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Dana Incorporated

DAN

NYSEConsumer CyclicalAuto - Parts

前收盤價

US$31.72

+US$0.97 · +3.15%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$31.72

US$0.00 · 0.00%

8月24日 上午4:42 ET

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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

18

Overpriced

動能

32

Weakening

情緒

67

Bullish

風險韌性

35

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Dana Incorporated is a global provider of power transmission and energy management systems for vehicles and industrial machinery, operating across North America, Europe, South America, and Asia Pacific. The company organizes its business into four distinct segments. The Light Vehicle Drive Systems division offers components such as axles, driveshafts, e-axles, and transmissions, alongside electrodynamic and drivetrain parts. These products support various propulsion types—electric, hybrid, and internal combustion—for passenger cars, light trucks, SUVs, and vans. The Commercial Vehicle Drive and Motion Systems segment focuses on heavy-duty applications, supplying axles, driveshafts, electric axles, and e-transmissions. It also provides electrodynamic and drivetrain components, electric vehicle integration services, and software solutions for medium and heavy trucks, buses, and specialized vehicles. For rugged applications, the Off-Highway Drive and Motion Systems segment delivers a range of products including axles, driveshafts, transmissions, and various gearboxes (e.g., planetary hub drives, helical, bevel-helical). It also provides e-axles, e-drives, and electrodynamic, hydraulic, and drivetrain components, serving sectors like construction, earth moving, agriculture, mining, forestry, and material handling, as well as industrial stationary applications. Finally, the Power Technologies segment specializes in sealing and thermal management solutions. This includes gaskets, cover modules, heat shields, and cooling systems, as well as bipolar fuel cell plates, encompassing e-thermal management, catering to light, medium/heavy, and off-highway vehicles. Founded in 1904, the company changed its name from Dana Holding Corporation to Dana Incorporated in August 2016 and is headquartered in Maumee, Ohio.

產業
Auto - Parts
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Byron S. Foster
上市以來
2008年1月2日
僱員
27,300

市場位置

日內區間

目前US$31.72,

52週區間

目前US$31.72,

開盤價
US$30.40
前收盤價
US$30.75
成交量
82.78萬
0.57× 平均值
平均成交量
145.56萬
日均成交量
市值
39.58億 USD
貝塔
1.99
市場參考 1
50天平均值
US$28.184
高於平均水平+12.55%
200天平均值
US$29.7128
高於平均水平+6.76%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
63.49億 USD
本益比(TTM)
-19.83×
股價淨值比(TTM)
1.79×
股價營收比(TTM)
-9.68×
EV/EBITDA
11.8×
盈餘收益率
2.57%
自由現金流收益率
9.01%
股息率
1.45%

獲利能力和效率

毛利率
-1.71%
營業利益率
3.18%
淨利潤率
47.43%
股東權益報酬率
9.87%
資產報酬率
1.09%
投入資本報酬率
0.00%

財務健康

負債權益比
0.78×
流動比率
1.17×
奧特曼 Z 分數
1.08
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢11%6%1%-4%毛利率,2021會計年度:9.36%毛利率,2022會計年度:7.51%毛利率,2023會計年度:8.53%毛利率,2024會計年度:8.52%毛利率,2025會計年度:8.03%營業利益率,2021會計年度:0.78%營業利益率,2022會計年度:-0.59%營業利益率,2023會計年度:-0.29%營業利益率,2024會計年度:-0.25%營業利益率,2025會計年度:2.84%淨利潤率,2021會計年度:2.20%淨利潤率,2022會計年度:-2.38%淨利潤率,2023會計年度:0.36%淨利潤率,2024會計年度:-0.55%淨利潤率,2025會計年度:1.13%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為9.36%。 2022會計年度的毛利率為7.51%。 2023會計年度的毛利率為8.53%。 2024會計年度的毛利率為8.52%。 2025會計年度的毛利率為8.03%。 2021會計年度的營業利益率為0.78%。 2022會計年度的營業利益率為-0.59%。 2023會計年度的營業利益率為-0.29%。 2024會計年度的營業利益率為-0.25%。 2025會計年度的營業利益率為2.84%。 2021會計年度的淨利潤率為2.20%。 2022會計年度的淨利潤率為-2.38%。 2023會計年度的淨利潤率為0.36%。 2024會計年度的淨利潤率為-0.55%。 2025會計年度的淨利潤率為1.13%。

損益趨勢

營收

75億 USD-27.07%

營業利益

2.13億 USD+2.39億 USD

淨利

8500萬 USD+1.42億 USD
損益趨勢 圖表116.35億 USD73.16億 USD29.97億 USD−13.22億 USD營收,2021會計年度:89.45億 USD營收,2022會計年度:101.56億 USD營收,2023會計年度:105.55億 USD營收,2024會計年度:102.84億 USD營收,2025會計年度:75億 USD營業利益,2021會計年度:7000萬 USD營業利益,2022會計年度:−6000萬 USD營業利益,2023會計年度:−3100萬 USD營業利益,2024會計年度:−2600萬 USD營業利益,2025會計年度:2.13億 USD淨利,2021會計年度:1.97億 USD淨利,2022會計年度:−2.42億 USD淨利,2023會計年度:3800萬 USD淨利,2024會計年度:−5700萬 USD淨利,2025會計年度:8500萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為89.45億 USD。 2022會計年度的營收為101.56億 USD。 2023會計年度的營收為105.55億 USD。 2024會計年度的營收為102.84億 USD。 2025會計年度的營收為75億 USD。 2021會計年度的營業利益為7000萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−6000萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−3100萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−2600萬 USD。 2025會計年度的營業利益為2.13億 USD。 2021會計年度的淨利為1.97億 USD。 2022會計年度的淨利為−2.42億 USD。 2023會計年度的淨利為3800萬 USD。 2024會計年度的淨利為−5700萬 USD。 2025會計年度的淨利為8500萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收75億 USD102.84億 USD105.55億 USD101.56億 USD89.45億 USD
銷貨成本68.98億 USD94.08億 USD96.55億 USD93.93億 USD81.08億 USD
毛利6.02億 USD8.76億 USD9億 USD7.63億 USD8.37億 USD
研究與開發1.05億 USD3.6億 USD3.69億 USD3.21億 USD2.97億 USD
銷售、一般及管理費用2.82億 USD5.42億 USD5.62億 USD5.02億 USD4.7億 USD
營業費用3.87億 USD9.02億 USD9.31億 USD8.23億 USD7.67億 USD
利息收入1000萬 USD1500萬 USD1700萬 USD1100萬 USD900萬 USD
利息支出1.81億 USD1.61億 USD1.54億 USD1.28億 USD1.31億 USD
折舊和攤銷3.57億 USD4.22億 USD4.16億 USD3.88億 USD3.89億 USD
營業利益2.13億 USD−2600萬 USD−3100萬 USD−6000萬 USD7000萬 USD
淨利8500萬 USD−5700萬 USD3800萬 USD−2.42億 USD1.97億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
18%
優於預期2次、低於預期9次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-23.78%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.19
預估0.71 · 低於預期73.05%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.750.530.310.0925年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月20日公布:實際值0.25,預估值0.1,預估差異+150.00%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值0.13,預估值0.17,預估差異-23.53%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值0.19,預估值0.4,預估差異-52.50%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值0.17,預估值0.331,預估差異-48.58%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值0.356,預估值0.372,預估差異-4.49%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值0.14,預估值0.32,預估差異-56.25%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.19,預估值0.705,預估差異-73.05%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.7,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表26.6億23.49億20.37億17.26億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月20日公布:實際值23.35億 USD,預估值23.94億 USD,預估差異-2.45%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值23.52億 USD,預估值24.5億 USD,預估差異-4.01%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值19.35億 USD,預估值25.58億 USD,預估差異-24.35%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值19.17億 USD,預估值19.1億 USD,預估差異+0.37%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值18.67億 USD,預估值18.69億 USD,預估差異-0.09%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值18.7億 USD,預估值18.28億 USD,預估差異+2.28%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值20.1億 USD,預估值19.34億 USD,預估差異+3.95%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值19.68億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$36.40

上漲空間 14.75%
過去 12 個月12個月預測最高:US$39.00平均的:US$36.40最低:US$33.00

評級分佈

24項評級
強力買進00%
買進1354%
持有1146%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構
Deutsche BankmaintainBuy

DAN 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.40

2025年(完整年度)0.0% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.36

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月7日

US$0.12

Quarterly

2026年8月7日登記 · 支付日 2026年8月28日

股息

除息 2026年5月8日

US$0.12

Quarterly

2026年5月8日登記 · 支付日 2026年5月29日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.12

Quarterly

2026年2月27日登記 · 支付日 2026年3月20日

股息

除息 2025年11月7日

US$0.10

Quarterly

2025年11月7日登記 · 支付日 2025年11月28日

股息

除息 2025年8月8日

US$0.10

Quarterly

2025年8月8日登記 · 支付日 2025年8月29日

股息

除息 2025年5月9日

US$0.10

Quarterly

2025年5月9日登記 · 支付日 2025年5月30日

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持有DAN的ETF

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