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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

64

Undervalued

動能

59

Neutral

情緒

45

Mixed

風險韌性

64

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Establishment Labs Holdings Inc. operates as a medical technology enterprise specializing in the creation and commercialization of devices for aesthetic and reconstructive plastic surgery. The company is primarily recognized for its silicone gel-filled breast implants, sold under the Motiva Implants brand. Among these are the Motiva Ergonomix and Motiva Ergonomix2, which are distinctive, gravity-sensitive, round, soft silicone-gel-filled implants. Furthermore, Establishment Labs provides the Motiva Flora Tissue Expander for breast tissue and distributes the Puregraft range of products, utilized for the harvesting and redistribution of autologous adipose tissue. The firm markets its offerings across Europe, Latin America, the Asia-Pacific region, and other global markets, leveraging both a direct sales force and exclusive distributors. Founded in 2004, Establishment Labs has its main office situated in Alajuela, Costa Rica.

產業
Medical - Devices
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Fillipo Peter Caldini
上市以來
2018年7月19日
僱員
1,004

市場位置

日內區間

目前US$71.9167，

52週區間

目前US$71.9167，

開盤價
US$72.00
前收盤價
US$72.06
成交量
18.92萬
0.32× 平均值
平均成交量
58.62萬
日均成交量
市值
21.17億 USD
貝塔
1.09
市場參考 1
50天平均值
US$85.7962
低於平均水平-16.18%
200天平均值
US$73.0022
低於平均水平-1.49%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
23.48億 USD
本益比（TTM）
-54.97×
股價淨值比（TTM）
100.26×
股價營收比（TTM）
8.61×
EV/EBITDA
-105.32×
盈餘收益率
-2.37%
自由現金流收益率
-2.67%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
70.49%
營業利益率
-7.63%
淨利潤率
-15.82%
股東權益報酬率
-216.86%
資產報酬率
-14.30%
投入資本報酬率
-11.87%

財務健康

負債權益比
12.2×
流動比率
3.04×
奧特曼 Z 分數
2.96
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢81%33%-15%-63%毛利率，2021會計年度：67.42%毛利率，2022會計年度：65.92%毛利率，2023會計年度：64.78%毛利率，2024會計年度：65.97%毛利率，2025會計年度：69.32%營業利益率，2021會計年度：-19.84%營業利益率，2022會計年度：-24.53%營業利益率，2023會計年度：-39.37%營業利益率，2024會計年度：-30.11%營業利益率，2025會計年度：-18.48%淨利潤率，2021會計年度：-32.47%淨利潤率，2022會計年度：-46.51%淨利潤率，2023會計年度：-47.53%淨利潤率，2024會計年度：-50.95%淨利潤率，2025會計年度：-24.19%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為67.42%。 2022會計年度的毛利率為65.92%。 2023會計年度的毛利率為64.78%。 2024會計年度的毛利率為65.97%。 2025會計年度的毛利率為69.32%。 2021會計年度的營業利益率為-19.84%。 2022會計年度的營業利益率為-24.53%。 2023會計年度的營業利益率為-39.37%。 2024會計年度的營業利益率為-30.11%。 2025會計年度的營業利益率為-18.48%。 2021會計年度的淨利潤率為-32.47%。 2022會計年度的淨利潤率為-46.51%。 2023會計年度的淨利潤率為-47.53%。 2024會計年度的淨利潤率為-50.95%。 2025會計年度的淨利潤率為-24.19%。

損益趨勢

營收

2.11億 USD+27.14%

營業利益

−3900.8萬 USD+21.96%

淨利

−5106.4萬 USD+39.64%
損益趨勢 圖表2.41億 USD1.22億 USD410.56萬 USD−1.14億 USD營收，2021會計年度：1.27億 USD營收，2022會計年度：1.62億 USD營收，2023會計年度：1.65億 USD營收，2024會計年度：1.66億 USD營收，2025會計年度：2.11億 USD營業利益，2021會計年度：−2514萬 USD營業利益，2022會計年度：−3965.8萬 USD營業利益，2023會計年度：−6502.6萬 USD營業利益，2024會計年度：−4998.7萬 USD營業利益，2025會計年度：−3900.8萬 USD淨利，2021會計年度：−4113.9萬 USD淨利，2022會計年度：−7520.9萬 USD淨利，2023會計年度：−7850.2萬 USD淨利，2024會計年度：−8459.6萬 USD淨利，2025會計年度：−5106.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.27億 USD。 2022會計年度的營收為1.62億 USD。 2023會計年度的營收為1.65億 USD。 2024會計年度的營收為1.66億 USD。 2025會計年度的營收為2.11億 USD。 2021會計年度的營業利益為−2514萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−3965.8萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−6502.6萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−4998.7萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−3900.8萬 USD。 2021會計年度的淨利為−4113.9萬 USD。 2022會計年度的淨利為−7520.9萬 USD。 2023會計年度的淨利為−7850.2萬 USD。 2024會計年度的淨利為−8459.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為−5106.4萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收2.11億 USD1.66億 USD1.65億 USD1.62億 USD1.27億 USD
銷貨成本6476.8萬 USD5650萬 USD5817.4萬 USD5510.5萬 USD4127.8萬 USD
毛利1.46億 USD1.1億 USD1.07億 USD1.07億 USD8540.4萬 USD
研究與開發2024.7萬 USD1970.6萬 USD2642.8萬 USD2026.9萬 USD1831.5萬 USD
銷售、一般及管理費用1.65億 USD1.4億 USD1.46億 USD1.26億 USD9222.9萬 USD
營業費用1.85億 USD1.6億 USD1.72億 USD1.46億 USD1.11億 USD
利息收入42.3萬 USD147.7萬 USD102萬 USD8.7萬 USD2.3萬 USD
利息支出2525.6萬 USD2082.9萬 USD1539.3萬 USD1176萬 USD906.2萬 USD
折舊和攤銷1047.4萬 USD757.7萬 USD488.3萬 USD416.9萬 USD410.6萬 USD
營業利益−3900.8萬 USD−4998.7萬 USD−6502.6萬 USD−3965.8萬 USD−2514萬 USD
淨利−5106.4萬 USD−8459.6萬 USD−7850.2萬 USD−7520.9萬 USD−4113.9萬 USD

公司資料更新於 2026年8月25日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+2.24%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.39
預估-0.34 · 低於預期15.78%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.08-0.4-0.73-1.0525年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值-0.98，預估值-0.64，預估差異-53.12%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值-0.7，預估值-0.83，預估差異+15.66%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值-0.57，預估值-0.54，預估差異-5.56%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值-0.38，預估值-0.54，預估差異+29.63%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月24日公布：實際值-0.09，預估值-0.215，預估差異+58.14%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值-0.4，預估值-0.355，預估差異-12.69%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值-0.39，預估值-0.337，預估差異-15.78%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值-0.262，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表7024.37萬5963.27萬4902.16萬3841.06萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值4451.4萬 USD，預估值4444.74萬 USD，預估差異+0.15%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值4137.7萬 USD，預估值4111.23萬 USD，預估差異+0.64%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值5130萬 USD，預估值5248.03萬 USD，預估差異-2.25%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值5378.2萬 USD，預估值6379.76萬 USD，預估差異-15.70%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月24日公布：實際值6461.7萬 USD，預估值6379.76萬 USD，預估差異+1.28%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值5987.7萬 USD，預估值5739.94萬 USD，預估差異+4.32%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值6754.2萬 USD，預估值6579.12萬 USD，預估差異+2.66%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值6678.87萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$102

上漲空間 41.83%
過去 12 個月12個月預測最高：US$105平均的：US$102最低：US$95.00

評級分佈

14項評級
強力買進00%
買進1393%
持有17%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構

ESTA 訊息

defenseworld.net

Deutsche Bank AG Buys New Holdings in Establishment Labs Holdings Inc. $ESTA

Deutsche Bank AG purchased a new position in shares of Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) in the second quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
marketbeat.com

Establishment Labs Q2 Earnings Call Highlights

Establishment Labs NASDAQ: ESTA reported second-quarter revenue growth of 31.7% year over year, driven by continued rapid expansion in the United States, rising adoption of its Minimally Invasive platform and improving…

閱讀原始碼
zacks.com

Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates

Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) came out with a quarterly loss of $0.39 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.34. This compares to a loss of $0.57 per share a year ago.

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businesswire.com

Establishment Labs® Reports Second Quarter 2026 Financial Results

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)---- $ESTA #Breast--Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), a global medical technology company dedicated to improving women's health and wellness, principally in breast aesthetics and…

閱讀原始碼
businesswire.com

Establishment Labs® to Announce Second Quarter 2026 Financial Results on August 6

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)---- $ESTA #Breast--Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), a global medical technology company dedicated to improving women's health and wellness, principally in breast aesthetics and…

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持有ESTA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
4933.96萬
重量
0.06%
AUM
805.43億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.07+0.37%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
1833.99萬
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0.12%
AUM
149.78億 USD
費用率
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價格 / 1日
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Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
1407.64萬
重量
0.08%
AUM
174億 USD
費用率
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價格 / 1日
US$120.9+0.35%
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund logoFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC
市場價值
638.08萬
重量
0.44%
AUM
14.21億 USD
費用率
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US$121.67+0.50%
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF logoT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL
市場價值
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Vanguard Health Care ETF logoVanguard Health Care ETFVHT
市場價值
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重量
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AUM
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Simplify Health Care ETF logoSimplify Health Care ETFPINK
市場價值
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AUM
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Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFPTH
市場價值
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重量
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