GoAI
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Canadian Pacific Kansas City Ltd.

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NYSEIndustrialsRailroads

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收盤時

US$94.68

−US$2.01 · -2.08%

8月24日 下午4:00 ET

盤後

US$94.99

+US$0.31 · +0.33%

8月24日 下午7:43 ET

CP公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

69

Undervalued

動能

48

Neutral

情緒

63

Bullish

風險韌性

80

Low Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Specializing in railway freight transportation, Canadian Pacific Kansas City Ltd. operates an extensive rail network connecting Canada, the United States, and Mexico. The company, headquartered in Calgary, Canada, began its operations on June 22, 2001.

產業
Railroads
部門
Industrials
總部
CA
執行長
Keith E. Creel
上市以來
1983年12月30日
僱員
19,539

市場位置

日內區間

目前US$94.68，

52週區間

目前US$94.68，

開盤價
US$96.13
前收盤價
US$96.69
成交量
263.95萬
0.95× 平均值
平均成交量
278.19萬
日均成交量
市值
832.31億 USD
貝塔
1.22
市場參考 1
50天平均值
US$90.291
高於平均水平+4.86%
200天平均值
US$82.0751
高於平均水平+15.36%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1155.68億 CAD
EV/EBITDA
14.24×
盈餘收益率
4.47%
自由現金流收益率
2.34%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
9.03%
資產報酬率
4.82%
投入資本報酬率
5.09%

財務健康

流動比率
0.49×
奧特曼 Z 分數
2.33
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢61%48%35%22%毛利率，2021會計年度：57.37%毛利率，2022會計年度：52.11%毛利率，2023會計年度：51.31%毛利率，2024會計年度：51.86%毛利率，2025會計年度：53.82%營業利益率，2021會計年度：40.10%營業利益率，2022會計年度：37.77%營業利益率，2023會計年度：34.95%營業利益率，2024會計年度：35.60%營業利益率，2025會計年度：37.20%淨利潤率，2021會計年度：35.67%淨利潤率，2022會計年度：39.90%淨利潤率，2023會計年度：31.28%淨利潤率，2024會計年度：25.56%淨利潤率，2025會計年度：27.46%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為57.37%。 2022會計年度的毛利率為52.11%。 2023會計年度的毛利率為51.31%。 2024會計年度的毛利率為51.86%。 2025會計年度的毛利率為53.82%。 2021會計年度的營業利益率為40.10%。 2022會計年度的營業利益率為37.77%。 2023會計年度的營業利益率為34.95%。 2024會計年度的營業利益率為35.60%。 2025會計年度的營業利益率為37.20%。 2021會計年度的淨利潤率為35.67%。 2022會計年度的淨利潤率為39.90%。 2023會計年度的淨利潤率為31.28%。 2024會計年度的淨利潤率為25.56%。 2025會計年度的淨利潤率為27.46%。

損益趨勢

營收

150.78億 CAD+3.66%

營業利益

56.09億 CAD+8.30%

淨利

41.41億 CAD+11.38%
損益趨勢 圖表163.01億 CAD114.1億 CAD65.2億 CAD16.29億 CAD營收，2021會計年度：79.95億 CAD營收，2022會計年度：88.14億 CAD營收，2023會計年度：125.55億 CAD營收，2024會計年度：145.46億 CAD營收，2025會計年度：150.78億 CAD營業利益，2021會計年度：32.06億 CAD營業利益，2022會計年度：33.29億 CAD營業利益，2023會計年度：43.88億 CAD營業利益，2024會計年度：51.79億 CAD營業利益，2025會計年度：56.09億 CAD淨利，2021會計年度：28.52億 CAD淨利，2022會計年度：35.17億 CAD淨利，2023會計年度：39.27億 CAD淨利，2024會計年度：37.18億 CAD淨利，2025會計年度：41.41億 CAD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為79.95億 CAD。 2022會計年度的營收為88.14億 CAD。 2023會計年度的營收為125.55億 CAD。 2024會計年度的營收為145.46億 CAD。 2025會計年度的營收為150.78億 CAD。 2021會計年度的營業利益為32.06億 CAD。 2022會計年度的營業利益為33.29億 CAD。 2023會計年度的營業利益為43.88億 CAD。 2024會計年度的營業利益為51.79億 CAD。 2025會計年度的營業利益為56.09億 CAD。 2021會計年度的淨利為28.52億 CAD。 2022會計年度的淨利為35.17億 CAD。 2023會計年度的淨利為39.27億 CAD。 2024會計年度的淨利為37.18億 CAD。 2025會計年度的淨利為41.41億 CAD。
項目（CAD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收150.78億 CAD145.46億 CAD125.55億 CAD88.14億 CAD79.95億 CAD
銷貨成本69.63億 CAD70.03億 CAD61.13億 CAD42.21億 CAD34.08億 CAD
毛利81.15億 CAD75.43億 CAD64.42億 CAD45.93億 CAD45.87億 CAD
營業費用25.06億 CAD23.64億 CAD20.54億 CAD12.64億 CAD13.81億 CAD
利息支出8.76億 CAD8.01億 CAD7.71億 CAD6.52億 CAD4.4億 CAD
折舊和攤銷20.19億 CAD19億 CAD15.43億 CAD8.53億 CAD8.11億 CAD
營業利益56.09億 CAD51.79億 CAD43.88億 CAD33.29億 CAD32.06億 CAD
淨利41.41億 CAD37.18億 CAD39.27億 CAD35.17億 CAD28.52億 CAD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+0.56%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.92
預估0.89 · 優於預期3.37%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.030.920.810.725年第1季優於預期25年第2季符合預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月29日公布：實際值0.92，預估值0.87，預估差異+5.75%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值0.74，預估值0.74，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值0.81，預估值0.82，預估差異-1.22%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值0.8，預估值0.81，預估差異-1.23%，低於預期。 2026年第1季，2026年1月28日公布：實際值0.95，預估值0.99，預估差異-4.04%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值0.76，預估值0.78，預估差異-2.56%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值0.92，預估值0.89，預估差異+3.37%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值0.96，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表38.07億33.59億29.1億24.61億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月29日公布：實際值26.92億 USD，預估值26.92億 USD，預估差異+0.01%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值26.37億 USD，預估值26.07億 USD，預估差異+1.14%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值27.17億 USD，預估值27.91億 USD，預估差異-2.64%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值36.61億 USD，預估值26.37億 USD，預估差異+38.84%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月28日公布：實際值28.57億 USD，預估值28.65億 USD，預估差異-0.28%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值26.61億 USD，預估值26.99億 USD，預估差異-1.43%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值29.31億 USD，預估值28.93億 USD，預估差異+1.34%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值30.22億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$110.4

上漲空間 16.60%
過去 12 個月12個月預測最高：US$140平均的：US$110.4最低：US$99.00

評級分佈

43項評級
強力買進00%
買進2660%
持有1535%
賣出25%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
CIBCmaintainOutperform
BernsteinmaintainMarket Perform

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2021年5月14日

5:1

股票分割

已生效 2001年10月2日

2:1

股票分割

已生效 1985年6月10日

3:1

CP同業公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$811.02

-2.04%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$341.84

-1.87%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.22

-0.33%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$942.1

-1.54%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$309.86

+0.59%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$648.64

+0.18%

持有CP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
市場價值
4751.73萬
重量
0.22%
AUM
220.61億 USD
費用率
0.27%
價格 / 1日
US$58.24-0.12%
JPMorgan Equity Focus ETF logoJPMorgan Equity Focus ETFJPEF
市場價值
4416.1萬
重量
2.19%
AUM
20.18億 USD
費用率
0.44%
價格 / 1日
US$81.0292-0.38%
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF logoAmplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO
市場價值
2915.54萬
重量
2.05%
AUM
14.2億 USD
費用率
0.65%
價格 / 1日
US$43.12-0.35%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
市場價值
2895.08萬
重量
0.16%
AUM
182.33億 USD
費用率
0.18%
價格 / 1日
US$43.29-0.14%
Thornburg International Equity ETF logoThornburg International Equity ETFTXUE
市場價值
1346.44萬
重量
2.44%
AUM
2.51億 USD
費用率
0.65%
價格 / 1日
US$36.5271-0.02%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
市場價值
950.4萬
重量
0.06%
AUM
154.33億 USD
費用率
0.22%
價格 / 1日
US$39.34-0.16%
Allspring Special Large Value ETF logoAllspring Special Large Value ETFASLV
市場價值
844.95萬
重量
3.85%
AUM
2.22億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$31.1388+0.11%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
市場價值
572.81萬
重量
0.05%
AUM
125.66億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$37.96-0.52%

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