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Ball Corporation

BALL

NYSEConsumer CyclicalPackaging & Containers

收盤時

US$64.42

+US$0.83 · +1.31%

8月24日 下午4:00 ET

盤後

US$64.42

US$0.00 · 0.00%

8月24日 下午7:31 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

75

Undervalued

動能

47

Neutral

情緒

71

Bullish

風險韌性

75

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Ball Corporation serves as a global provider of aluminum packaging solutions for a broad spectrum of industries, including beverages, personal care items, and household goods. Its extensive reach covers the United States, Brazil, and numerous international markets. The company's operations are strategically divided into four primary business segments: Beverage Packaging for North and Central America; Beverage Packaging for Europe, the Middle East, and Africa; Beverage Packaging for South America; and its dedicated Aerospace division. Within its packaging enterprise, Ball is a key manufacturer and supplier of aluminum beverage containers, catering to producers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other liquid products. Its product line also encompasses extruded aluminum aerosol containers, innovative reclosable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. Beyond packaging, Ball Corporation maintains a substantial presence in the aerospace sector. Here, it develops advanced spacecraft, intricate sensors and instruments, sophisticated radio frequency systems, and other cutting-edge technologies. These specialized offerings support civil, commercial, and national security aerospace initiatives. Its aerospace portfolio includes defense hardware, tactical antenna and video solutions, space hardware for both operational and civilian applications, and comprehensive systems engineering services. The company also undertakes the design, production, and rigorous testing of satellites, remote sensing devices, and associated ground control hardware and software, in addition to providing launch vehicle integration and satellite operational support. Furthermore, Ball supplies highly specialized components to government agencies and their prime contractors, such as target identification, warning, and attitude control systems; cryogenic systems with integrated sensor cooling devices; star trackers; and fast-steering mirrors. Established in 1880, Ball Corporation's corporate headquarters are located in Westminster, Colorado.

產業
Packaging & Containers
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Ronald J. Lewis
上市以來
1972年7月13日
僱員
16,000

市場位置

日內區間

目前US$64.42,

52週區間

目前US$64.42,

開盤價
US$63.88
前收盤價
US$63.59
成交量
231.28萬
0.89× 平均值
平均成交量
260.67萬
日均成交量
市值
171.52億 USD
貝塔
0.96
市場參考 1
50天平均值
US$61.9308
高於平均水平+4.02%
200天平均值
US$58.3138
高於平均水平+10.47%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
203.28億 USD
本益比(TTM)
18.25×
股價淨值比(TTM)
2.98×
股價營收比(TTM)
1.2×
EV/EBITDA
9.72×
盈餘收益率
6.28%
自由現金流收益率
5.42%
股息率
1.24%

獲利能力和效率

毛利率
16.45%
營業利益率
11.07%
淨利潤率
6.61%
股東權益報酬率
16.82%
資產報酬率
4.67%
投入資本報酬率
7.83%

財務健康

負債權益比
1.26×
流動比率
1.11×
奧特曼 Z 分數
2.57
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢37%25%13%2%毛利率,2021會計年度:14.59%毛利率,2022會計年度:11.48%毛利率,2023會計年度:14.28%毛利率,2024會計年度:15.59%毛利率,2025會計年度:14.86%營業利益率,2021會計年度:8.84%營業利益率,2022會計年度:6.63%營業利益率,2023會計年度:9.78%營業利益率,2024會計年度:8.41%營業利益率,2025會計年度:10.56%淨利潤率,2021會計年度:6.30%淨利潤率,2022會計年度:4.70%淨利潤率,2023會計年度:5.88%淨利潤率,2024會計年度:33.97%淨利潤率,2025會計年度:6.93%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為14.59%。 2022會計年度的毛利率為11.48%。 2023會計年度的毛利率為14.28%。 2024會計年度的毛利率為15.59%。 2025會計年度的毛利率為14.86%。 2021會計年度的營業利益率為8.84%。 2022會計年度的營業利益率為6.63%。 2023會計年度的營業利益率為9.78%。 2024會計年度的營業利益率為8.41%。 2025會計年度的營業利益率為10.56%。 2021會計年度的淨利潤率為6.30%。 2022會計年度的淨利潤率為4.70%。 2023會計年度的淨利潤率為5.88%。 2024會計年度的淨利潤率為33.97%。 2025會計年度的淨利潤率為6.93%。

損益趨勢

營收

131.61億 USD+11.55%

營業利益

13.9億 USD+40.12%

淨利

9.12億 USD-77.25%
損益趨勢 圖表167.48億 USD109.15億 USD50.82億 USD−7.51億 USD營收,2021會計年度:139.32億 USD營收,2022會計年度:152.9億 USD營收,2023會計年度:120.19億 USD營收,2024會計年度:117.98億 USD營收,2025會計年度:131.61億 USD營業利益,2021會計年度:12.32億 USD營業利益,2022會計年度:10.13億 USD營業利益,2023會計年度:11.76億 USD營業利益,2024會計年度:9.92億 USD營業利益,2025會計年度:13.9億 USD淨利,2021會計年度:8.78億 USD淨利,2022會計年度:7.19億 USD淨利,2023會計年度:7.07億 USD淨利,2024會計年度:40.08億 USD淨利,2025會計年度:9.12億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為139.32億 USD。 2022會計年度的營收為152.9億 USD。 2023會計年度的營收為120.19億 USD。 2024會計年度的營收為117.98億 USD。 2025會計年度的營收為131.61億 USD。 2021會計年度的營業利益為12.32億 USD。 2022會計年度的營業利益為10.13億 USD。 2023會計年度的營業利益為11.76億 USD。 2024會計年度的營業利益為9.92億 USD。 2025會計年度的營業利益為13.9億 USD。 2021會計年度的淨利為8.78億 USD。 2022會計年度的淨利為7.19億 USD。 2023會計年度的淨利為7.07億 USD。 2024會計年度的淨利為40.08億 USD。 2025會計年度的淨利為9.12億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收131.61億 USD117.98億 USD120.19億 USD152.9億 USD139.32億 USD
銷貨成本112.05億 USD99.59億 USD103.03億 USD135.35億 USD119億 USD
毛利19.56億 USD18.39億 USD17.16億 USD17.55億 USD20.32億 USD
研究與開發5500萬 USD5500萬 USD5600萬 USD
銷售、一般及管理費用5.66億 USD8.47億 USD5.32億 USD6.87億 USD7.44億 USD
營業費用5.66億 USD8.47億 USD5.4億 USD7.42億 USD8億 USD
利息收入3000萬 USD6800萬 USD3600萬 USD1400萬 USD
利息支出3.14億 USD2.93億 USD4.6億 USD3.13億 USD2.7億 USD
折舊和攤銷6.22億 USD6.2億 USD6.86億 USD6.72億 USD7億 USD
營業利益13.9億 USD9.92億 USD11.76億 USD10.13億 USD12.32億 USD
淨利9.12億 USD40.08億 USD7.07億 USD7.19億 USD8.78億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期0次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+6.33%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.03
預估0.99 · 優於預期4.15%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.090.950.80.6625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值0.84,預估值0.81,預估差異+3.70%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值0.76,預估值0.698,預估差異+8.88%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值0.9,預估值0.87,預估差異+3.45%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值1.02,預估值1.02,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第1季,2026年2月3日公布:實際值0.91,預估值0.9,預估差異+1.11%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值0.94,預估值0.845,預估差異+11.24%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值1.03,預估值0.989,預估差異+4.15%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值1.05,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表41.57億36.78億31.99億27.2億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值28.8億 USD,預估值29.69億 USD,預估差異-3.00%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值30.97億 USD,預估值28.96億 USD,預估差異+6.96%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值33.38億 USD,預估值32.06億 USD,預估差異+4.11%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值33.73億 USD,預估值33.19億 USD,預估差異+1.61%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月3日公布:實際值33.47億 USD,預估值31.13億 USD,預估差異+7.51%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值36.03億 USD,預估值33.43億 USD,預估差異+7.77%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值39.97億 USD,預估值36.92億 USD,預估差異+8.26%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值37.68億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$75.00

上漲空間 16.42%
過去 12 個月12個月預測最高:US$78.00平均的:US$75.00最低:US$72.00

評級分佈

23項評級
強力買進00%
買進1670%
持有730%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
Deutsche BankupgradeHoldBuy

BALL 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.80

2025年(完整年度)+14.3% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.40

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月1日

US$0.20

Quarterly

2026年9月1日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.20

Quarterly

2026年6月1日登記 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.20

Quarterly

2026年3月2日登記 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.20

Quarterly

2025年12月1日登記 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年9月2日

US$0.20

Quarterly

2025年9月2日登記 · 支付日 2025年9月16日

股息

除息 2025年6月2日

US$0.20

Quarterly

2025年6月2日登記 · 支付日 2025年6月16日

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持有BALL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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