling scientific research and accelerating drug development. Key services include secure sample banking, advanced genomic sequencing, gene synthesis, laboratory processing, detailed laboratory analysis, biospecimen acquisition, and other essential support functions. Azenta caters to a diverse client base within the life sciences sector, encompassing pharmaceutical companies, biotechnology firms, biorepositories, and academic or private research institutions. Established in 1978, the company, originally known as Brooks Automation, Inc., officially became Azenta, Inc. in December 2021. Its corporate headquarters are located in Chelmsford, Massachusetts.

產業
Medical - Instruments & Supplies
部門
Healthcare
總部
US
執行長
John Marotta
上市以來
1995年2月2日
僱員
2,900

市場位置

日內區間

目前US$37.40,

52週區間

目前US$37.40,

開盤價
US$36.55
前收盤價
US$36.51
成交量
64.71萬
0.68× 平均值
平均成交量
94.82萬
日均成交量
市值
17.24億 USD
貝塔
1.38
市場參考 1
50天平均值
US$27.8364
高於平均水平+34.36%
200天平均值
US$28.1887
高於平均水平+32.68%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
11.45億 USD
本益比(TTM)
-13.6×
股價淨值比(TTM)
1.12×
股價營收比(TTM)
2.81×
EV/EBITDA
21.18×
盈餘收益率
-4.24%
自由現金流收益率
2.92%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
44.05%
營業利益率
-3.49%
淨利潤率
-20.02%
股東權益報酬率
-3.23%
資產報酬率
-2.71%
投入資本報酬率
2.11%

財務健康

負債權益比
0.04×
流動比率
2.98×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢58%9%-40%-89%毛利率,2021會計年度:41.76%毛利率,2022會計年度:41.52%毛利率,2023會計年度:35.07%毛利率,2024會計年度:44.40%毛利率,2025會計年度:45.52%營業利益率,2021會計年度:0.70%營業利益率,2022會計年度:-4.32%營業利益率,2023會計年度:-12.36%營業利益率,2024會計年度:-5.23%營業利益率,2025會計年度:-1.90%淨利潤率,2021會計年度:21.56%淨利潤率,2022會計年度:-77.22%淨利潤率,2023會計年度:-2.14%淨利潤率,2024會計年度:-28.76%淨利潤率,2025會計年度:-9.39%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為41.76%。 2022會計年度的毛利率為41.52%。 2023會計年度的毛利率為35.07%。 2024會計年度的毛利率為44.40%。 2025會計年度的毛利率為45.52%。 2021會計年度的營業利益率為0.70%。 2022會計年度的營業利益率為-4.32%。 2023會計年度的營業利益率為-12.36%。 2024會計年度的營業利益率為-5.23%。 2025會計年度的營業利益率為-1.90%。 2021會計年度的淨利潤率為21.56%。 2022會計年度的淨利潤率為-77.22%。 2023會計年度的淨利潤率為-2.14%。 2024會計年度的淨利潤率為-28.76%。 2025會計年度的淨利潤率為-9.39%。

損益趨勢

營收

5.94億 USD+3.55%

營業利益

−1126.8萬 USD+62.42%

淨利

−5576.3萬 USD+66.18%
損益趨勢 圖表7.74億 USD3.37億 USD−1.01億 USD−5.38億 USD營收,2021會計年度:5.14億 USD營收,2022會計年度:5.55億 USD營收,2023會計年度:6.65億 USD營收,2024會計年度:5.73億 USD營收,2025會計年度:5.94億 USD營業利益,2021會計年度:359.6萬 USD營業利益,2022會計年度:−2402.3萬 USD營業利益,2023會計年度:−8219.8萬 USD營業利益,2024會計年度:−2998.1萬 USD營業利益,2025會計年度:−1126.8萬 USD淨利,2021會計年度:1.11億 USD淨利,2022會計年度:−4.29億 USD淨利,2023會計年度:−1425.7萬 USD淨利,2024會計年度:−1.65億 USD淨利,2025會計年度:−5576.3萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.14億 USD。 2022會計年度的營收為5.55億 USD。 2023會計年度的營收為6.65億 USD。 2024會計年度的營收為5.73億 USD。 2025會計年度的營收為5.94億 USD。 2021會計年度的營業利益為359.6萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−2402.3萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−8219.8萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−2998.1萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−1126.8萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.11億 USD。 2022會計年度的淨利為−4.29億 USD。 2023會計年度的淨利為−1425.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1.65億 USD。 2025會計年度的淨利為−5576.3萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收5.94億 USD5.73億 USD6.65億 USD5.55億 USD5.14億 USD
銷貨成本3.24億 USD3.19億 USD4.32億 USD3.25億 USD2.99億 USD
毛利2.7億 USD2.55億 USD2.33億 USD2.31億 USD2.15億 USD
研究與開發3039萬 USD3152.4萬 USD3395.6萬 USD2754.2萬 USD2241.2萬 USD
銷售、一般及管理費用2.51億 USD2.53億 USD2.81億 USD2.27億 USD1.89億 USD
營業費用2.82億 USD2.85億 USD3.15億 USD2.55億 USD2.11億 USD
利息收入1877.9萬 USD3317.7萬 USD4373.5萬 USD2028.6萬 USD63.2萬 USD
利息支出458.9萬 USD203.7萬 USD
折舊和攤銷6120.9萬 USD9074.4萬 USD8558.4萬 USD5370.2萬 USD5687.2萬 USD
營業利益−1126.8萬 USD−2998.1萬 USD−8219.8萬 USD−2402.3萬 USD359.6萬 USD
淨利−5576.3萬 USD−1.65億 USD−1425.7萬 USD−4.29億 USD1.11億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+43.15%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.16
預估0.11 · 優於預期40.60%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.250.140.03-0.0825年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月5日公布:實際值0.08,預估值0.05,預估差異+60.00%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值0.05,預估值0.09,預估差異-44.44%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值0.19,預估值0.13,預估差異+46.15%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月21日公布:實際值0.21,預估值0.19,預估差異+10.82%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值0.09,預估值0.11,預估差異-18.18%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值-0.04,預估值0.1,預估差異-140.00%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值0.16,預估值0.114,預估差異+40.60%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月17日公布:實際值—,預估值0.164,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.68億1.57億1.45億1.34億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月5日公布:實際值1.48億 USD,預估值1.41億 USD,預估差異+4.39%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值1.43億 USD,預估值1.41億 USD,預估差異+1.80%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值1.44億 USD,預估值1.49億 USD,預估差異-3.64%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月21日公布:實際值1.59億 USD,預估值1.56億 USD,預估差異+1.91%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值1.49億 USD,預估值1.47億 USD,預估差異+1.06%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值1.45億 USD,預估值1.48億 USD,預估差異-2.37%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值1.61億 USD,預估值1.49億 USD,預估差異+7.95%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月17日公布:實際值—,預估值1.6億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$43.00

上漲空間 14.97%
過去 12 個月12個月預測最高:US$45.00平均的:US$43.00最低:US$38.00

評級分佈

12項評級
強力買進00%
買進758%
持有542%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構
TD CowenmaintainHold
B. Riley SecuritiesmaintainBuy

AZTA 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.40

2021年(完整年度)0.0% 自從 2017

公司行動歷史

股息

除息 2021年12月2日

US$0.10

Quarterly

2021年12月3日登記 · 支付日 2021年12月23日

股息

除息 2021年9月2日

US$0.10

Quarterly

2021年9月3日登記 · 支付日 2021年9月24日

股息

除息 2021年6月3日

US$0.10

Quarterly

2021年6月4日登記 · 支付日 2021年6月25日

股息

除息 2021年3月4日

US$0.10

Quarterly

2021年3月5日登記 · 支付日 2021年3月26日

股息

除息 2020年12月3日

US$0.10

Quarterly

2020年12月4日登記 · 支付日 2020年12月17日

股息

除息 2020年9月3日

US$0.10

Quarterly

2020年9月4日登記 · 支付日 2020年9月25日

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