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The GEO Group, Inc.

GEO

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

前收盤價

US$32.71

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8月21日 下午4:00 ET

GEO公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

84

Deep Value

動能

62

Gaining

情緒

53

Mixed

風險韌性

74

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

The GEO Group, Inc. is dedicated to the operation, leasing, and ownership of secure correctional centers, administrative processing hubs, and community reentry facilities situated in the United States, Australia, and South Africa. The company's operations are segmented into four main areas: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services, and International Services. GEO Group provides a comprehensive suite of services. This includes offering counseling, educational programs, and treatment for alcohol and drug dependency within its various locations. It also leverages compliance technologies for monitoring services and implements empirically supported supervision and rehabilitation programs for individuals on parole, probation, or awaiting trial in a community setting. The firm's secure facility management services span security protocols, administrative tasks, rehabilitative initiatives, educational opportunities, and food provision. Its reentry services involve overseeing individuals in community-based programs and specialized centers, furnishing temporary housing, structured programming, employment assistance, and other essential support. Furthermore, GEO Group delivers monitoring and reporting solutions aimed at enhancing the participation of non-detained foreign nationals in the immigration court system. Additional services include secure transportation. Under its "GEO Continuum of Care" platform, the company offers extensive rehabilitation services, encompassing evidence-based cognitive behavioral therapy, post-release support, and academic and vocational training focused on life skills and therapeutic interventions. Beyond its operational roles, GEO Group also develops, designs, constructs, and finances new facilities, often under contract. Established in 1984, The GEO Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.

產業
Security & Protection Services
部門
Industrials
總部
US
執行長
George C. Zoley
上市以來
1994年7月27日
僱員
18,000

市場位置

日內區間

目前US$32.71,

52週區間

目前US$32.71,

開盤價
US$31.825
前收盤價
US$31.72
成交量
237.81萬
1.22× 平均值
平均成交量
195.22萬
日均成交量
市值
43.71億 USD
貝塔
0.78
市場參考 1
50天平均值
US$30.287
高於平均水平+8.00%
200天平均值
US$20.7406
高於平均水平+57.71%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
39.09億 USD
本益比(TTM)
15.29×
股價淨值比(TTM)
2.82×
股價營收比(TTM)
1.55×
EV/EBITDA
6.19×
盈餘收益率
11.29%
自由現金流收益率
-5.55%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
42.42%
營業利益率
11.16%
淨利潤率
10.31%
股東權益報酬率
16.89%
資產報酬率
6.62%
投入資本報酬率
5.49%

財務健康

負債權益比
1.06×
流動比率
2.01×
奧特曼 Z 分數
2.61
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢110%70%31%-9%毛利率,2021會計年度:27.81%毛利率,2022會計年度:30.03%毛利率,2023會計年度:27.72%毛利率,2024會計年度:100.00%毛利率,2025會計年度:25.20%營業利益率,2021會計年度:12.77%營業利益率,2022會計年度:16.15%營業利益率,2023會計年度:14.60%營業利益率,2024會計年度:12.79%營業利益率,2025會計年度:9.78%淨利潤率,2021會計年度:3.43%淨利潤率,2022會計年度:7.23%淨利潤率,2023會計年度:4.45%淨利潤率,2024會計年度:1.32%淨利潤率,2025會計年度:9.67%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為27.81%。 2022會計年度的毛利率為30.03%。 2023會計年度的毛利率為27.72%。 2024會計年度的毛利率為100.00%。 2025會計年度的毛利率為25.20%。 2021會計年度的營業利益率為12.77%。 2022會計年度的營業利益率為16.15%。 2023會計年度的營業利益率為14.60%。 2024會計年度的營業利益率為12.79%。 2025會計年度的營業利益率為9.78%。 2021會計年度的淨利潤率為3.43%。 2022會計年度的淨利潤率為7.23%。 2023會計年度的淨利潤率為4.45%。 2024會計年度的淨利潤率為1.32%。 2025會計年度的淨利潤率為9.67%。

損益趨勢

營收

26.32億 USD+8.58%

營業利益

2.57億 USD-16.93%

淨利

2.54億 USD+695.76%
損益趨勢 圖表28.92億 USD18.52億 USD8.12億 USD−2.28億 USD營收,2021會計年度:22.57億 USD營收,2022會計年度:23.77億 USD營收,2023會計年度:24.13億 USD營收,2024會計年度:24.24億 USD營收,2025會計年度:26.32億 USD營業利益,2021會計年度:2.88億 USD營業利益,2022會計年度:3.84億 USD營業利益,2023會計年度:3.52億 USD營業利益,2024會計年度:3.1億 USD營業利益,2025會計年度:2.57億 USD淨利,2021會計年度:7741.8萬 USD淨利,2022會計年度:1.72億 USD淨利,2023會計年度:1.07億 USD淨利,2024會計年度:3196.6萬 USD淨利,2025會計年度:2.54億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為22.57億 USD。 2022會計年度的營收為23.77億 USD。 2023會計年度的營收為24.13億 USD。 2024會計年度的營收為24.24億 USD。 2025會計年度的營收為26.32億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.88億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.84億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.52億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.1億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.57億 USD。 2021會計年度的淨利為7741.8萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.72億 USD。 2023會計年度的淨利為1.07億 USD。 2024會計年度的淨利為3196.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為2.54億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收26.32億 USD24.24億 USD24.13億 USD23.77億 USD22.57億 USD
銷貨成本19.68億 USD17.44億 USD16.63億 USD16.29億 USD
毛利6.63億 USD24.24億 USD6.69億 USD7.14億 USD6.28億 USD
銷售、一般及管理費用2.36億 USD2.13億 USD1.91億 USD1.97億 USD2.04億 USD
營業費用4.06億 USD21.14億 USD3.17億 USD3.3億 USD3.39億 USD
利息收入907.6萬 USD878.7萬 USD779.2萬 USD1598.8萬 USD2400.7萬 USD
利息支出1.61億 USD1.91億 USD2.18億 USD1.65億 USD1.29億 USD
折舊和攤銷1.31億 USD1.26億 USD1.26億 USD1.33億 USD1.35億 USD
營業利益2.57億 USD3.1億 USD3.52億 USD3.84億 USD2.88億 USD
淨利2.54億 USD3196.6萬 USD1.07億 USD1.72億 USD7741.8萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期5次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+9.45%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.37
預估0.29 · 優於預期28.70%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.410.310.210.1125年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季符合預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月27日公布:實際值0.13,預估值0.21,預估差異-38.10%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值0.14,預估值0.18,預估差異-22.22%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值0.22,預估值0.16,預估差異+37.50%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.25,預估值0.22,預估差異+13.64%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月12日公布:實際值0.25,預估值0.25,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值0.29,預估值0.19,預估差異+52.63%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.37,預估值0.288,預估差異+28.70%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值0.35,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表8.04億7.27億6.5億5.74億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月27日公布:實際值6.08億 USD,預估值6.07億 USD,預估差異+0.20%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值6.05億 USD,預估值6.36億 USD,預估差異-4.87%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值6.36億 USD,預估值6.5億 USD,預估差異-2.18%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值6.82億 USD,預估值6.67億 USD,預估差異+2.27%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月12日公布:實際值7.08億 USD,預估值6.67億 USD,預估差異+6.06%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值7.05億 USD,預估值6.89億 USD,預估差異+2.37%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值7.32億 USD,預估值7.21億 USD,預估差異+1.48%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值7.73億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$40.00

上漲空間 22.29%
過去 12 個月12個月預測最高:US$40.00平均的:US$40.00最低:US$40.00

評級分佈

12項評級
強力買進00%
買進867%
持有433%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

4 機構
Noble Capital MarketsdowngradeOutperformMarket Perform

GEO 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.78

2020年(完整年度)+2.7% 自從 2016

公司行動歷史

股息

除息 2021年1月22日

US$0.25

Quarterly

2021年1月25日登記 · 支付日 2021年2月1日

股息

除息 2020年10月15日

US$0.34

Quarterly

2020年10月16日登記 · 支付日 2020年10月23日

股息

除息 2020年7月16日

US$0.48

Quarterly

2020年7月17日登記 · 支付日 2020年7月24日

股息

除息 2020年4月16日

US$0.48

Quarterly

2020年4月17日登記 · 支付日 2020年4月24日

股息

除息 2020年2月13日

US$0.48

Quarterly

2020年2月14日登記 · 支付日 2020年2月21日

股息

除息 2019年10月24日

US$0.48

Quarterly

2019年10月25日登記 · 支付日 2019年11月1日

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持有GEO的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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