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Chesapeake Utilities Corporation

CPK

NYSEUtilitiesRegulated Gas

前收盤價

US$134.13

−US$3.45 · -2.51%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$137

+US$2.87 · +2.14%

8月24日 上午7:43 ET

CPK公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

74

Undervalued

動能

60

Neutral

情緒

68

Bullish

風險韌性

77

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) operates as a diversified energy enterprise, delivering a range of energy solutions to its customers. The company's operations are distinctly divided into two primary segments: Regulated Energy and Unregulated Energy. The Regulated Energy division manages essential utility services, which include the distribution of natural gas across central and southern Delaware, Maryland's eastern shore, and various parts of Florida. This segment also handles the regulated transmission of natural gas throughout the Delmarva Peninsula and within Florida, in addition to providing regulated electricity distribution services in specific regions of northeast and northwest Florida. Conversely, the Unregulated Energy segment encompasses a broader array of activities. These include propane distribution across the Mid-Atlantic region, North Carolina, South Carolina, and Florida, along with unregulated natural gas transmission and supply services in central and eastern Ohio. This segment is also involved in generating electricity and steam, as well as offering specialized transportation and pipeline solutions for compressed natural gas (CNG), liquefied natural gas (LNG), and renewable natural gas (RNG), primarily serving utilities and other pipeline operators in the eastern U.S. Furthermore, it delivers additional non-regulated energy solutions, such as sales of energy-related merchandise, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) services, and plumbing and electrical repair services. Established in 1859, Chesapeake Utilities Corporation maintains its corporate headquarters in Dover, Delaware.

產業
Regulated Gas
部門
Utilities
總部
US
執行長
Jeffry Householder
上市以來
1980年3月17日
僱員
1,300

市場位置

日內區間

目前US$134.13,

52週區間

目前US$134.13,

開盤價
US$136.8
前收盤價
US$137.58
成交量
8.94萬
0.52× 平均值
平均成交量
17.22萬
日均成交量
市值
32.2億 USD
貝塔
0.68
市場參考 1
50天平均值
US$129.85
高於平均水平+3.29%
200天平均值
US$128.9
高於平均水平+4.06%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
45.54億 USD
EV/EBITDA
12.2×
盈餘收益率
4.81%
自由現金流收益率
-7.36%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
8.78%
資產報酬率
3.47%
投入資本報酬率
4.92%

財務健康

流動比率
0.45×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢45%34%22%10%毛利率,2021會計年度:38.24%毛利率,2022會計年度:34.89%毛利率,2023會計年度:38.07%毛利率,2024會計年度:42.53%毛利率,2025會計年度:31.62%營業利益率,2021會計年度:23.00%營業利益率,2022會計年度:20.99%營業利益率,2023會計年度:22.49%營業利益率,2024會計年度:28.99%營業利益率,2025會計年度:27.70%淨利潤率,2021會計年度:14.64%淨利潤率,2022會計年度:13.19%淨利潤率,2023會計年度:13.00%淨利潤率,2024會計年度:15.07%淨利潤率,2025會計年度:15.09%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為38.24%。 2022會計年度的毛利率為34.89%。 2023會計年度的毛利率為38.07%。 2024會計年度的毛利率為42.53%。 2025會計年度的毛利率為31.62%。 2021會計年度的營業利益率為23.00%。 2022會計年度的營業利益率為20.99%。 2023會計年度的營業利益率為22.49%。 2024會計年度的營業利益率為28.99%。 2025會計年度的營業利益率為27.70%。 2021會計年度的淨利潤率為14.64%。 2022會計年度的淨利潤率為13.19%。 2023會計年度的淨利潤率為13.00%。 2024會計年度的淨利潤率為15.07%。 2025會計年度的淨利潤率為15.09%。

損益趨勢

營收

9.3億 USD+18.14%

營業利益

2.58億 USD+12.88%

淨利

1.4億 USD+18.30%
損益趨勢 圖表10.15億 USD6.76億 USD3.37億 USD−118.74萬 USD營收,2021會計年度:5.7億 USD營收,2022會計年度:6.81億 USD營收,2023會計年度:6.71億 USD營收,2024會計年度:7.87億 USD營收,2025會計年度:9.3億 USD營業利益,2021會計年度:1.31億 USD營業利益,2022會計年度:1.43億 USD營業利益,2023會計年度:1.51億 USD營業利益,2024會計年度:2.28億 USD營業利益,2025會計年度:2.58億 USD淨利,2021會計年度:8346.6萬 USD淨利,2022會計年度:8980萬 USD淨利,2023會計年度:8720萬 USD淨利,2024會計年度:1.19億 USD淨利,2025會計年度:1.4億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.7億 USD。 2022會計年度的營收為6.81億 USD。 2023會計年度的營收為6.71億 USD。 2024會計年度的營收為7.87億 USD。 2025會計年度的營收為9.3億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.31億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.43億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.51億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.28億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.58億 USD。 2021會計年度的淨利為8346.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為8980萬 USD。 2023會計年度的淨利為8720萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.19億 USD。 2025會計年度的淨利為1.4億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收9.3億 USD7.87億 USD6.71億 USD6.81億 USD5.7億 USD
銷貨成本6.36億 USD4.52億 USD4.15億 USD4.43億 USD3.52億 USD
毛利2.94億 USD3.35億 USD2.55億 USD2.38億 USD2.18億 USD
營業費用3650萬 USD1.07億 USD1.05億 USD9460萬 USD8681.9萬 USD
利息支出7280萬 USD6840萬 USD3695.1萬 USD2435.6萬 USD2013.5萬 USD
折舊和攤銷1.08億 USD8150萬 USD7740萬 USD8000萬 USD7288.9萬 USD
營業利益2.58億 USD2.28億 USD1.51億 USD1.43億 USD1.31億 USD
淨利1.4億 USD1.19億 USD8720萬 USD8980萬 USD8346.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-0.97%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.05
預估1.07 · 低於預期1.87%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.61.971.330.725年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值1.63,預估值1.67,預估差異-2.40%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值2.22,預估值2.28,預估差異-2.63%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值1.04,預估值1,預估差異+4.00%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.82,預估值0.9,預估差異-8.89%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月25日公布:實際值1.94,預估值1.94,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值2.47,預估值2.38,預估差異+3.78%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值1.05,預估值1.07,預估差異-1.87%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值0.94,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.67億3億2.33億1.65億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值2.15億 USD,預估值2.38億 USD,預估差異-9.58%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值2.99億 USD,預估值2.48億 USD,預估差異+20.23%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值1.93億 USD,預估值1.82億 USD,預估差異+5.67%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值1.8億 USD,預估值2.35億 USD,預估差異-23.61%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月25日公布:實際值2.59億 USD,預估值2.09億 USD,預估差異+24.12%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值3.53億 USD,預估值3.4億 USD,預估差異+3.89%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值2.02億 USD,預估值1.99億 USD,預估差異+1.51%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值1.87億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

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近期分析師行動

4 機構
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