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DaVita Inc.

DVA

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

前收盤價

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

54

Fair Value

動能

72

Gaining

情緒

60

Mixed

風險韌性

80

Low Risk

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公司概況

公司網站

DaVita Inc. specializes in delivering essential kidney dialysis treatments and comprehensive renal care to individuals grappling with chronic kidney failure. The company primarily operates an extensive network of outpatient dialysis centers, supplementing this with services provided in hospital inpatient settings and within patients' homes. Beyond direct patient treatment, DaVita manages its own diagnostic laboratories, performing routine tests vital for dialysis patients, alongside other physician-ordered laboratory analyses specifically for those with end-stage renal disease (ESRD). The firm also offers administrative and management support to various other outpatient dialysis facilities. Its broad spectrum of offerings extends to chronic disease management programs, supporting a substantial patient cohort; by year-end 2021, this included 16,000 patients enrolled in risk-based integrated care models and an additional 7,000 in other integrated care arrangements. Further specialized services encompass vascular access interventions, clinical research initiatives, direct physician support, and a complete suite of holistic kidney care solutions. As of December 31, 2021, DaVita's footprint across the United States comprised 2,815 outpatient dialysis centers, collectively serving approximately 203,100 patients. Globally, the company operated 339 outpatient dialysis centers spread across ten countries outside the U.S., attending to roughly 39,900 patients. Moreover, it furnished acute inpatient dialysis services and related laboratory work in around 850 U.S. hospitals. Founded in 1994, DaVita Inc. maintains its headquarters in Denver, Colorado. The company rebranded to its current name in September 2016, having previously been known as DaVita HealthCare Partners Inc.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Javier J. Rodriguez
上市以來
1995年10月31日
僱員
78,000

市場位置

日內區間

目前US$173.82,

52週區間

目前US$173.82,

開盤價
US$175.31
前收盤價
US$175.24
成交量
63.24萬
0.72× 平均值
平均成交量
88.15萬
日均成交量
市值
111.59億 USD
貝塔
0.87
市場參考 1
50天平均值
US$214.4
低於平均水平-18.93%
200天平均值
US$161.2
高於平均水平+7.83%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
240.74億 USD
本益比(TTM)
14.95×
股價淨值比(TTM)
-14.72×
股價營收比(TTM)
0.8×
EV/EBITDA
9.11×
盈餘收益率
7.63%
自由現金流收益率
13.40%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
31.02%
營業利益率
15.06%
淨利潤率
6.05%
股東權益報酬率
-114.70%
資產報酬率
4.27%
投入資本報酬率
10.58%

財務健康

負債權益比
-14.09×
流動比率
1.29×
奧特曼 Z 分數
1.67
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢36%24%13%2%毛利率,2021會計年度:31.38%毛利率,2022會計年度:29.29%毛利率,2023會計年度:31.47%毛利率,2024會計年度:32.91%毛利率,2025會計年度:27.00%營業利益率,2021會計年度:15.47%營業利益率,2022會計年度:11.53%營業利益率,2023會計年度:13.20%營業利益率,2024會計年度:16.31%營業利益率,2025會計年度:14.74%淨利潤率,2021會計年度:8.42%淨利潤率,2022會計年度:4.83%淨利潤率,2023會計年度:5.70%淨利潤率,2024會計年度:7.31%淨利潤率,2025會計年度:5.47%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為31.38%。 2022會計年度的毛利率為29.29%。 2023會計年度的毛利率為31.47%。 2024會計年度的毛利率為32.91%。 2025會計年度的毛利率為27.00%。 2021會計年度的營業利益率為15.47%。 2022會計年度的營業利益率為11.53%。 2023會計年度的營業利益率為13.20%。 2024會計年度的營業利益率為16.31%。 2025會計年度的營業利益率為14.74%。 2021會計年度的淨利潤率為8.42%。 2022會計年度的淨利潤率為4.83%。 2023會計年度的淨利潤率為5.70%。 2024會計年度的淨利潤率為7.31%。 2025會計年度的淨利潤率為5.47%。

損益趨勢

營收

136.43億 USD+6.46%

營業利益

20.11億 USD-3.82%

淨利

7.47億 USD-20.24%
損益趨勢 圖表149.51億 USD97.18億 USD44.85億 USD−7.48億 USD營收,2021會計年度:116.19億 USD營收,2022會計年度:116.1億 USD營收,2023會計年度:121.4億 USD營收,2024會計年度:128.16億 USD營收,2025會計年度:136.43億 USD營業利益,2021會計年度:17.97億 USD營業利益,2022會計年度:13.39億 USD營業利益,2023會計年度:16.03億 USD營業利益,2024會計年度:20.9億 USD營業利益,2025會計年度:20.11億 USD淨利,2021會計年度:9.78億 USD淨利,2022會計年度:5.6億 USD淨利,2023會計年度:6.92億 USD淨利,2024會計年度:9.36億 USD淨利,2025會計年度:7.47億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為116.19億 USD。 2022會計年度的營收為116.1億 USD。 2023會計年度的營收為121.4億 USD。 2024會計年度的營收為128.16億 USD。 2025會計年度的營收為136.43億 USD。 2021會計年度的營業利益為17.97億 USD。 2022會計年度的營業利益為13.39億 USD。 2023會計年度的營業利益為16.03億 USD。 2024會計年度的營業利益為20.9億 USD。 2025會計年度的營業利益為20.11億 USD。 2021會計年度的淨利為9.78億 USD。 2022會計年度的淨利為5.6億 USD。 2023會計年度的淨利為6.92億 USD。 2024會計年度的淨利為9.36億 USD。 2025會計年度的淨利為7.47億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收136.43億 USD128.16億 USD121.4億 USD116.1億 USD116.19億 USD
銷貨成本99.59億 USD85.99億 USD83.2億 USD82.1億 USD79.72億 USD
毛利36.84億 USD42.17億 USD38.2億 USD34億 USD36.46億 USD
銷售、一般及管理費用16.74億 USD15.38億 USD14.74億 USD13.55億 USD11.95億 USD
營業費用16.74億 USD21.27億 USD22.18億 USD20.61億 USD18.49億 USD
利息支出5.5億 USD4.7億 USD3.99億 USD3.57億 USD2.85億 USD
折舊和攤銷7.15億 USD7.24億 USD7.45億 USD7.33億 USD6.81億 USD
營業利益20.11億 USD20.9億 USD16.03億 USD13.39億 USD17.97億 USD
淨利7.47億 USD9.36億 USD6.92億 USD5.6億 USD9.78億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+3.16%
11 類似報告
最新每股收益結果
4.02
預估3.88 · 優於預期3.61%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表4.193.392.581.7825年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值2.24,預估值2.14,預估差異+4.67%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值2,預估值1.95,預估差異+2.56%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值2.95,預估值2.7,預估差異+9.26%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值2.51,預估值3.17,預估差異-20.82%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月2日公布:實際值3.4,預估值3.24,預估差異+4.94%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值2.87,預估值2.41,預估差異+19.09%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值4.02,預估值3.88,預估差異+3.61%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值3.58,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表37.65億35.3億32.96億30.62億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值32.95億 USD,預估值32.66億 USD,預估差異+0.87%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值32.24億 USD,預估值32.07億 USD,預估差異+0.52%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值33.8億 USD,預估值34.43億 USD,預估差異-1.84%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值34.2億 USD,預估值34.28億 USD,預估差異-0.24%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月2日公布:實際值36.2億 USD,預估值35.06億 USD,預估差異+3.24%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值34.16億 USD,預估值33.56億 USD,預估差異+1.76%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值35.54億 USD,預估值34.96億 USD,預估差異+1.65%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值35.08億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$235.67

上漲空間 35.58%
過去 12 個月12個月預測最高:US$270平均的:US$235.67最低:US$215

評級分佈

23項評級
強力買進00%
買進1043%
持有1252%
賣出14%
強力賣出00%

近期分析師行動

6 機構
Deutsche BankupgradeHoldBuy

DVA 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2013年9月9日

2:1

股票分割

已生效 2004年6月16日

3:2

股票分割

已生效 1997年10月21日

5:3

DVA同業公司

持有DVA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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