
Diodes Incorporated
DIODNASDAQTechnologySemiconductors
前收盤價
US$94.04
+US$3.30 · +3.64%
DIOD公司概覽
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GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
72
Undervalued
動能
45
Neutral
情緒
58
Mixed
風險韌性
42
Elevated Risk
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Diodes Incorporated operates globally, specializing in the development, production, and distribution of standard, application-focused semiconductor components across the discrete, logic, analog, and mixed-signal sectors. The company primarily concentrates on crafting semiconductor devices featuring a minimal number of pins, which integrate either active or passive components, or a combination of both. Its extensive array of discrete semiconductor offerings encompasses field-effect transistors (MOSFETs), transient voltage suppression devices (TVS), and high-performance Schottky rectifiers. Diodes also supplies general-purpose bridge rectifiers and rectifiers, alongside specialized Schottky diodes, various Zener diodes (including tight-tolerance and low-current versions), and a comprehensive selection of recovery rectifiers, ranging from standard to ultra-fast speeds. Further products in this category include bridge rectifiers, switching diodes, compact bipolar and prebiased transistors, thyristor-based surge protectors, and transient voltage suppressors. Additionally, Diodes Incorporated delivers a suite of analog solutions. These incorporate power management integrated circuits, such as AC-DC and DC-DC converters, USB power switches, and both low-dropout (LDO) and linear voltage regulators. The analog portfolio also extends to linear devices like operational amplifiers, comparators, current monitoring circuits, voltage references, and reset generators, as well as LED lighting drivers, audio amplification circuits, and various sensor products, including Hall-effect sensors and motor drivers. In the mixed-signal domain, the company develops high-speed multiplexers/demultiplexers, digital switches, interface components, signal redrivers, universal level shifters/voltage translators, clock integrated circuits, and packet switches. Its logic offerings include both low-voltage and high-speed complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) devices, alongside ultra-low power CMOS logic and analog switches. Furthermore, Diodes Incorporated produces multi-chip products, often integrating discrete, analog, and mixed-signal silicon into compact packages, as well as silicon and silicon epitaxial wafers, and crystals and oscillators. This broad spectrum of products serves crucial industries such as consumer electronics, computing, telecommunications, industrial applications, and the automotive sector. The company distributes these components via a multi-channel approach, utilizing direct sales teams, dedicated marketing staff, independent sales representatives, and a robust network of distributors. Established in 1959, the corporation maintains its main office in Plano, Texas.
- 產業
- Semiconductors
- 部門
- Technology
- 總部
- US
- 執行長
- Gary Yu
- 上市以來
- 1966年11月10日
- 僱員
- 7,989
市場位置
日內區間
目前US$94.04,
52週區間
目前US$94.04,
- 開盤價
- US$91.19
- 前收盤價
- US$90.74
- 成交量
- 71.98萬
- 1.07× 平均值
- 平均成交量
- 67.35萬
- 日均成交量
- 市值
- 43.21億 USD
- 貝塔
- 1.89
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$98.0442
- 低於平均水平-4.08%
- 200天平均值
- US$77.6745
- 高於平均水平+21.07%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 20.15億 USD
- 本益比(TTM)
- 50.02×
- 股價淨值比(TTM)
- 2.21×
- 股價營收比(TTM)
- 2.64×
- EV/EBITDA
- 8.74×
- 盈餘收益率
- 2.89%
- 自由現金流收益率
- 6.00%
- 股息率
- 0.00%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 31.73%
- 營業利益率
- 4.77%
- 淨利潤率
- 5.27%
- 股東權益報酬率
- 3.52%
- 資產報酬率
- 2.70%
- 投入資本報酬率
- 1.38%
財務健康
- 負債權益比
- 0.04×
- 流動比率
- 3.32×
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 14.82億 USD | 13.11億 USD | 16.62億 USD | 20.01億 USD | 18.05億 USD |
| 銷貨成本 | 10.2億 USD | 8.75億 USD | 10.04億 USD | 11.73億 USD | 11.35億 USD |
| 毛利 | 4.62億 USD | 4.36億 USD | 6.58億 USD | 8.27億 USD | 6.7億 USD |
| 研究與開發 | 1.62億 USD | 1.34億 USD | 1.35億 USD | 1.26億 USD | 1.19億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 2.42億 USD | 2.34億 USD | 2.58億 USD | 2.81億 USD | 2.58億 USD |
| 營業費用 | 4.27億 USD | 3.85億 USD | 4.08億 USD | 4.19億 USD | 3.94億 USD |
| 利息收入 | 2830.4萬 USD | 1830.3萬 USD | 1333.8萬 USD | 367.2萬 USD | 313.9萬 USD |
| 利息支出 | 277.6萬 USD | 233.4萬 USD | 570萬 USD | 832萬 USD | 749.1萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 1.44億 USD | 1.37億 USD | 1.37億 USD | 1.28億 USD | 1.22億 USD |
| 營業利益 | 3546.2萬 USD | 5045萬 USD | 2.51億 USD | 4.08億 USD | 2.76億 USD |
| 淨利 | 6614.1萬 USD | 4402.4萬 USD | 2.27億 USD | 3.31億 USD | 2.29億 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 73%
- 優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
- 平均EPS意外幅度
- +10.61%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 0.7
- 預估0.63 · 優於預期11.64%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$192
上漲空間 104.17%評級分佈
13項評級近期分析師行動
DIOD 訊息
股利和股票分割
公司行動歷史
| 行動 | 生效日期 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股票分割 | 2007年7月31日 | 3:2 | — | — |
股票分割 | 2005年12月1日 | 3:2 | — | — |
股票分割 | 2003年11月26日 | 3:2 | — | — |
股票分割 | 2000年7月17日 | 3:2 | — | — |
已生效 2007年7月31日
3:2
已生效 2005年12月1日
3:2
已生效 2003年11月26日
3:2
已生效 2000年7月17日
3:2
DIOD同業公司
持有DIOD的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR3.01億0.27%1111.89億 USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.15億0.00%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.07億0.13%816.21億 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT9254.28萬0.06%1602億 USD0.09%US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB8261.68萬0.04%1834億 USD0.03%US$304.76+0.64%
Invesco Semiconductors ETFPSI6639.79萬2.67%24.91億 USD0.56%US$138.91-0.05%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD6490.55萬2.43%26.68億 USD0.35%US$498.23+0.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK4770.31萬0.11%438億 USD0.05%US$358.65+0.70%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場價值
- 3.01億
- 重量
- 0.27%
- AUM
- 1111.89億 USD
- 費用率
- 0.06%
- 價格 / 1日
- US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 1.15億
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 1.07億
- 重量
- 0.13%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT- 市場價值
- 9254.28萬
- 重量
- 0.06%
- AUM
- 1602億 USD
- 費用率
- 0.09%
- 價格 / 1日
- US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 8261.68萬
- 重量
- 0.04%
- AUM
- 1834億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Invesco Semiconductors ETFPSI- 市場價值
- 6639.79萬
- 重量
- 2.67%
- AUM
- 24.91億 USD
- 費用率
- 0.56%
- 價格 / 1日
- US$138.91-0.05%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD- 市場價值
- 6490.55萬
- 重量
- 2.43%
- AUM
- 26.68億 USD
- 費用率
- 0.35%
- 價格 / 1日
- US$498.23+0.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- 市場價值
- 4770.31萬
- 重量
- 0.11%
- AUM
- 438億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$358.65+0.70%
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