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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

79

Undervalued

動能

87

Strong Up

情緒

60

Mixed

風險韌性

74

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

The Cheesecake Factory Incorporated primarily operates restaurants. The company also maintains two bakeries that produce its signature cheesecakes and other baked goods. These products are distributed to its own restaurant network, international licensees, external foodservice operators, third-party bakery customers, retailers, and distributors. The Cheesecake Factory operates 306 restaurants across the United States and Canada, featuring brands such as 208 The Cheesecake Factory locations, 29 North Italia outlets, and various Fox Restaurant Concepts. Furthermore, 29 The Cheesecake Factory restaurants are run internationally under licensing agreements. Founded in 1972, the company's headquarters are located in Calabasas, California.

產業
Restaurants
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
David Overton
上市以來
1992年9月18日
僱員
48,400

市場位置

日內區間

目前US$114.61，

52週區間

目前US$114.61，

開盤價
US$113
前收盤價
US$113.33
成交量
94.61萬
0.64× 平均值
平均成交量
148.29萬
日均成交量
市值
56.95億 USD
貝塔
1
市場參考 1
50天平均值
US$90.194
高於平均水平+27.08%
200天平均值
US$65.4124
高於平均水平+75.22%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
55.78億 USD
本益比（TTM）
29.93×
股價淨值比（TTM）
10.3×
股價營收比（TTM）
1.47×
EV/EBITDA
19.75×
盈餘收益率
6.37%
自由現金流收益率
6.65%
股息率
1.02%

獲利能力和效率

毛利率
46.42%
營業利益率
5.27%
淨利潤率
4.61%
股東權益報酬率
34.01%
資產報酬率
4.55%
投入資本報酬率
6.27%

財務健康

負債權益比
4.01×
流動比率
0.59×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢86%55%24%-7%毛利率，2021會計年度：41.05%毛利率，2022會計年度：38.76%毛利率，2023會計年度：40.94%毛利率，2024會計年度：77.50%毛利率，2025會計年度：78.33%營業利益率，2021會計年度：2.81%營業利益率，2022會計年度：1.18%營業利益率，2023會計年度：3.16%營業利益率，2024會計年度：4.98%營業利益率，2025會計年度：4.99%淨利潤率，2021會計年度：2.47%淨利潤率，2022會計年度：1.31%淨利潤率，2023會計年度：2.95%淨利潤率，2024會計年度：4.38%淨利潤率，2025會計年度：3.96%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為41.05%。 2022會計年度的毛利率為38.76%。 2023會計年度的毛利率為40.94%。 2024會計年度的毛利率為77.50%。 2025會計年度的毛利率為78.33%。 2021會計年度的營業利益率為2.81%。 2022會計年度的營業利益率為1.18%。 2023會計年度的營業利益率為3.16%。 2024會計年度的營業利益率為4.98%。 2025會計年度的營業利益率為4.99%。 2021會計年度的淨利潤率為2.47%。 2022會計年度的淨利潤率為1.31%。 2023會計年度的淨利潤率為2.95%。 2024會計年度的淨利潤率為4.38%。 2025會計年度的淨利潤率為3.96%。

損益趨勢

營收

37.52億 USD+4.75%

營業利益

1.87億 USD+5.03%

淨利

1.48億 USD-5.33%
損益趨勢 圖表41.23億 USD26.38億 USD11.53億 USD−3.32億 USD營收，2021會計年度：29.28億 USD營收，2022會計年度：33.03億 USD營收，2023會計年度：34.4億 USD營收，2024會計年度：35.82億 USD營收，2025會計年度：37.52億 USD營業利益，2021會計年度：8231.8萬 USD營業利益，2022會計年度：3893.5萬 USD營業利益，2023會計年度：1.09億 USD營業利益，2024會計年度：1.78億 USD營業利益，2025會計年度：1.87億 USD淨利，2021會計年度：7237.3萬 USD淨利，2022會計年度：4312.3萬 USD淨利，2023會計年度：1.01億 USD淨利，2024會計年度：1.57億 USD淨利，2025會計年度：1.48億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為29.28億 USD。 2022會計年度的營收為33.03億 USD。 2023會計年度的營收為34.4億 USD。 2024會計年度的營收為35.82億 USD。 2025會計年度的營收為37.52億 USD。 2021會計年度的營業利益為8231.8萬 USD。 2022會計年度的營業利益為3893.5萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1.09億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.78億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.87億 USD。 2021會計年度的淨利為7237.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為4312.3萬 USD。 2023會計年度的淨利為1.01億 USD。 2024會計年度的淨利為1.57億 USD。 2025會計年度的淨利為1.48億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收37.52億 USD35.82億 USD34.4億 USD33.03億 USD29.28億 USD
銷貨成本8.13億 USD8.06億 USD20.31億 USD20.23億 USD17.26億 USD
毛利29.39億 USD27.76億 USD14.08億 USD12.8億 USD12.02億 USD
銷售、一般及管理費用2.45億 USD2.29億 USD2.17億 USD2.06億 USD1.86億 USD
營業費用27.51億 USD25.97億 USD13億 USD12.41億 USD11.19億 USD
利息支出1044.8萬 USD1010.7萬 USD855.2萬 USD604.3萬 USD1069.8萬 USD
折舊和攤銷1.09億 USD1.01億 USD9313.6萬 USD9238萬 USD8965.4萬 USD
營業利益1.87億 USD1.78億 USD1.09億 USD3893.5萬 USD8231.8萬 USD
淨利1.48億 USD1.57億 USD1.01億 USD4312.3萬 USD7237.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+11.75%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.44
預估1.18 · 優於預期22.03%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.511.180.860.5325年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值1.04，預估值0.91，預估差異+14.29%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值0.93，預估值0.81，預估差異+14.81%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月29日公布：實際值1.16，預估值1.06，預估差異+9.43%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月28日公布：實際值0.68，預估值0.6，預估差異+13.33%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值1，預估值0.98，預估差異+2.04%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值1.05，預估值1.03，預估差異+1.94%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月28日公布：實際值1.44，預估值1.18，預估差異+22.03%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月27日公布：實際值—，預估值0.85，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.71億10.03億9.34億8.66億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值9.21億 USD，預估值9.36億 USD，預估差異-1.60%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值9.27億 USD，預估值9.26億 USD，預估差異+0.16%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月29日公布：實際值9.56億 USD，預估值9.12億 USD，預估差異+4.84%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月28日公布：實際值9.07億 USD，預估值9.49億 USD，預估差異-4.39%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值9.62億 USD，預估值9.49億 USD，預估差異+1.33%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值9.79億 USD，預估值9.65億 USD，預估差異+1.48%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月28日公布：實際值10.3億 USD，預估值10億 USD，預估差異+3.01%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月27日公布：實際值—，預估值9.85億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$80.91

下跌空間 29.41%
過去 12 個月12個月預測最高：US$110平均的：US$80.91最低：US$60.00

評級分佈

48項評級
強力買進00%
買進1531%
持有2756%
賣出613%
強力賣出00%

CAKE同業公司

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$261.83

+1.24%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$348.89

-3.85%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

US$213.65

+1.92%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$87.315

-1.21%

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

US$107.27

+0.17%

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

US$190.6

+1.76%

持有CAKE的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
3.03億
重量
0.27%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$146.77-0.37%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
1.91億
重量
0.62%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$125.84-0.48%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
1.45億
重量
0.01%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.36-0.23%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
1.35億
重量
0.17%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.16-0.60%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
1.04億
重量
0.06%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$303.02-0.57%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
6621.88萬
重量
0.10%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$248.53-0.26%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
5335.95萬
重量
0.06%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.65-0.77%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
4968.63萬
重量
0.33%
AUM
151.65億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$383.64-0.96%

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