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Diodes Incorporated

DIOD

NASDAQTechnologySemiconductors

前收盤價

US$94.04

+US$3.30 · +3.64%

8月21日 下午4:00 ET

DIOD公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

72

Undervalued

動能

45

Neutral

情緒

58

Mixed

風險韌性

42

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Diodes Incorporated operates globally, specializing in the development, production, and distribution of standard, application-focused semiconductor components across the discrete, logic, analog, and mixed-signal sectors. The company primarily concentrates on crafting semiconductor devices featuring a minimal number of pins, which integrate either active or passive components, or a combination of both. Its extensive array of discrete semiconductor offerings encompasses field-effect transistors (MOSFETs), transient voltage suppression devices (TVS), and high-performance Schottky rectifiers. Diodes also supplies general-purpose bridge rectifiers and rectifiers, alongside specialized Schottky diodes, various Zener diodes (including tight-tolerance and low-current versions), and a comprehensive selection of recovery rectifiers, ranging from standard to ultra-fast speeds. Further products in this category include bridge rectifiers, switching diodes, compact bipolar and prebiased transistors, thyristor-based surge protectors, and transient voltage suppressors. Additionally, Diodes Incorporated delivers a suite of analog solutions. These incorporate power management integrated circuits, such as AC-DC and DC-DC converters, USB power switches, and both low-dropout (LDO) and linear voltage regulators. The analog portfolio also extends to linear devices like operational amplifiers, comparators, current monitoring circuits, voltage references, and reset generators, as well as LED lighting drivers, audio amplification circuits, and various sensor products, including Hall-effect sensors and motor drivers. In the mixed-signal domain, the company develops high-speed multiplexers/demultiplexers, digital switches, interface components, signal redrivers, universal level shifters/voltage translators, clock integrated circuits, and packet switches. Its logic offerings include both low-voltage and high-speed complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) devices, alongside ultra-low power CMOS logic and analog switches. Furthermore, Diodes Incorporated produces multi-chip products, often integrating discrete, analog, and mixed-signal silicon into compact packages, as well as silicon and silicon epitaxial wafers, and crystals and oscillators. This broad spectrum of products serves crucial industries such as consumer electronics, computing, telecommunications, industrial applications, and the automotive sector. The company distributes these components via a multi-channel approach, utilizing direct sales teams, dedicated marketing staff, independent sales representatives, and a robust network of distributors. Established in 1959, the corporation maintains its main office in Plano, Texas.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
Gary Yu
上市以來
1966年11月10日
僱員
7,989

市場位置

日內區間

目前US$94.04,

52週區間

目前US$94.04,

開盤價
US$91.19
前收盤價
US$90.74
成交量
71.98萬
1.07× 平均值
平均成交量
67.35萬
日均成交量
市值
43.21億 USD
貝塔
1.89
市場參考 1
50天平均值
US$98.0442
低於平均水平-4.08%
200天平均值
US$77.6745
高於平均水平+21.07%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
20.15億 USD
本益比(TTM)
50.02×
股價淨值比(TTM)
2.21×
股價營收比(TTM)
2.64×
EV/EBITDA
8.74×
盈餘收益率
2.89%
自由現金流收益率
6.00%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
31.73%
營業利益率
4.77%
淨利潤率
5.27%
股東權益報酬率
3.52%
資產報酬率
2.70%
投入資本報酬率
1.38%

財務健康

負債權益比
0.04×
流動比率
3.32×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢45%30%14%-2%毛利率,2021會計年度:37.14%毛利率,2022會計年度:41.35%毛利率,2023會計年度:39.61%毛利率,2024會計年度:33.24%毛利率,2025會計年度:31.20%營業利益率,2021會計年度:15.29%營業利益率,2022會計年度:20.40%營業利益率,2023會計年度:15.08%營業利益率,2024會計年度:3.85%營業利益率,2025會計年度:2.39%淨利潤率,2021會計年度:12.67%淨利潤率,2022會計年度:16.56%淨利潤率,2023會計年度:13.67%淨利潤率,2024會計年度:3.36%淨利潤率,2025會計年度:4.46%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為37.14%。 2022會計年度的毛利率為41.35%。 2023會計年度的毛利率為39.61%。 2024會計年度的毛利率為33.24%。 2025會計年度的毛利率為31.20%。 2021會計年度的營業利益率為15.29%。 2022會計年度的營業利益率為20.40%。 2023會計年度的營業利益率為15.08%。 2024會計年度的營業利益率為3.85%。 2025會計年度的營業利益率為2.39%。 2021會計年度的淨利潤率為12.67%。 2022會計年度的淨利潤率為16.56%。 2023會計年度的淨利潤率為13.67%。 2024會計年度的淨利潤率為3.36%。 2025會計年度的淨利潤率為4.46%。

損益趨勢

營收

14.82億 USD+13.04%

營業利益

3546.2萬 USD-29.71%

淨利

6614.1萬 USD+50.24%
損益趨勢 圖表21.97億 USD14.11億 USD6.25億 USD−1.61億 USD營收,2021會計年度:18.05億 USD營收,2022會計年度:20.01億 USD營收,2023會計年度:16.62億 USD營收,2024會計年度:13.11億 USD營收,2025會計年度:14.82億 USD營業利益,2021會計年度:2.76億 USD營業利益,2022會計年度:4.08億 USD營業利益,2023會計年度:2.51億 USD營業利益,2024會計年度:5045萬 USD營業利益,2025會計年度:3546.2萬 USD淨利,2021會計年度:2.29億 USD淨利,2022會計年度:3.31億 USD淨利,2023會計年度:2.27億 USD淨利,2024會計年度:4402.4萬 USD淨利,2025會計年度:6614.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為18.05億 USD。 2022會計年度的營收為20.01億 USD。 2023會計年度的營收為16.62億 USD。 2024會計年度的營收為13.11億 USD。 2025會計年度的營收為14.82億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.76億 USD。 2022會計年度的營業利益為4.08億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.51億 USD。 2024會計年度的營業利益為5045萬 USD。 2025會計年度的營業利益為3546.2萬 USD。 2021會計年度的淨利為2.29億 USD。 2022會計年度的淨利為3.31億 USD。 2023會計年度的淨利為2.27億 USD。 2024會計年度的淨利為4402.4萬 USD。 2025會計年度的淨利為6614.1萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收14.82億 USD13.11億 USD16.62億 USD20.01億 USD18.05億 USD
銷貨成本10.2億 USD8.75億 USD10.04億 USD11.73億 USD11.35億 USD
毛利4.62億 USD4.36億 USD6.58億 USD8.27億 USD6.7億 USD
研究與開發1.62億 USD1.34億 USD1.35億 USD1.26億 USD1.19億 USD
銷售、一般及管理費用2.42億 USD2.34億 USD2.58億 USD2.81億 USD2.58億 USD
營業費用4.27億 USD3.85億 USD4.08億 USD4.19億 USD3.94億 USD
利息收入2830.4萬 USD1830.3萬 USD1333.8萬 USD367.2萬 USD313.9萬 USD
利息支出277.6萬 USD233.4萬 USD570萬 USD832萬 USD749.1萬 USD
折舊和攤銷1.44億 USD1.37億 USD1.37億 USD1.28億 USD1.22億 USD
營業利益3546.2萬 USD5045萬 USD2.51億 USD4.08億 USD2.76億 USD
淨利6614.1萬 USD4402.4萬 USD2.27億 USD3.31億 USD2.29億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+10.61%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.7
預估0.63 · 優於預期11.64%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.130.80.480.1525年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月11日公布:實際值0.27,預估值0.31,預估差異-12.90%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值0.19,預估值0.18,預估差異+5.56%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.32,預估值0.24,預估差異+33.33%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.37,預估值0.38,預估差異-2.63%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值0.34,預估值0.26,預估差異+30.77%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值0.43,預估值0.347,預估差異+24.03%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值0.7,預估值0.627,預估差異+11.64%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值1.06,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.31億4.55億3.79億3.03億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月11日公布:實際值3.39億 USD,預估值3.37億 USD,預估差異+0.65%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值3.32億 USD,預估值3.23億 USD,預估差異+2.73%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值3.66億 USD,預估值3.85億 USD,預估差異-4.84%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值3.92億 USD,預估值3.8億 USD,預估差異+3.19%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值3.92億 USD,預估值3.81億 USD,預估差異+2.70%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值4.05億 USD,預估值3.96億 USD,預估差異+2.30%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值4.46億 USD,預估值4.37億 USD,預估差異+2.05%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值5.1億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$192

上漲空間 104.17%
過去 12 個月12個月預測最高:US$192平均的:US$192最低:US$192

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進969%
持有431%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

4 機構

DIOD 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2007年7月31日

3:2

股票分割

已生效 2005年12月1日

3:2

股票分割

已生效 2003年11月26日

3:2

股票分割

已生效 2000年7月17日

3:2

DIOD同業公司

持有DIOD的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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