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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
US$185.03
−US$4.28 · -2.26%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$185.03
前收盤價−US$4.28 · -2.26%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$185.08
−US$4.23 · -2.23%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund endeavors to replicate the investment returns of a benchmark index dedicated to the utilities industry. It is passively managed, typically striving for full replication of the index's holdings, but may adopt a sampling strategy if regulatory dictates necessitate. The portfolio includes shares of companies involved in the distribution of electricity, water, or natural gas, as well as firms operating as independent power producers.
基金資產
106億 USD
費用率
0.09%
NAV
US$185.05
平均成交量
23.11萬
成交量
31.93萬
當日區間
US$185.03 – US$190.11
52 週區間
US$178.51 – US$206.1
前收盤價
US$189.31
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月26日
US$1.3009
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$1.2769
2025年12月17日
每季
2025年12月17日
2025年12月19日
US$1.3633
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月26日
US$1.2267
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月30日
US$1.2263
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$1.2275
2024年12月18日
每季
2024年12月18日
2024年12月20日
US$1.2754
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年10月1日
US$1.3117
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月2日
US$1.2449
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$1.0961
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