
DaVita Inc.
DVANYSEHealthcareMedical - Care Facilities
前收盤價
US$173.82
−US$1.42 · -0.81%
DVA公司概覽
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GoAI 研究快照
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GoAI評分
Hold
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估值
54
Fair Value
動能
72
Gaining
情緒
60
Mixed
風險韌性
80
Low Risk
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公司概況
公司網站DaVita Inc. specializes in delivering essential kidney dialysis treatments and comprehensive renal care to individuals grappling with chronic kidney failure. The company primarily operates an extensive network of outpatient dialysis centers, supplementing this with services provided in hospital inpatient settings and within patients' homes. Beyond direct patient treatment, DaVita manages its own diagnostic laboratories, performing routine tests vital for dialysis patients, alongside other physician-ordered laboratory analyses specifically for those with end-stage renal disease (ESRD). The firm also offers administrative and management support to various other outpatient dialysis facilities. Its broad spectrum of offerings extends to chronic disease management programs, supporting a substantial patient cohort; by year-end 2021, this included 16,000 patients enrolled in risk-based integrated care models and an additional 7,000 in other integrated care arrangements. Further specialized services encompass vascular access interventions, clinical research initiatives, direct physician support, and a complete suite of holistic kidney care solutions. As of December 31, 2021, DaVita's footprint across the United States comprised 2,815 outpatient dialysis centers, collectively serving approximately 203,100 patients. Globally, the company operated 339 outpatient dialysis centers spread across ten countries outside the U.S., attending to roughly 39,900 patients. Moreover, it furnished acute inpatient dialysis services and related laboratory work in around 850 U.S. hospitals. Founded in 1994, DaVita Inc. maintains its headquarters in Denver, Colorado. The company rebranded to its current name in September 2016, having previously been known as DaVita HealthCare Partners Inc.
- 產業
- Medical - Care Facilities
- 部門
- Healthcare
- 總部
- US
- 執行長
- Javier J. Rodriguez
- 上市以來
- 1995年10月31日
- 僱員
- 78,000
市場位置
日內區間
目前US$173.82,
52週區間
目前US$173.82,
- 開盤價
- US$175.31
- 前收盤價
- US$175.24
- 成交量
- 63.24萬
- 0.72× 平均值
- 平均成交量
- 88.15萬
- 日均成交量
- 市值
- 111.59億 USD
- 貝塔
- 0.87
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$214.4
- 低於平均水平-18.93%
- 200天平均值
- US$161.2
- 高於平均水平+7.83%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 240.74億 USD
- 本益比(TTM)
- 14.95×
- 股價淨值比(TTM)
- -14.72×
- 股價營收比(TTM)
- 0.8×
- EV/EBITDA
- 9.11×
- 盈餘收益率
- 7.63%
- 自由現金流收益率
- 13.40%
- 股息率
- 0.00%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 31.02%
- 營業利益率
- 15.06%
- 淨利潤率
- 6.05%
- 股東權益報酬率
- -114.70%
- 資產報酬率
- 4.27%
- 投入資本報酬率
- 10.58%
財務健康
- 負債權益比
- -14.09×
- 流動比率
- 1.29×
- 奧特曼 Z 分數
- 1.67
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 7 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 136.43億 USD | 128.16億 USD | 121.4億 USD | 116.1億 USD | 116.19億 USD |
| 銷貨成本 | 99.59億 USD | 85.99億 USD | 83.2億 USD | 82.1億 USD | 79.72億 USD |
| 毛利 | 36.84億 USD | 42.17億 USD | 38.2億 USD | 34億 USD | 36.46億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 16.74億 USD | 15.38億 USD | 14.74億 USD | 13.55億 USD | 11.95億 USD |
| 營業費用 | 16.74億 USD | 21.27億 USD | 22.18億 USD | 20.61億 USD | 18.49億 USD |
| 利息支出 | 5.5億 USD | 4.7億 USD | 3.99億 USD | 3.57億 USD | 2.85億 USD |
| 折舊和攤銷 | 7.15億 USD | 7.24億 USD | 7.45億 USD | 7.33億 USD | 6.81億 USD |
| 營業利益 | 20.11億 USD | 20.9億 USD | 16.03億 USD | 13.39億 USD | 17.97億 USD |
| 淨利 | 7.47億 USD | 9.36億 USD | 6.92億 USD | 5.6億 USD | 9.78億 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 73%
- 優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
- 平均EPS意外幅度
- +3.16%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 4.02
- 預估3.88 · 優於預期3.61%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$235.67
上漲空間 35.58%評級分佈
23項評級近期分析師行動
DVA 訊息
股利和股票分割
公司行動歷史
| 行動 | 生效日期 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股票分割 | 2013年9月9日 | 2:1 | — | — |
股票分割 | 2004年6月16日 | 3:2 | — | — |
股票分割 | 1997年10月21日 | 5:3 | — | — |
已生效 2013年9月9日
2:1
已生效 2004年6月16日
3:2
已生效 1997年10月21日
5:3
DVA同業公司
持有DVA的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI2.45億0.01%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO2.02億0.01%1.7兆 USD0.03%US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1.77億0.10%1834億 USD0.03%US$304.76+0.64%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP1.65億0.17%1002.75億 USD0.20%US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR1.13億0.16%683億 USD0.05%US$249.18+0.68%
iShares Core S&P 500 ETFIVV7587.16萬0.01%8918.41億 USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY7003.39萬0.01%8178.67億 USD0.09%US$765.72+0.41%
WisdomTree U.S. Value FundWTV4341.68萬1.55%33.04億 USD0.12%US$108.29+0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 2.45億
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- 市場價值
- 2.02億
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 1.7兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 1.77億
- 重量
- 0.10%
- AUM
- 1834億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP- 市場價值
- 1.65億
- 重量
- 0.17%
- AUM
- 1002.75億 USD
- 費用率
- 0.20%
- 價格 / 1日
- US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- 市場價值
- 1.13億
- 重量
- 0.16%
- AUM
- 683億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$249.18+0.68%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- 市場價值
- 7587.16萬
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 8918.41億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- 市場價值
- 7003.39萬
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 8178.67億 USD
- 費用率
- 0.09%
- 價格 / 1日
- US$765.72+0.41%
WisdomTree U.S. Value FundWTV- 市場價值
- 4341.68萬
- 重量
- 1.55%
- AUM
- 33.04億 USD
- 費用率
- 0.12%
- 價格 / 1日
- US$108.29+0.74%
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