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Commvault Systems, Inc.

CVLT

NASDAQTechnologySoftware - Application

一般交易時段

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8月24日 下午12:13 ET

CVLT公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

56

Fair Value

動能

65

Gaining

情緒

50

Mixed

風險韌性

60

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Commvault Systems, Inc. provides a cyber resilience platform for protecting and recovering data and cloud-native applications in the Americas and internationally. The company offers Operational Recovery, which provides backup, verifiable recovery, and cost-optimized cloud workload mobility to ensure data availability and granular recovery; autonomous recovery for automated disaster and cyber recovery use cases to deliver backup, replication, and disaster recovery for all workloads on-premises, in the cloud, across various clouds, and in hybrid environments; and Cyber Recovery for threat scanning to hunt for threats within backup data, cyber deception, and threat detection to provide early warning of attacks. It also provides Commvault Cloud’s Cleanroom Recovery for organizations to be ready to recover by providing a clean, isolated, and on-demand recovery location in the cloud, as well as the ability to test their incident response plans and recover; and Commvault HyperScale X, an intuitive, easy-to-deploy and scale-out, and integrated data protection solution to support enterprises' transformations, such as legacy scale-up infrastructures, hybrid cloud, container, and virtualized environments. In addition, the company offers Commvault Cloud Air Gap Protect, an integrated air-gapped cloud storage target that enables IT organizations to adopt cloud storage to ease digital transformation, reduce risks, and scale; and Commvault's Compliance, which provides built-in reporting, auditing, and logging to help ensure data is not modified or deleted for legal and compliance purposes. Further, it provides Commvault Cloud Rewind to restore an organization’s cloud application and data environment; and Commvault’s Clumio Backtrack to revert objects and datasets stored in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), as well as professional and customer support services. The company was incorporated in 1996 and is headquartered in Tinton Falls, New Jersey.

產業
Software - Application
部門
Technology
總部
US
執行長
Sanjay Mirchandani
上市以來
2006年9月22日
僱員
3,300

市場位置

日內區間

目前US$131.85,

52週區間

目前US$131.85,

開盤價
US$132.63
前收盤價
US$133.81
成交量
11.48萬
0.15× 平均值
平均成交量
76.82萬
日均成交量
市值
54.64億 USD
貝塔
0.8
市場參考 1
50天平均值
US$138.11
低於平均水平-4.53%
200天平均值
US$113.14
高於平均水平+16.54%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
34.43億 USD
本益比(TTM)
83.45×
股價淨值比(TTM)
104.73×
股價營收比(TTM)
4.49×
EV/EBITDA
32.4×
盈餘收益率
2.06%
自由現金流收益率
6.92%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
80.88%
營業利益率
7.67%
淨利潤率
5.62%
股東權益報酬率
942.85%
資產報酬率
3.75%
投入資本報酬率
6.56%

財務健康

負債權益比
17.63×
流動比率
1.95×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢94%58%22%-14%毛利率,2022會計年度:85.21%毛利率,2023會計年度:82.74%毛利率,2024會計年度:81.93%毛利率,2025會計年度:82.02%毛利率,2026會計年度:80.28%營業利益率,2022會計年度:5.40%營業利益率,2023會計年度:-2.02%營業利益率,2024會計年度:8.98%營業利益率,2025會計年度:7.41%營業利益率,2026會計年度:8.92%淨利潤率,2022會計年度:4.37%淨利潤率,2023會計年度:-4.56%淨利潤率,2024會計年度:20.13%淨利潤率,2025會計年度:7.64%淨利潤率,2026會計年度:5.97%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為85.21%。 2023會計年度的毛利率為82.74%。 2024會計年度的毛利率為81.93%。 2025會計年度的毛利率為82.02%。 2026會計年度的毛利率為80.28%。 2022會計年度的營業利益率為5.40%。 2023會計年度的營業利益率為-2.02%。 2024會計年度的營業利益率為8.98%。 2025會計年度的營業利益率為7.41%。 2026會計年度的營業利益率為8.92%。 2022會計年度的淨利潤率為4.37%。 2023會計年度的淨利潤率為-4.56%。 2024會計年度的淨利潤率為20.13%。 2025會計年度的淨利潤率為7.64%。 2026會計年度的淨利潤率為5.97%。

損益趨勢

營收

11.84億 USD+18.89%

營業利益

1.06億 USD+43.21%

淨利

7065.7萬 USD-7.16%
損益趨勢 圖表13.06億 USD8.18億 USD3.3億 USD−1.58億 USD營收,2022會計年度:7.7億 USD營收,2023會計年度:7.85億 USD營收,2024會計年度:8.39億 USD營收,2025會計年度:9.96億 USD營收,2026會計年度:11.84億 USD營業利益,2022會計年度:4156.6萬 USD營業利益,2023會計年度:−1588.5萬 USD營業利益,2024會計年度:7535.5萬 USD營業利益,2025會計年度:7373.8萬 USD營業利益,2026會計年度:1.06億 USD淨利,2022會計年度:3362.4萬 USD淨利,2023會計年度:−3577.4萬 USD淨利,2024會計年度:1.69億 USD淨利,2025會計年度:7610.6萬 USD淨利,2026會計年度:7065.7萬 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為7.7億 USD。 2023會計年度的營收為7.85億 USD。 2024會計年度的營收為8.39億 USD。 2025會計年度的營收為9.96億 USD。 2026會計年度的營收為11.84億 USD。 2022會計年度的營業利益為4156.6萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−1588.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為7535.5萬 USD。 2025會計年度的營業利益為7373.8萬 USD。 2026會計年度的營業利益為1.06億 USD。 2022會計年度的淨利為3362.4萬 USD。 2023會計年度的淨利為−3577.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.69億 USD。 2025會計年度的淨利為7610.6萬 USD。 2026會計年度的淨利為7065.7萬 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收11.84億 USD9.96億 USD8.39億 USD7.85億 USD7.7億 USD
銷貨成本2.33億 USD1.79億 USD1.52億 USD1.35億 USD1.14億 USD
毛利9.5億 USD8.17億 USD6.88億 USD6.49億 USD6.56億 USD
研究與開發1.62億 USD1.46億 USD1.32億 USD1.42億 USD1.54億 USD
銷售、一般及管理費用6.82億 USD5.72億 USD4.69億 USD4.45億 USD4.45億 USD
營業費用8.45億 USD7.43億 USD6.12億 USD6.65億 USD6.14億 USD
利息收入2181萬 USD665.4萬 USD542.3萬 USD130萬 USD65.6萬 USD
利息支出379.5萬 USD41.6萬 USD41.5萬 USD47.2萬 USD10.9萬 USD
折舊和攤銷1034.8萬 USD918.7萬 USD653萬 USD1032.3萬 USD1095萬 USD
營業利益1.06億 USD7373.8萬 USD7535.5萬 USD−1588.5萬 USD4156.6萬 USD
淨利7065.7萬 USD7610.6萬 USD1.69億 USD−3577.4萬 USD3362.4萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+10.74%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.42
預估1.16 · 優於預期22.41%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.481.261.030.8125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月28日公布:實際值0.94,預估值0.87,預估差異+8.05%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值1.03,預估值0.93,預估差異+10.75%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值1.01,預估值0.97,預估差異+4.12%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值0.91,預估值0.939,預估差異-3.09%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月27日公布:實際值1.17,預估值0.98,預估差異+19.39%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值1.28,預估值1.09,預估差異+17.43%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值1.42,預估值1.16,預估差異+22.41%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值1.25,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.27億2.95億2.64億2.33億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月28日公布:實際值2.63億 USD,預估值2.46億 USD,預估差異+6.93%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值2.75億 USD,預估值2.64億 USD,預估差異+4.19%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值2.82億 USD,預估值2.73億 USD,預估差異+3.23%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值2.76億 USD,預估值2.73億 USD,預估差異+1.05%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月27日公布:實際值3.14億 USD,預估值2.99億 USD,預估差異+4.93%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值3.12億 USD,預估值3.07億 USD,預估差異+1.62%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值3.14億 USD,預估值3.1億 USD,預估差異+1.19%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值3.1億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

33項評級
強力買進00%
買進1855%
持有1545%
賣出00%
強力賣出00%

CVLT同業公司

持有CVLT的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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