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Delek Logistics Partners, LP

DKL

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

92

Deep Value

動能

54

Neutral

情緒

54

Mixed

風險韌性

74

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Delek Logistics Partners, LP (DKL) manages and operates a diverse portfolio of logistics and marketing assets for crude oil, intermediate, and refined petroleum products throughout the United States. The company's operations are structured into three primary segments: Pipelines and Transportation, Wholesale Marketing and Terminalling, and Investments in Pipeline Joint Ventures. The Pipelines and Transportation division encompasses a comprehensive network of pipelines, trucking fleets, and supporting facilities. It provides essential services such as crude oil gathering, the movement of crude, intermediate, and refined products, and storage solutions. These services primarily bolster the operations of the Tyler, El Dorado, and Big Spring refineries, while also extending transport capabilities for crude and other products to external clients. This segment includes approximately 400 miles of crude oil transportation pipelines and 450 miles of refined product pipelines. Additionally, it operates roughly 900 miles dedicated to crude oil gathering, alongside storage tanks for intermediate and refined products, boasting a combined active shell capacity of around 10.2 million barrels. Through its Wholesale Marketing and Terminalling segment, the company delivers bulk marketing, transport, storage, and terminalling services exclusively for refined petroleum products to independent third-party customers. The Investments in Pipeline Joint Ventures segment involves equity stakes in three collaborative ventures. These partnerships have developed distinct crude oil pipeline systems and associated infrastructure, which cater to both external parties and Delek's own subsidiaries. Delek Logistics GP, LLC acts as the general partner for the firm. Established in 2012, Delek Logistics Partners, LP is headquartered in Brentwood, Tennessee, and operates as a subsidiary of Delek US Holdings, Inc.

產業
Oil & Gas Midstream
部門
Energy
總部
US
執行長
Avigal Soreq
上市以來
2012年11月2日
僱員
0

市場位置

成交量
10.04萬
0.94× 平均值
平均成交量
10.69萬
日均成交量
市值
28.78億 USD
貝塔
0.43
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
18.86×
股價淨值比(TTM)
-41.54×
股價營收比(TTM)
2.4×
股息率
8.33%

獲利能力和效率

毛利率
17.34%
營業利益率
15.34%
淨利潤率
12.85%

財務健康

負債權益比
-34.75×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢32%25%18%11%毛利率,2021會計年度:30.57%毛利率,2022會計年度:23.80%毛利率,2023會計年度:27.41%毛利率,2024會計年度:25.91%毛利率,2025會計年度:20.89%營業利益率,2021會計年度:27.18%營業利益率,2022會計年度:20.23%營業利益率,2023會計年度:23.42%營業利益率,2024會計年度:21.56%營業利益率,2025會計年度:18.01%淨利潤率,2021會計年度:23.52%淨利潤率,2022會計年度:15.35%淨利潤率,2023會計年度:12.37%淨利潤率,2024會計年度:15.17%淨利潤率,2025會計年度:17.41%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為30.57%。 2022會計年度的毛利率為23.80%。 2023會計年度的毛利率為27.41%。 2024會計年度的毛利率為25.91%。 2025會計年度的毛利率為20.89%。 2021會計年度的營業利益率為27.18%。 2022會計年度的營業利益率為20.23%。 2023會計年度的營業利益率為23.42%。 2024會計年度的營業利益率為21.56%。 2025會計年度的營業利益率為18.01%。 2021會計年度的淨利潤率為23.52%。 2022會計年度的淨利潤率為15.35%。 2023會計年度的淨利潤率為12.37%。 2024會計年度的淨利潤率為15.17%。 2025會計年度的淨利潤率為17.41%。

損益趨勢

營收

10.13億 USD+7.73%

營業利益

1.83億 USD-10.00%

淨利

1.76億 USD+23.67%
損益趨勢 圖表11.27億 USD7.63億 USD3.99億 USD3521.89萬 USD營收,2021會計年度:7.01億 USD營收,2022會計年度:10.36億 USD營收,2023會計年度:10.2億 USD營收,2024會計年度:9.41億 USD營收,2025會計年度:10.13億 USD營業利益,2021會計年度:1.91億 USD營業利益,2022會計年度:2.1億 USD營業利益,2023會計年度:2.39億 USD營業利益,2024會計年度:2.03億 USD營業利益,2025會計年度:1.83億 USD淨利,2021會計年度:1.65億 USD淨利,2022會計年度:1.59億 USD淨利,2023會計年度:1.26億 USD淨利,2024會計年度:1.43億 USD淨利,2025會計年度:1.76億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.01億 USD。 2022會計年度的營收為10.36億 USD。 2023會計年度的營收為10.2億 USD。 2024會計年度的營收為9.41億 USD。 2025會計年度的營收為10.13億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.91億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.1億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.39億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.03億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.83億 USD。 2021會計年度的淨利為1.65億 USD。 2022會計年度的淨利為1.59億 USD。 2023會計年度的淨利為1.26億 USD。 2024會計年度的淨利為1.43億 USD。 2025會計年度的淨利為1.76億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收10.13億 USD9.41億 USD10.2億 USD10.36億 USD7.01億 USD
銷貨成本8.02億 USD6.97億 USD7.41億 USD7.9億 USD4.87億 USD
毛利2.12億 USD2.44億 USD2.8億 USD2.47億 USD2.14億 USD
銷售、一般及管理費用2863.9萬 USD3594.4萬 USD2476.6萬 USD3418.1萬 USD2146萬 USD
營業費用2912.8萬 USD4092萬 USD4076.7萬 USD3693.6萬 USD2373.8萬 USD
利息收入1.13億 USD4779.2萬 USD
利息支出1.79億 USD1.51億 USD1.43億 USD8230.4萬 USD5022.1萬 USD
折舊和攤銷1.28億 USD1.01億 USD9959.5萬 USD7019.9萬 USD4998.1萬 USD
營業利益1.83億 USD2.03億 USD2.39億 USD2.1億 USD1.91億 USD
淨利1.76億 USD1.43億 USD1.26億 USD1.59億 USD1.65億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
18%
優於預期2次、低於預期8次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-17.63%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.54
預估0.93 · 低於預期41.81%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.51.160.810.4725年第1季低於預期25年第2季符合預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月25日公布:實際值0.68,預估值0.74,預估差異-8.11%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值0.73,預估值0.73,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值0.83,預估值0.79,預估差異+5.06%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值0.85,預估值1.11,預估差異-23.42%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月27日公布:實際值0.88,預估值1.43,預估差異-38.46%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值0.6,預估值0.86,預估差異-30.23%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值0.54,預估值0.928,預估差異-41.81%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值0.99,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4億3.32億2.63億1.94億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月25日公布:實際值2.1億 USD,預估值2.42億 USD,預估差異-13.33%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值2.5億 USD,預估值2.37億 USD,預估差異+5.50%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值2.46億 USD,預估值2.51億 USD,預估差異-1.76%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值2.61億 USD,預估值2.84億 USD,預估差異-7.89%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月27日公布:實際值2.56億 USD,預估值2.84億 USD,預估差異-9.83%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值2.97億 USD,預估值2.4億 USD,預估差異+24.01%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值3.85億 USD,預估值2.94億 USD,預估差異+31.03%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值3.56億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

10項評級
強力買進00%
買進220%
持有770%
賣出110%
強力賣出00%

近期分析師行動

4 機構

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$4.45

2025年(完整年度)+19.6% 自從 2021

2026年(部分年度):US$3.39

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月3日

US$1.135

Quarterly

2026年8月3日登記 · 支付日 2026年8月10日

股息

除息 2026年5月4日

US$1.13

Quarterly

2026年5月4日登記 · 支付日 2026年5月11日

股息

除息 2026年2月5日

US$1.125

Quarterly

2026年2月5日登記 · 支付日 2026年2月12日

股息

除息 2025年11月7日

US$1.12

Quarterly

2025年11月7日登記 · 支付日 2025年11月13日

股息

除息 2025年8月8日

US$1.115

Quarterly

2025年8月8日登記 · 支付日 2025年8月14日

股息

除息 2025年5月8日

US$1.11

Quarterly

2025年5月8日登記 · 支付日 2025年5月15日

DKL同業公司

持有DKL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究DKL

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