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DTE Energy Company 2020 Series

DTB

NYSEUtilitiesRegulated Electric

一般交易時段

US$15.8103

+US$0.0803 · +0.51%

8月24日 下午1:27 ET

DTB公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

78

Undervalued

動能

34

Weakening

情緒

59

Mixed

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

DTE Energy Company functions as a broad-ranging energy enterprise, dedicated to establishing and managing a variety of energy-related ventures and services. Its operations are organized into several distinct business units. The Electric segment oversees the generation, procurement, supply, and retail sale of electricity to residential, commercial, and industrial clients located in southeastern Michigan. The Gas segment is responsible for acquiring, storing, transporting, distributing, and selling natural gas to households, businesses, and industrial users across Michigan, as well as providing storage and transit capacity. DTE Vantage focuses on projects that deliver energy and utility-style offerings to industrial, commercial, and institutional customers, produces lower-emission fuels, and markets electricity and pipeline-grade gas derived from renewable energy initiatives. The Energy Trading segment manages the company's activities in energy markets and trading. Lastly, the Corporate and Other segment covers various holding company functions, manages certain non-utility financial obligations, holds specific investments, and allocates funds to support regional development and economic expansion. The company, founded in January 1995, maintains its primary offices in Detroit, Michigan.

產業
Regulated Electric
部門
Utilities
總部
US
執行長
Joi Harris
上市以來
2020年10月7日
僱員
9,950

市場位置

日內區間

目前US$15.8103,

52週區間

目前US$15.8103,

開盤價
US$15.75
前收盤價
US$15.73
成交量
1.19萬
0.58× 平均值
平均成交量
2.05萬
日均成交量
市值
32.85億 USD
貝塔
0.5
市場參考 1
50天平均值
US$16.5126
低於平均水平-4.25%
200天平均值
US$17.0914
低於平均水平-7.50%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
298.04億 USD
本益比(TTM)
21.31×
股價淨值比(TTM)
2.32×
股價營收比(TTM)
1.74×
EV/EBITDA
6.6×
盈餘收益率
41.42%
自由現金流收益率
-28.39%
股息率
3.38%

獲利能力和效率

毛利率
36.75%
營業利益率
12.35%
淨利潤率
8.12%
股東權益報酬率
11.88%
資產報酬率
2.70%
投入資本報酬率
3.80%

財務健康

負債權益比
2.29×
流動比率
0.8×
奧特曼 Z 分數
0.62
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢89%59%28%-2%毛利率,2021會計年度:22.29%毛利率,2022會計年度:11.99%毛利率,2023會計年度:33.95%毛利率,2024會計年度:81.84%毛利率,2025會計年度:16.88%營業利益率,2021會計年度:9.99%營業利益率,2022會計年度:9.62%營業利益率,2023會計年度:17.60%營業利益率,2024會計年度:16.79%營業利益率,2025會計年度:13.42%淨利潤率,2021會計年度:6.06%淨利潤率,2022會計年度:5.62%淨利潤率,2023會計年度:10.96%淨利潤率,2024會計年度:11.27%淨利潤率,2025會計年度:9.57%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為22.29%。 2022會計年度的毛利率為11.99%。 2023會計年度的毛利率為33.95%。 2024會計年度的毛利率為81.84%。 2025會計年度的毛利率為16.88%。 2021會計年度的營業利益率為9.99%。 2022會計年度的營業利益率為9.62%。 2023會計年度的營業利益率為17.60%。 2024會計年度的營業利益率為16.79%。 2025會計年度的營業利益率為13.42%。 2021會計年度的淨利潤率為6.06%。 2022會計年度的淨利潤率為5.62%。 2023會計年度的淨利潤率為10.96%。 2024會計年度的淨利潤率為11.27%。 2025會計年度的淨利潤率為9.57%。

損益趨勢

營收

152.81億 USD+22.67%

營業利益

20.5億 USD-1.96%

淨利

14.62億 USD+4.13%
損益趨勢 圖表210.58億 USD137.3億 USD64.03億 USD−9.25億 USD營收,2021會計年度:149.64億 USD營收,2022會計年度:192.26億 USD營收,2023會計年度:127.45億 USD營收,2024會計年度:124.57億 USD營收,2025會計年度:152.81億 USD營業利益,2021會計年度:14.95億 USD營業利益,2022會計年度:18.49億 USD營業利益,2023會計年度:22.43億 USD營業利益,2024會計年度:20.91億 USD營業利益,2025會計年度:20.5億 USD淨利,2021會計年度:9.07億 USD淨利,2022會計年度:10.8億 USD淨利,2023會計年度:13.97億 USD淨利,2024會計年度:14.04億 USD淨利,2025會計年度:14.62億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為149.64億 USD。 2022會計年度的營收為192.26億 USD。 2023會計年度的營收為127.45億 USD。 2024會計年度的營收為124.57億 USD。 2025會計年度的營收為152.81億 USD。 2021會計年度的營業利益為14.95億 USD。 2022會計年度的營業利益為18.49億 USD。 2023會計年度的營業利益為22.43億 USD。 2024會計年度的營業利益為20.91億 USD。 2025會計年度的營業利益為20.5億 USD。 2021會計年度的淨利為9.07億 USD。 2022會計年度的淨利為10.8億 USD。 2023會計年度的淨利為13.97億 USD。 2024會計年度的淨利為14.04億 USD。 2025會計年度的淨利為14.62億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收152.81億 USD124.57億 USD127.45億 USD192.26億 USD149.64億 USD
銷貨成本127.02億 USD22.62億 USD84.18億 USD169.2億 USD116.28億 USD
毛利25.79億 USD101.95億 USD43.27億 USD23.06億 USD33.36億 USD
銷售、一般及管理費用81.04億 USD900萬 USD100萬 USD
營業費用5.29億 USD81.04億 USD20.84億 USD4.57億 USD18.41億 USD
利息收入1.2億 USD1.53億 USD7400萬 USD4600萬 USD2200萬 USD
利息支出10.56億 USD9.51億 USD8.53億 USD7.17億 USD6.69億 USD
折舊和攤銷19.08億 USD17.32億 USD11.32億 USD15.1億 USD10.31億 USD
營業利益20.5億 USD20.91億 USD22.43億 USD18.49億 USD14.95億 USD
淨利14.62億 USD14.04億 USD13.97億 USD10.8億 USD9.07億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期2次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+6.43%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.32
預估1.14 · 優於預期15.79%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.552.051.541.0425年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值1.51,預估值1.44,預估差異+4.86%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值2.1,預估值2.02,預估差異+3.96%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值1.36,預估值1.4,預估差異-2.86%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值2.25,預估值2.11,預估差異+6.64%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值1.65,預估值1.52,預估差異+8.55%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值1.95,預估值2.01,預估差異-2.99%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值1.32,預估值1.14,預估差異+15.79%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值2.45,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表53.47億44.2億34.93億25.67億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值38.09億 USD,預估值33.13億 USD,預估差異+14.96%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值41.73億 USD,預估值34.12億 USD,預估差異+22.30%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值34.19億 USD,預估值27.73億 USD,預估差異+23.32%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值35.27億 USD,預估值32.38億 USD,預估差異+8.93%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值44.28億 USD,預估值33.89億 USD,預估差異+30.67%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值51.41億 USD,預估值43.7億 USD,預估差異+17.64%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值33.69億 USD,預估值33.57億 USD,預估差異+0.34%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值37.74億 USD,預估差異—,無法使用。

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.0937

2025年(完整年度)+0.1% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.5468

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月30日

US$0.2734

Quarterly

2026年9月30日登記 · 支付日 2026年10月15日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.2734

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.2734

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.2734

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.2734

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.2734

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

DTB同業公司

持有DTB的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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