
The GEO Group, Inc.
GEONYSEIndustrialsSecurity & Protection Services
前收盤價
US$32.71
+US$0.99 · +3.12%
GEO公司概覽
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
估值
84
Deep Value
動能
62
Gaining
情緒
53
Mixed
風險韌性
74
Moderate Risk
完整 GoAI 研究
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站The GEO Group, Inc. is dedicated to the operation, leasing, and ownership of secure correctional centers, administrative processing hubs, and community reentry facilities situated in the United States, Australia, and South Africa. The company's operations are segmented into four main areas: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services, and International Services. GEO Group provides a comprehensive suite of services. This includes offering counseling, educational programs, and treatment for alcohol and drug dependency within its various locations. It also leverages compliance technologies for monitoring services and implements empirically supported supervision and rehabilitation programs for individuals on parole, probation, or awaiting trial in a community setting. The firm's secure facility management services span security protocols, administrative tasks, rehabilitative initiatives, educational opportunities, and food provision. Its reentry services involve overseeing individuals in community-based programs and specialized centers, furnishing temporary housing, structured programming, employment assistance, and other essential support. Furthermore, GEO Group delivers monitoring and reporting solutions aimed at enhancing the participation of non-detained foreign nationals in the immigration court system. Additional services include secure transportation. Under its "GEO Continuum of Care" platform, the company offers extensive rehabilitation services, encompassing evidence-based cognitive behavioral therapy, post-release support, and academic and vocational training focused on life skills and therapeutic interventions. Beyond its operational roles, GEO Group also develops, designs, constructs, and finances new facilities, often under contract. Established in 1984, The GEO Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.
- 產業
- Security & Protection Services
- 部門
- Industrials
- 總部
- US
- 執行長
- George C. Zoley
- 上市以來
- 1994年7月27日
- 僱員
- 18,000
市場位置
日內區間
目前US$32.71,
52週區間
目前US$32.71,
- 開盤價
- US$31.825
- 前收盤價
- US$31.72
- 成交量
- 237.81萬
- 1.22× 平均值
- 平均成交量
- 195.22萬
- 日均成交量
- 市值
- 43.71億 USD
- 貝塔
- 0.78
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$30.287
- 高於平均水平+8.00%
- 200天平均值
- US$20.7406
- 高於平均水平+57.71%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 39.09億 USD
- 本益比(TTM)
- 15.29×
- 股價淨值比(TTM)
- 2.82×
- 股價營收比(TTM)
- 1.55×
- EV/EBITDA
- 6.19×
- 盈餘收益率
- 11.29%
- 自由現金流收益率
- -5.55%
- 股息率
- 0.00%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 42.42%
- 營業利益率
- 11.16%
- 淨利潤率
- 10.31%
- 股東權益報酬率
- 16.89%
- 資產報酬率
- 6.62%
- 投入資本報酬率
- 5.49%
財務健康
- 負債權益比
- 1.06×
- 流動比率
- 2.01×
- 奧特曼 Z 分數
- 2.61
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 7 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 26.32億 USD | 24.24億 USD | 24.13億 USD | 23.77億 USD | 22.57億 USD |
| 銷貨成本 | 19.68億 USD | — | 17.44億 USD | 16.63億 USD | 16.29億 USD |
| 毛利 | 6.63億 USD | 24.24億 USD | 6.69億 USD | 7.14億 USD | 6.28億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 2.36億 USD | 2.13億 USD | 1.91億 USD | 1.97億 USD | 2.04億 USD |
| 營業費用 | 4.06億 USD | 21.14億 USD | 3.17億 USD | 3.3億 USD | 3.39億 USD |
| 利息收入 | 907.6萬 USD | 878.7萬 USD | 779.2萬 USD | 1598.8萬 USD | 2400.7萬 USD |
| 利息支出 | 1.61億 USD | 1.91億 USD | 2.18億 USD | 1.65億 USD | 1.29億 USD |
| 折舊和攤銷 | 1.31億 USD | 1.26億 USD | 1.26億 USD | 1.33億 USD | 1.35億 USD |
| 營業利益 | 2.57億 USD | 3.1億 USD | 3.52億 USD | 3.84億 USD | 2.88億 USD |
| 淨利 | 2.54億 USD | 3196.6萬 USD | 1.07億 USD | 1.72億 USD | 7741.8萬 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 45%
- 優於預期5次、低於預期5次、符合預期1次
- 平均EPS意外幅度
- +9.45%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 0.37
- 預估0.29 · 優於預期28.70%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$40.00
上漲空間 22.29%評級分佈
12項評級近期分析師行動
GEO 訊息
股利和股票分割
股利歷史
年度分割調整後的每股現金分配。
US$1.78
2020年(完整年度)+2.7% 自從 2016
US$1.7333
2,016
US$1.8767
2,017
US$1.88
2,018
US$1.92
2,019
US$1.78
2,020
公司行動歷史
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2021年1月22日 | US$0.25Quarterly | 2021年1月25日 | 2021年2月1日 |
股息 | 2020年10月15日 | US$0.34Quarterly | 2020年10月16日 | 2020年10月23日 |
股息 | 2020年7月16日 | US$0.48Quarterly | 2020年7月17日 | 2020年7月24日 |
股息 | 2020年4月16日 | US$0.48Quarterly | 2020年4月17日 | 2020年4月24日 |
股息 | 2020年2月13日 | US$0.48Quarterly | 2020年2月14日 | 2020年2月21日 |
股息 | 2019年10月24日 | US$0.48Quarterly | 2019年10月25日 | 2019年11月1日 |
除息 2021年1月22日
US$0.25
Quarterly
2021年1月25日登記 · 支付日 2021年2月1日
除息 2020年10月15日
US$0.34
Quarterly
2020年10月16日登記 · 支付日 2020年10月23日
除息 2020年7月16日
US$0.48
Quarterly
2020年7月17日登記 · 支付日 2020年7月24日
除息 2020年4月16日
US$0.48
Quarterly
2020年4月17日登記 · 支付日 2020年4月24日
除息 2020年2月13日
US$0.48
Quarterly
2020年2月14日登記 · 支付日 2020年2月21日
除息 2019年10月24日
US$0.48
Quarterly
2019年10月25日登記 · 支付日 2019年11月1日
GEO同業公司
持有GEO的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR2.49億0.22%1111.89億 USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.25億0.01%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.04億0.13%816.21億 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB9018.76萬0.05%1834億 USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR5725.2萬0.08%683億 USD0.05%US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF4671.17萬0.05%937億 USD0.05%US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM3906.72萬0.23%170.31億 USD0.03%US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN3796.32萬0.26%146.6億 USD0.24%US$224.81+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場價值
- 2.49億
- 重量
- 0.22%
- AUM
- 1111.89億 USD
- 費用率
- 0.06%
- 價格 / 1日
- US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 1.25億
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 1.04億
- 重量
- 0.13%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 9018.76萬
- 重量
- 0.05%
- AUM
- 1834億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- 市場價值
- 5725.2萬
- 重量
- 0.08%
- AUM
- 683億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 4671.17萬
- 重量
- 0.05%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- 市場價值
- 3906.72萬
- 重量
- 0.23%
- AUM
- 170.31億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場價值
- 3796.32萬
- 重量
- 0.26%
- AUM
- 146.6億 USD
- 費用率
- 0.24%
- 價格 / 1日
- US$224.81+0.45%
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