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Carpenter Technology Corporation

CRS

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在 GoAI 中打開

一般交易時段

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−US$15.54 · -3.16%

8月24日 上午11:09 ET

CRS公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

30

Expensive

動能

62

Gaining

情緒

50

Mixed

風險韌性

66

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Carpenter Technology Corporation is a global leader in the production and supply of high-performance metallic materials, serving markets across the United States, Europe, Asia Pacific, Mexico, and Canada. The company's operations are structured into two primary divisions: Specialty Alloys Operations and Performance Engineered Products. Its diverse product portfolio encompasses advanced alloys like titanium, stainless, alloy, and tool steels, alongside various powder metals, additives, and custom-fabricated metal components. These specialized materials are critical to numerous industries, including aerospace, defense, medical devices, transportation, energy generation, general manufacturing, and consumer goods. Established in 1889, Carpenter Technology maintains its corporate headquarters in Philadelphia, Pennsylvania.

產業
Steel
部門
Basic Materials
總部
US
執行長
Brian J. Malloy
上市以來
1987年11月5日
僱員
4,500

市場位置

日內區間

目前US$476.84，

52週區間

目前US$476.84，

開盤價
US$486.51
前收盤價
US$492.38
成交量
17.93萬
0.25× 平均值
平均成交量
71.83萬
日均成交量
市值
236.92億 USD
貝塔
1.25
市場參考 1
50天平均值
US$565.91
低於平均水平-15.74%
200天平均值
US$424.63
高於平均水平+12.30%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
311.39億 USD
本益比（TTM）
45.03×
股價淨值比（TTM）
10.7×
股價營收比（TTM）
7.58×
EV/EBITDA
37.02×
盈餘收益率
1.72%
自由現金流收益率
1.17%
股息率
0.17%

獲利能力和效率

毛利率
30.58%
營業利益率
22.47%
淨利潤率
16.96%
股東權益報酬率
23.78%
資產報酬率
13.80%
投入資本報酬率
17.08%

財務健康

負債權益比
0.31×
流動比率
3.81×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢34%21%7%-6%毛利率，2022會計年度：8.16%毛利率，2023會計年度：13.23%毛利率，2024會計年度：21.17%毛利率，2025會計年度：26.71%毛利率，2026會計年度：30.58%營業利益率，2022會計年度：-1.36%營業利益率，2023會計年度：5.22%營業利益率，2024會計年度：11.71%營業利益率，2025會計年度：18.14%營業利益率，2026會計年度：22.47%淨利潤率，2022會計年度：-2.67%淨利潤率，2023會計年度：2.21%淨利潤率，2024會計年度：6.76%淨利潤率，2025會計年度：13.07%淨利潤率，2026會計年度：16.96%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為8.16%。 2023會計年度的毛利率為13.23%。 2024會計年度的毛利率為21.17%。 2025會計年度的毛利率為26.71%。 2026會計年度的毛利率為30.58%。 2022會計年度的營業利益率為-1.36%。 2023會計年度的營業利益率為5.22%。 2024會計年度的營業利益率為11.71%。 2025會計年度的營業利益率為18.14%。 2026會計年度的營業利益率為22.47%。 2022會計年度的淨利潤率為-2.67%。 2023會計年度的淨利潤率為2.21%。 2024會計年度的淨利潤率為6.76%。 2025會計年度的淨利潤率為13.07%。 2026會計年度的淨利潤率為16.96%。

損益趨勢

營收

31.24億 USD+8.59%

營業利益

7.02億 USD+34.53%

淨利

5.3億 USD+40.90%
損益趨勢 圖表34.42億 USD21.72億 USD9.03億 USD−3.66億 USD營收，2022會計年度：18.36億 USD營收，2023會計年度：25.5億 USD營收，2024會計年度：27.6億 USD營收，2025會計年度：28.77億 USD營收，2026會計年度：31.24億 USD營業利益，2022會計年度：−2490萬 USD營業利益，2023會計年度：1.33億 USD營業利益，2024會計年度：3.23億 USD營業利益，2025會計年度：5.22億 USD營業利益，2026會計年度：7.02億 USD淨利，2022會計年度：−4910萬 USD淨利，2023會計年度：5640萬 USD淨利，2024會計年度：1.87億 USD淨利，2025會計年度：3.76億 USD淨利，2026會計年度：5.3億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為18.36億 USD。 2023會計年度的營收為25.5億 USD。 2024會計年度的營收為27.6億 USD。 2025會計年度的營收為28.77億 USD。 2026會計年度的營收為31.24億 USD。 2022會計年度的營業利益為−2490萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1.33億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.23億 USD。 2025會計年度的營業利益為5.22億 USD。 2026會計年度的營業利益為7.02億 USD。 2022會計年度的淨利為−4910萬 USD。 2023會計年度的淨利為5640萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.87億 USD。 2025會計年度的淨利為3.76億 USD。 2026會計年度的淨利為5.3億 USD。
項目（USD）2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收31.24億 USD28.77億 USD27.6億 USD25.5億 USD18.36億 USD
銷貨成本21.69億 USD21.09億 USD21.75億 USD22.13億 USD16.87億 USD
毛利9.56億 USD7.69億 USD5.84億 USD3.37億 USD1.5億 USD
研究與開發—2610萬 USD2560萬 USD2440萬 USD—
銷售、一般及管理費用2.54億 USD2.43億 USD2.3億 USD2.04億 USD1.75億 USD
營業費用2.54億 USD2.47億 USD2.61億 USD2.04億 USD1.75億 USD
利息收入—750萬 USD180萬 USD60萬 USD1840萬 USD
利息支出3780萬 USD6390萬 USD6540萬 USD6410萬 USD4490萬 USD
折舊和攤銷1.47億 USD1.39億 USD1.35億 USD1.31億 USD1.31億 USD
營業利益7.02億 USD5.22億 USD3.23億 USD1.33億 USD−2490萬 USD
淨利5.3億 USD3.76億 USD1.87億 USD5640萬 USD−4910萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期0次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+9.70%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.23
預估3.09 · 優於預期4.53%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.362.722.071.4325年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月30日公布：實際值1.66，預估值1.56，預估差異+6.41%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月24日公布：實際值1.88，預估值1.74，預估差異+8.05%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月31日公布：實際值2.21，預估值2.07，預估差異+6.76%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月23日公布：實際值2.43，預估值2.13，預估差異+14.08%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月29日公布：實際值2.33，預估值2.22，預估差異+4.95%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值2.77，預估值2.63，預估差異+5.32%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值3.23，預估值3.09，預估差異+4.53%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月22日公布：實際值—，預估值3，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表8.98億8.13億7.28億6.42億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月30日公布：實際值6.77億 USD，預估值7.24億 USD，預估差異-6.48%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月24日公布：實際值7.27億 USD，預估值7.3億 USD，預估差異-0.38%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月31日公布：實際值7.56億 USD，預估值7.93億 USD，預估差異-4.66%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月23日公布：實際值7.34億 USD，預估值7.18億 USD，預估差異+2.20%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月29日公布：實際值7.28億 USD，預估值6.91億 USD，預估差異+5.37%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值8.12億 USD，預估值7.97億 USD，預估差異+1.82%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值8.51億 USD，預估值8.63億 USD，預估差異-1.43%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月22日公布：實際值—，預估值8.29億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

21項評級
強力買進00%
買進1467%
持有629%
賣出15%
強力賣出00%

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.80

2025年（完整年度）0.0% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.40

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年8月25日

US$0.20

Quarterly

2026年8月25日登記 · 支付日 2026年9月3日

股息

除息 2026年4月28日

US$0.20

Quarterly

2026年4月28日登記 · 支付日 2026年6月4日

股息

除息 2026年1月27日

US$0.20

Quarterly

2026年1月27日登記 · 支付日 2026年3月5日

股息

除息 2025年10月21日

US$0.20

Quarterly

2025年10月21日登記 · 支付日 2025年12月4日

股息

除息 2025年8月26日

US$0.20

Quarterly

2025年8月26日登記 · 支付日 2025年9月4日

股息

除息 2025年4月22日

US$0.20

Quarterly

2025年4月22日登記 · 支付日 2025年6月5日

CRS同業公司

BHP Group Limited logo

BHP

BHP Group Limited

US$97.66

+0.65%

Southern Copper Corporation logo

SCCO

Southern Copper Corporation

US$216.63

+0.29%

Rio Tinto Group logo

RIO

Rio Tinto Group

US$105.62

+0.30%

Newmont Corporation logo

NEM

Newmont Corporation

US$131.69

+0.08%

Freeport-McMoRan Inc. logo

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

US$77.86

+1.57%

Agnico Eagle Mines Limited logo

AEM

Agnico Eagle Mines Limited

US$217.44

+0.64%

持有CRS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
9.32億
重量
0.73%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.14-0.82%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
7.81億
重量
0.03%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$376.86-0.36%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
5.64億
重量
0.30%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$302.82-0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市場價值
3.26億
重量
0.73%
AUM
438億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$354.4-1.19%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
2.97億
重量
0.31%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.68-0.76%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
市場價值
2.5億
重量
1.75%
AUM
142.74億 USD
費用率
0.37%
價格 / 1日
US$233.65-1.55%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
市場價值
1.94億
重量
1.40%
AUM
138.57億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$55.95-0.78%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
1.78億
重量
0.67%
AUM
267.17億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$694.1-0.79%

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