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CareDx, Inc

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2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

8

Overpriced

動能

70

Gaining

情緒

57

Mixed

風險韌性

44

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

CareDx, Inc. is a global innovator specializing in the discovery, development, and commercialization of diagnostic and management tools designed for transplant recipients and their healthcare providers. The company's extensive portfolio features a range of specialized diagnostic solutions for organ monitoring, including: AlloSure Kidney, AlloSure Heart, and AlloSure Lung: Advanced tests employing donor-derived cell-free DNA (dd-cfDNA) technology to assess the health of kidney, heart, and lung transplants, respectively. AlloMap Heart: A gene expression-based solution specifically for heart transplant patients. AlloSeq cfDNA: A broader surveillance tool to measure dd-cfDNA levels in the blood. CareDx also provides cutting-edge human leukocyte antigen (HLA) typing technologies, such as TruSight HLA, an NGS-based high-resolution typing solution; Olerup SSP, which uses sequence-specific primer technology for HLA allele typing; QTYPE for precise HLA typing; and AlloSeq Tx, another high-resolution HLA typing offering. For stem cell transplant recipients, the company offers AlloSeq HCT for chimerism testing. Beyond diagnostics, CareDx develops vital software and digital platforms to streamline transplant patient management. These include Ottr, a dedicated transplant patient management software; XynQAPI, focused on transplant quality tracking and waitlist management; and AlloCare, a mobile application serving as a patient-centric resource for those who have undergone transplantation. The company distributes its products directly to clients, as well as through a network of third-party distributors and sub-distributors. CareDx has forged significant partnerships, including a licensing agreement with Illumina, Inc. for the distribution, development, and commercialization of next-generation sequencing (NGS) products and technologies. Additionally, it collaborates with Cibiltech SAS to commercialize iBox, a software designed for the predictive analysis of kidney allograft loss post-transplantation. Founded in 1998, the company was initially known as XDx, Inc. before rebranding to CareDx, Inc. in March 2014. Its headquarters are located in South San Francisco, California.

產業
Medical - Diagnostics & Research
部門
Healthcare
總部
US
執行長
John Walter Hanna Jr.
上市以來
2014年7月17日
僱員
763

市場位置

成交量
116.05萬
1.19× 平均值
平均成交量
97.88萬
日均成交量
市值
25.15億 USD
貝塔
2.42
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
9.65億 USD
EV/EBITDA
-207.24×
盈餘收益率
-2.13%
自由現金流收益率
3.60%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
-7.05%
資產報酬率
-5.17%
投入資本報酬率
-7.60%

財務健康

流動比率
2.86×
奧特曼 Z 分數
14.31
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢82%26%-31%-87%毛利率,2021會計年度:67.14%毛利率,2022會計年度:65.13%毛利率,2023會計年度:63.61%毛利率,2024會計年度:67.16%毛利率,2025會計年度:67.55%營業利益率,2021會計年度:-10.03%營業利益率,2022會計年度:-24.00%營業利益率,2023會計年度:-72.55%營業利益率,2024會計年度:12.21%營業利益率,2025會計年度:-6.60%淨利潤率,2021會計年度:-10.34%淨利潤率,2022會計年度:-23.81%淨利潤率,2023會計年度:-67.88%淨利潤率,2024會計年度:15.74%淨利潤率,2025會計年度:-5.62%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為67.14%。 2022會計年度的毛利率為65.13%。 2023會計年度的毛利率為63.61%。 2024會計年度的毛利率為67.16%。 2025會計年度的毛利率為67.55%。 2021會計年度的營業利益率為-10.03%。 2022會計年度的營業利益率為-24.00%。 2023會計年度的營業利益率為-72.55%。 2024會計年度的營業利益率為12.21%。 2025會計年度的營業利益率為-6.60%。 2021會計年度的淨利潤率為-10.34%。 2022會計年度的淨利潤率為-23.81%。 2023會計年度的淨利潤率為-67.88%。 2024會計年度的淨利潤率為15.74%。 2025會計年度的淨利潤率為-5.62%。

損益趨勢

營收

3.8億 USD+13.79%

營業利益

−2507.1萬 USD−6583.6萬 USD

淨利

−2135.4萬 USD−7390.3萬 USD
損益趨勢 圖表4.38億 USD2.05億 USD−2841.26萬 USD−2.62億 USD營收,2021會計年度:2.96億 USD營收,2022會計年度:3.22億 USD營收,2023會計年度:2.8億 USD營收,2024會計年度:3.34億 USD營收,2025會計年度:3.8億 USD營業利益,2021會計年度:−2972.6萬 USD營業利益,2022會計年度:−7723.1萬 USD營業利益,2023會計年度:−2.03億 USD營業利益,2024會計年度:4076.5萬 USD營業利益,2025會計年度:−2507.1萬 USD淨利,2021會計年度:−3066.2萬 USD淨利,2022會計年度:−7661.3萬 USD淨利,2023會計年度:−1.9億 USD淨利,2024會計年度:5254.9萬 USD淨利,2025會計年度:−2135.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2.96億 USD。 2022會計年度的營收為3.22億 USD。 2023會計年度的營收為2.8億 USD。 2024會計年度的營收為3.34億 USD。 2025會計年度的營收為3.8億 USD。 2021會計年度的營業利益為−2972.6萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−7723.1萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−2.03億 USD。 2024會計年度的營業利益為4076.5萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−2507.1萬 USD。 2021會計年度的淨利為−3066.2萬 USD。 2022會計年度的淨利為−7661.3萬 USD。 2023會計年度的淨利為−1.9億 USD。 2024會計年度的淨利為5254.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為−2135.4萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.8億 USD3.34億 USD2.8億 USD3.22億 USD2.96億 USD
銷貨成本1.23億 USD1.1億 USD1.02億 USD1.12億 USD9738.9萬 USD
毛利2.57億 USD2.24億 USD1.78億 USD2.1億 USD1.99億 USD
研究與開發7142.9萬 USD7240.5萬 USD8186.6萬 USD9038.8萬 USD7652.5萬 USD
銷售、一般及管理費用2.1億 USD2.06億 USD2.01億 USD1.96億 USD1.52億 USD
營業費用2.82億 USD1.83億 USD3.82億 USD2.87億 USD2.29億 USD
利息收入917.4萬 USD1176.5萬 USD1186.7萬 USD376.2萬 USD16萬 USD
折舊和攤銷2041.6萬 USD1975.7萬 USD1982.4萬 USD1600.7萬 USD1188.5萬 USD
營業利益−2507.1萬 USD4076.5萬 USD−2.03億 USD−7723.1萬 USD−2972.6萬 USD
淨利−2135.4萬 USD5254.9萬 USD−1.9億 USD−7661.3萬 USD−3066.2萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

最新財年每股收益
-0.4
2025會計年度 · 年增-143.01%
最新財年收入
3.8億 USD
2025會計年度 · 年增+13.79%
下一財年每股收益共識
1.21
2026會計年度 · 4位分析師
下一財年營收共識
4.95億 USD
2026會計年度 · 5位分析師

年度每股收益趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估
年度每股收益趨勢3.090.68-1.73-4.1421會計年度22會計年度23會計年度24會計年度25會計年度26會計年度27會計年度28會計年度

年度營收趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估
年度營收趨勢5.53億4.54億3.55億2.56億21會計年度22會計年度23會計年度24會計年度25會計年度26會計年度27會計年度

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$56.67

上漲空間 16.58%
過去 12 個月12個月預測最高:US$64.00平均的:US$56.67最低:US$46.00

近期分析師行動

7 機構
Raymond JamesdowngradeOutperformMarket Perform

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