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Tesla, Inc.

TSLA

NASDAQConsumer CyclicalAuto - Manufacturers

前收盤價

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8月21日 下午4:00 ET

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2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

7

Overpriced

動能

43

Neutral

情緒

57

Mixed

風險韌性

48

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Tesla, Inc. operates globally, specializing in the creation, production, and distribution of electric vehicles, alongside comprehensive energy generation and storage solutions. Its market reach extends across the United States, China, and various other international regions. The company's operations are primarily divided into two main segments: its Automotive business and its Energy Generation and Storage division. Within its Automotive division, Tesla not only provides a range of electric cars but also generates revenue from selling automotive regulatory credits. This segment further encompasses a variety of post-sale services, including non-warranty vehicle support, sales of pre-owned vehicles, various retail products, and car insurance offerings. Customers can acquire Tesla's sedans and sport utility vehicles through direct sales, purchases of used vehicles, or via in-app upgrades often facilitated by the extensive Tesla Supercharger network. The company supports these acquisitions with financing and leasing options. Furthermore, it ensures vehicle upkeep through its proprietary service centers and a fleet of mobile technicians, complemented by both standard and extended vehicle warranty programs. The Energy Generation and Storage segment focuses on the development, manufacturing, setup, sale, and rental of solar power systems and energy storage products, along with associated services. This caters to a diverse clientele, spanning residential users, commercial enterprises, industrial entities, and public utilities. Distribution channels include Tesla's online platform, physical stores, galleries, and a network of collaborative partners. The company also offers servicing and repairs for its energy products, including warranty support, and provides multiple financing avenues for those investing in its solar solutions. Founded in 2003, the corporation was initially named Tesla Motors, Inc., before officially rebranding to Tesla, Inc. in February 2017. Its corporate headquarters are situated in Austin, Texas.

產業
Auto - Manufacturers
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Elon R. Musk
上市以來
2010年6月29日
僱員
134,785

市場位置

日內區間

目前US$362.86,

52週區間

目前US$362.86,

開盤價
US$349.76
前收盤價
US$345.13
成交量
5922.4萬
1.24× 平均值
平均成交量
4787.08萬
日均成交量
市值
1.43兆 USD
貝塔
1.83
市場參考 1
50天平均值
US$365.86
低於平均水平-0.82%
200天平均值
US$403.32
低於平均水平-10.03%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1.44兆 USD
本益比(TTM)
307.51×
股價淨值比(TTM)
13.52×
股價營收比(TTM)
13.83×
EV/EBITDA
122.6×
盈餘收益率
0.26%
自由現金流收益率
0.43%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
18.85%
營業利益率
4.22%
淨利潤率
3.68%
股東權益報酬率
4.62%
資產報酬率
2.75%
投入資本報酬率
2.95%

財務健康

負債權益比
0.11×
流動比率
2.16×
奧特曼 Z 分數
15.56
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢28%19%10%2%毛利率,2021會計年度:25.28%毛利率,2022會計年度:25.60%毛利率,2023會計年度:18.25%毛利率,2024會計年度:17.86%毛利率,2025會計年度:18.03%營業利益率,2021會計年度:12.12%營業利益率,2022會計年度:16.76%營業利益率,2023會計年度:9.19%營業利益率,2024會計年度:7.24%營業利益率,2025會計年度:4.59%淨利潤率,2021會計年度:10.26%淨利潤率,2022會計年度:15.45%淨利潤率,2023會計年度:15.50%淨利潤率,2024會計年度:7.30%淨利潤率,2025會計年度:4.00%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為25.28%。 2022會計年度的毛利率為25.60%。 2023會計年度的毛利率為18.25%。 2024會計年度的毛利率為17.86%。 2025會計年度的毛利率為18.03%。 2021會計年度的營業利益率為12.12%。 2022會計年度的營業利益率為16.76%。 2023會計年度的營業利益率為9.19%。 2024會計年度的營業利益率為7.24%。 2025會計年度的營業利益率為4.59%。 2021會計年度的淨利潤率為10.26%。 2022會計年度的淨利潤率為15.45%。 2023會計年度的淨利潤率為15.50%。 2024會計年度的淨利潤率為7.30%。 2025會計年度的淨利潤率為4.00%。

損益趨勢

營收

948.27億 USD-2.93%

營業利益

43.55億 USD-38.45%

淨利

37.94億 USD-46.79%
損益趨勢 圖表1070.8億 USD695.21億 USD319.63億 USD−55.96億 USD營收,2021會計年度:538.23億 USD營收,2022會計年度:814.62億 USD營收,2023會計年度:967.73億 USD營收,2024會計年度:976.9億 USD營收,2025會計年度:948.27億 USD營業利益,2021會計年度:65.23億 USD營業利益,2022會計年度:136.56億 USD營業利益,2023會計年度:88.91億 USD營業利益,2024會計年度:70.76億 USD營業利益,2025會計年度:43.55億 USD淨利,2021會計年度:55.24億 USD淨利,2022會計年度:125.83億 USD淨利,2023會計年度:149.99億 USD淨利,2024會計年度:71.3億 USD淨利,2025會計年度:37.94億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為538.23億 USD。 2022會計年度的營收為814.62億 USD。 2023會計年度的營收為967.73億 USD。 2024會計年度的營收為976.9億 USD。 2025會計年度的營收為948.27億 USD。 2021會計年度的營業利益為65.23億 USD。 2022會計年度的營業利益為136.56億 USD。 2023會計年度的營業利益為88.91億 USD。 2024會計年度的營業利益為70.76億 USD。 2025會計年度的營業利益為43.55億 USD。 2021會計年度的淨利為55.24億 USD。 2022會計年度的淨利為125.83億 USD。 2023會計年度的淨利為149.99億 USD。 2024會計年度的淨利為71.3億 USD。 2025會計年度的淨利為37.94億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收948.27億 USD976.9億 USD967.73億 USD814.62億 USD538.23億 USD
銷貨成本777.33億 USD802.4億 USD791.13億 USD606.09億 USD402.17億 USD
毛利170.94億 USD174.5億 USD176.6億 USD208.53億 USD136.06億 USD
研究與開發64.11億 USD45.4億 USD39.69億 USD30.75億 USD25.93億 USD
銷售、一般及管理費用58.34億 USD51.5億 USD48億 USD39.46億 USD45.17億 USD
營業費用127.39億 USD103.74億 USD87.69億 USD71.97億 USD71.1億 USD
利息收入16.8億 USD15.69億 USD10.66億 USD2.97億 USD5600萬 USD
利息支出3.38億 USD3.5億 USD1.56億 USD1.91億 USD3.71億 USD
折舊和攤銷61.48億 USD53.68億 USD46.67億 USD37.47億 USD29.11億 USD
營業利益43.55億 USD70.76億 USD88.91億 USD136.56億 USD65.23億 USD
淨利37.94億 USD71.3億 USD149.99億 USD125.83億 USD55.24億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期7次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-6.13%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.33
預估0.5 · 低於預期34.00%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.810.620.420.2325年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月29日公布:實際值0.73,預估值0.774,預估差異-5.68%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月22日公布:實際值0.27,預估值0.414,預估差異-34.72%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值0.4,預估值0.397,預估差異+0.70%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值0.5,預估值0.558,預估差異-10.39%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月28日公布:實際值0.5,預估值0.455,預估差異+9.94%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值0.41,預估值0.354,預估差異+15.85%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值0.33,預估值0.5,預估差異-34.00%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值0.47,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表293.65億256.45億219.26億182.06億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月29日公布:實際值257.07億 USD,預估值272.59億 USD,預估差異-5.69%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月22日公布:實際值193.35億 USD,預估值212.69億 USD,預估差異-9.10%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值224.96億 USD,預估值222.8億 USD,預估差異+0.97%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值280.95億 USD,預估值265.4億 USD,預估差異+5.86%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月28日公布:實際值249.01億 USD,預估值247.76億 USD,預估差異+0.50%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值223.87億 USD,預估值221.01億 USD,預估差異+1.30%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值282.36億 USD,預估值264.23億 USD,預估差異+6.86%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值276.56億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

81項評級
強力買進00%
買進3240%
持有3442%
賣出1519%
強力賣出00%

TSLA 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2022年8月25日

3:1

股票分割

已生效 2020年8月31日

5:1

TSLA同業公司

持有TSLA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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