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Quest Diagnostics Incorporated

DGX

NYSEHealthcareMedical - Diagnostics & Research

一般交易時段

US$243.03

−US$1.36 · -0.56%

8月24日 下午12:55 ET

DGX公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

89

Deep Value

動能

46

Neutral

情緒

68

Bullish

風險韌性

83

Low Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Quest Diagnostics Incorporated, founded in 1967 and headquartered in Secaucus, New Jersey, is a premier provider of diagnostic testing, information, and related services, serving clients both domestically and internationally. Its core business involves the development and provision of diverse diagnostic information services, such as routine, advanced clinical, and anatomic pathology testing. While primarily operating under the Quest Diagnostics brand, it also leverages specialized identities like AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum to reach a broad spectrum of clients. Its extensive client base includes patients, clinicians, hospitals, integrated delivery networks, health plans, employers, and other direct healthcare entities. Delivery of these services is facilitated through a robust network comprising laboratories, patient service centers, in-office phlebotomists, call centers, and mobile health professionals including paramedics and nurses. Additionally, the company provides risk assessment services for the life insurance industry and offers comprehensive information technology solutions to healthcare organizations and clinicians.

產業
Medical - Diagnostics & Research
部門
Healthcare
總部
US
執行長
James E. Davis
上市以來
1996年12月17日
僱員
51,500

市場位置

日內區間

目前US$243.03,

52週區間

目前US$243.03,

開盤價
US$244.94
前收盤價
US$244.39
成交量
22.47萬
0.24× 平均值
平均成交量
95.06萬
日均成交量
市值
268.18億 USD
貝塔
0.55
市場參考 1
50天平均值
US$219.31
高於平均水平+10.82%
200天平均值
US$198.18
高於平均水平+22.63%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
257.61億 USD
本益比(TTM)
25.47×
股價淨值比(TTM)
3.56×
股價營收比(TTM)
2.32×
EV/EBITDA
11.74×
盈餘收益率
5.15%
自由現金流收益率
7.06%
股息率
1.37%

獲利能力和效率

毛利率
33.15%
營業利益率
14.14%
淨利潤率
9.19%
股東權益報酬率
13.84%
資產報酬率
6.11%
投入資本報酬率
8.43%

財務健康

負債權益比
0.85×
流動比率
1.04×
奧特曼 Z 分數
3.71
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢42%30%18%6%毛利率,2021會計年度:39.02%毛利率,2022會計年度:34.74%毛利率,2023會計年度:33.17%毛利率,2024會計年度:32.86%毛利率,2025會計年度:31.93%營業利益率,2021會計年度:22.07%營業利益率,2022會計年度:14.45%營業利益率,2023會計年度:13.64%營業利益率,2024會計年度:13.63%營業利益率,2025會計年度:14.53%淨利潤率,2021會計年度:18.49%淨利潤率,2022會計年度:9.57%淨利潤率,2023會計年度:9.23%淨利潤率,2024會計年度:8.82%淨利潤率,2025會計年度:8.99%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為39.02%。 2022會計年度的毛利率為34.74%。 2023會計年度的毛利率為33.17%。 2024會計年度的毛利率為32.86%。 2025會計年度的毛利率為31.93%。 2021會計年度的營業利益率為22.07%。 2022會計年度的營業利益率為14.45%。 2023會計年度的營業利益率為13.64%。 2024會計年度的營業利益率為13.63%。 2025會計年度的營業利益率為14.53%。 2021會計年度的淨利潤率為18.49%。 2022會計年度的淨利潤率為9.57%。 2023會計年度的淨利潤率為9.23%。 2024會計年度的淨利潤率為8.82%。 2025會計年度的淨利潤率為8.99%。

損益趨勢

營收

110.35億 USD+11.78%

營業利益

16.03億 USD+19.09%

淨利

9.92億 USD+13.89%
損益趨勢 圖表120.53億 USD79.81億 USD39.08億 USD−1.64億 USD營收,2021會計年度:107.88億 USD營收,2022會計年度:98.83億 USD營收,2023會計年度:92.52億 USD營收,2024會計年度:98.72億 USD營收,2025會計年度:110.35億 USD營業利益,2021會計年度:23.81億 USD營業利益,2022會計年度:14.28億 USD營業利益,2023會計年度:12.62億 USD營業利益,2024會計年度:13.46億 USD營業利益,2025會計年度:16.03億 USD淨利,2021會計年度:19.95億 USD淨利,2022會計年度:9.46億 USD淨利,2023會計年度:8.54億 USD淨利,2024會計年度:8.71億 USD淨利,2025會計年度:9.92億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為107.88億 USD。 2022會計年度的營收為98.83億 USD。 2023會計年度的營收為92.52億 USD。 2024會計年度的營收為98.72億 USD。 2025會計年度的營收為110.35億 USD。 2021會計年度的營業利益為23.81億 USD。 2022會計年度的營業利益為14.28億 USD。 2023會計年度的營業利益為12.62億 USD。 2024會計年度的營業利益為13.46億 USD。 2025會計年度的營業利益為16.03億 USD。 2021會計年度的淨利為19.95億 USD。 2022會計年度的淨利為9.46億 USD。 2023會計年度的淨利為8.54億 USD。 2024會計年度的淨利為8.71億 USD。 2025會計年度的淨利為9.92億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收110.35億 USD98.72億 USD92.52億 USD98.83億 USD107.88億 USD
銷貨成本75.12億 USD66.28億 USD61.99億 USD64.5億 USD65.79億 USD
毛利35.23億 USD32.44億 USD30.69億 USD34.33億 USD42.09億 USD
銷售、一般及管理費用19.67億 USD17.7億 USD16.15億 USD18.74億 USD17.27億 USD
營業費用19.2億 USD18.98億 USD18.07億 USD20.05億 USD18.28億 USD
利息收入1300萬 USD2500萬 USD1100萬 USD1000萬 USD100萬 USD
利息支出2.77億 USD2.26億 USD1.63億 USD1.48億 USD1.52億 USD
折舊和攤銷5.7億 USD4.93億 USD4.39億 USD4.37億 USD4.08億 USD
營業利益16.03億 USD13.46億 USD12.62億 USD14.28億 USD23.81億 USD
淨利9.92億 USD8.71億 USD8.54億 USD9.46億 USD19.95億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+3.91%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.12
預估2.82 · 優於預期10.64%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.242.842.432.0325年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值2.23,預估值2.19,預估差異+1.83%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月22日公布:實際值2.21,預估值2.15,預估差異+2.79%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月22日公布:實際值2.62,預估值2.57,預估差異+1.95%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月21日公布:實際值2.6,預估值2.5,預估差異+4.00%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值2.42,預估值2.36,預估差異+2.54%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月21日公布:實際值2.5,預估值2.37,預估差異+5.49%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值3.12,預估值2.82,預估差異+10.64%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月20日公布:實際值—,預估值2.85,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表31.65億29.29億26.93億24.57億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值26.21億 USD,預估值25.78億 USD,預估差異+1.65%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月22日公布:實際值26.52億 USD,預估值26.3億 USD,預估差異+0.83%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月22日公布:實際值27.61億 USD,預估值27.25億 USD,預估差異+1.32%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月21日公布:實際值28.16億 USD,預估值27.36億 USD,預估差異+2.94%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值28.06億 USD,預估值27.54億 USD,預估差異+1.88%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月21日公布:實際值28.95億 USD,預估值28.29億 USD,預估差異+2.35%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值30.43億 USD,預估值29.73億 USD,預估差異+2.36%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月20日公布:實際值—,預估值30.43億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$244.5

上漲空間 0.63%
過去 12 個月12個月預測最高:US$260平均的:US$244.5最低:US$225

評級分佈

34項評級
強力買進00%
買進1338%
持有1853%
賣出39%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

DGX 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$3.15

2025年(完整年度)+30.2% 自從 2021

2026年(部分年度):US$2.52

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年10月6日

US$0.86

Quarterly

2026年10月6日登記 · 支付日 2026年10月21日

股息

除息 2026年7月8日

US$0.86

Quarterly

2026年7月8日登記 · 支付日 2026年7月22日

股息

除息 2026年4月6日

US$0.86

Quarterly

2026年4月6日登記 · 支付日 2026年4月20日

股息

除息 2026年1月13日

US$0.80

Quarterly

2026年1月13日登記 · 支付日 2026年1月28日

股息

除息 2025年10月3日

US$0.80

Quarterly

2025年10月3日登記 · 支付日 2025年10月20日

股息

除息 2025年7月7日

US$0.80

Quarterly

2025年7月7日登記 · 支付日 2025年7月21日

DGX同業公司

持有DGX的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究DGX

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