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Epsilon Energy Ltd.

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NASDAQEnergyOil & Gas Exploration & Production

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8月24日 下午12:11 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

2

Overpriced

動能

36

Weakening

情緒

59

Mixed

風險韌性

54

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Epsilon Energy Ltd. is an energy firm primarily involved in the oil and natural gas sector. The company's operations within the United States encompass the sourcing, development, collection, and extraction of hydrocarbon reserves. Its business model is bifurcated into two main divisions: Upstream operations and Gathering Systems. Epsilon holds natural gas production assets in Pennsylvania's Marcellus region. Furthermore, it extracts a combination of oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas from the Anadarko Basin located in Oklahoma. As of December 31, 2021, the company's confirmed net proved reserves amounted to 110,969 million cubic feet of natural gas, 819,726 barrels of NGLs, and 305,052 barrels of oil and other liquids. Founded in 2005, Epsilon Energy Ltd. is headquartered in Houston, Texas.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
Jason Stabell
上市以來
2007年11月15日
僱員
27

市場位置

日內區間

目前US$5.57，

52週區間

目前US$5.57，

開盤價
US$5.646
前收盤價
US$5.60
成交量
3.34萬
0.19× 平均值
平均成交量
17.24萬
日均成交量
市值
1.68億 USD
貝塔
-0.18
市場參考 1
50天平均值
US$5.5154
高於平均水平+0.99%
200天平均值
US$5.3833
高於平均水平+3.47%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1.49億 USD
本益比（TTM）
-28.43×
股價淨值比（TTM）
1.3×
股價營收比（TTM）
2.49×
EV/EBITDA
20.24×
盈餘收益率
-5.43%
自由現金流收益率
4.89%
股息率
4.49%

獲利能力和效率

毛利率
53.27%
營業利益率
35.78%
淨利潤率
-5.18%
股東權益報酬率
-4.61%
資產報酬率
-2.54%
投入資本報酬率
7.68%

財務健康

負債權益比
0×
流動比率
1.31×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢86%51%15%-20%毛利率，2021會計年度：64.03%毛利率，2022會計年度：77.34%毛利率，2023會計年度：46.14%毛利率，2024會計年度：37.46%毛利率，2025會計年度：47.56%營業利益率，2021會計年度：48.61%營業利益率，2022會計年度：67.14%營業利益率，2023會計年度：17.63%營業利益率，2024會計年度：10.86%營業利益率，2025會計年度：30.29%淨利潤率，2021會計年度：27.42%淨利潤率，2022會計年度：50.53%淨利潤率，2023會計年度：22.60%淨利潤率，2024會計年度：6.12%淨利潤率，2025會計年度：-11.24%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為64.03%。 2022會計年度的毛利率為77.34%。 2023會計年度的毛利率為46.14%。 2024會計年度的毛利率為37.46%。 2025會計年度的毛利率為47.56%。 2021會計年度的營業利益率為48.61%。 2022會計年度的營業利益率為67.14%。 2023會計年度的營業利益率為17.63%。 2024會計年度的營業利益率為10.86%。 2025會計年度的營業利益率為30.29%。 2021會計年度的淨利潤率為27.42%。 2022會計年度的淨利潤率為50.53%。 2023會計年度的淨利潤率為22.60%。 2024會計年度的淨利潤率為6.12%。 2025會計年度的淨利潤率為-11.24%。

損益趨勢

營收

5158.76萬 USD+63.65%

營業利益

1562.37萬 USD+356.24%

淨利

−579.89萬 USD−772.67萬 USD
損益趨勢 圖表7753.89萬 USD4723.42萬 USD1692.96萬 USD−1337.5萬 USD營收，2021會計年度：4240.4萬 USD營收，2022會計年度：6996.27萬 USD營收，2023會計年度：3072.98萬 USD營收，2024會計年度：3152.28萬 USD營收，2025會計年度：5158.76萬 USD營業利益，2021會計年度：2061.23萬 USD營業利益，2022會計年度：4697.35萬 USD營業利益，2023會計年度：541.83萬 USD營業利益，2024會計年度：342.44萬 USD營業利益，2025會計年度：1562.37萬 USD淨利，2021會計年度：1162.75萬 USD淨利，2022會計年度：3535.47萬 USD淨利，2023會計年度：694.52萬 USD淨利，2024會計年度：192.78萬 USD淨利，2025會計年度：−579.89萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4240.4萬 USD。 2022會計年度的營收為6996.27萬 USD。 2023會計年度的營收為3072.98萬 USD。 2024會計年度的營收為3152.28萬 USD。 2025會計年度的營收為5158.76萬 USD。 2021會計年度的營業利益為2061.23萬 USD。 2022會計年度的營業利益為4697.35萬 USD。 2023會計年度的營業利益為541.83萬 USD。 2024會計年度的營業利益為342.44萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1562.37萬 USD。 2021會計年度的淨利為1162.75萬 USD。 2022會計年度的淨利為3535.47萬 USD。 2023會計年度的淨利為694.52萬 USD。 2024會計年度的淨利為192.78萬 USD。 2025會計年度的淨利為−579.89萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收5158.76萬 USD3152.28萬 USD3072.98萬 USD6996.27萬 USD4240.4萬 USD
銷貨成本2705.07萬 USD1971.51萬 USD1655.01萬 USD1585.49萬 USD1525.14萬 USD
毛利2453.69萬 USD1180.76萬 USD1417.97萬 USD5410.78萬 USD2715.26萬 USD
銷售、一般及管理費用891.32萬 USD693.31萬 USD731.15萬 USD734.64萬 USD683.18萬 USD
營業費用891.32萬 USD838.32萬 USD876.14萬 USD713.43萬 USD654.03萬 USD
利息收入18.84萬 USD49.33萬 USD167.32萬 USD45.29萬 USD3.89萬 USD
利息支出62.42萬 USD4.64萬 USD8.04萬 USD5.08萬 USD10.14萬 USD
折舊和攤銷1217.03萬 USD1018.51萬 USD768.51萬 USD643.85萬 USD662.7萬 USD
營業利益1562.37萬 USD342.44萬 USD541.83萬 USD4697.35萬 USD2061.23萬 USD
淨利−579.89萬 USD192.78萬 USD694.52萬 USD3535.47萬 USD1162.75萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
38%
優於預期3次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+47.31%
8 類似報告
最新每股收益結果
0.23

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.270.190.10.0224年第4季低於預期25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季暫無預估26年第3季暫無預估
2024年第4季，2024年11月6日公布：實際值0.02，預估值0.04，預估差異-50.00%，低於預期。 2025年第1季，2025年3月19日公布：實際值0.04，預估值0.05，預估差異-20.00%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值0.18，預估值0.14，預估差異+28.57%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月13日公布：實際值0.07，預估值0.08，預估差異-12.50%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值0.09，預估值0.03，預估差異+200.00%，優於預期。 2026年第1季，2026年3月24日公布：實際值0.21，預估值0.04，預估差異+425.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月13日公布：實際值0.03，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第3季，2026年8月12日公布：實際值0.23，預估值—，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2709.15萬2001.6萬1294.05萬586.5萬24年第4季優於預期25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季暫無預估26年第3季暫無預估
2024年第4季，2024年11月6日公布：實際值728.79萬 USD，預估值690萬 USD，預估差異+5.62%，優於預期。 2025年第1季，2025年3月19日公布：實際值894萬 USD，預估值900萬 USD，預估差異-0.67%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值1616.3萬 USD，預估值1171.3萬 USD，預估差異+37.99%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月13日公布：實際值1162.47萬 USD，預估值1184.5萬 USD，預估差異-1.86%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值898.15萬 USD，預估值1150.1萬 USD，預估差異-21.91%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月24日公布：實際值1481.8萬 USD，預估值1136.2萬 USD，預估差異+30.42%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月13日公布：實際值2559.58萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第3季，2026年8月12日公布：實際值1826.17萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$8.40

上漲空間 50.81%
過去 12 個月12個月預測

價格歷史記錄不可用

最高：US$8.40平均的：US$8.40最低：US$8.40

EPSN 訊息

marketbeat.com

Epsilon Energy Maps Multi-Basin Growth Plan as Production Outlook Rises 18%

Epsilon Energy NASDAQ: EPSN outlined its multi-basin development strategy, inventory depth and expected production growth during a company presentation, highlighting operated Powder River Basin assets, expanded activity…

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seekingalpha.com

Epsilon Energy: Cash Flow Statement Is More Important Than Income Statement Corrections

Epsilon Energy is benefiting from diversification into oil-rich basins. That would appear to balance natural gas seasonality. EPSN's Q2 adjusted income showed a loss post-correction. Management's $5 million quarterly…

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seekingalpha.com

Epsilon Energy: The Oil Pivot Still Needs Proof

Epsilon Energy Ltd. transitions from a midstream microcap to an oil-weighted growth story post-Peak acquisition, but Q2 results raise concerns. Q2 saw production drop 13% QoQ, CapEx rise, and adjusted results turn…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
marketbeat.com

Epsilon Energy Q2 Earnings Call Highlights

Epsilon Energy NASDAQ: EPSN said its second-quarter production marked a low point for 2026 as new development activity began contributing late in the period, and management expects output to increase sequentially through…

閱讀原始碼
globenewswire.com

CORRECTION – Epsilon Announces Second Quarter 2026 Results and 2026 Production and Capital Guidance

HOUSTON, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In a release issued under the same headline earlier today by Epsilon Energy Ltd. (NASDAQ: EPSN), please note the following changes to the first table, titled "Q2 2026…

閱讀原始碼

EPSN同業公司

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

US$61.45

—

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

US$205.03

—

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

US$210.1

—

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

US$95.35

—

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

US$24.78

—

Viper Energy, Inc. logo

VNOM

Viper Energy, Inc.

US$44.64

—

持有EPSN的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
349.87萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.54-0.19%
Ballast Small/Mid Cap ETF logoBallast Small/Mid Cap ETFMGMT
市場價值
304.67萬
重量
1.74%
AUM
1.5億 USD
費用率
1.10%
價格 / 1日
US$51.475-0.30%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
192.36萬
重量
0.01%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$125.98-0.37%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
189.32萬
重量
0.00%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.37-0.53%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
171.46萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.74-0.73%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
102.65萬
重量
0.01%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.25-0.25%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
65.14萬
重量
0.00%
AUM
174億 USD
費用率
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US$120.62-0.52%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市場價值
56.05萬
重量
0.00%
AUM
159.18億 USD
費用率
0.26%
價格 / 1日
US$82.66-0.43%

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