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Graco Inc.

GGG

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

82

Deep Value

動能

31

Weakening

情緒

69

Bullish

風險韌性

73

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Graco Inc., a Minneapolis, Minnesota-based company established in 1926, specializes globally in the engineering, production, and distribution of sophisticated systems and apparatus. These solutions are designed for the precise handling, measurement, regulation, discharge, and application of diverse fluid and powder materials worldwide. Within its Industrial segment, Graco provides specialized proportioning systems for applying polyurethane foam and polyurea coatings. This division also supplies machinery for the precise pumping, metering, mixing, and dispensing of sealants, adhesives, and composite materials. Further offerings include gel-coat equipment, chop and wet-out systems, resin transfer molding solutions, various applicators, and advanced precision dispensing tools. The segment's portfolio also encompasses liquid finishing equipment, paint circulation and supply pumps, sophisticated paint circulating control systems, and plural component coating proportioners. Complementary spare parts and accessories, along with powder finishing products for metal coatings under the Gema and SAT brands, complete this comprehensive segment. The Process segment is dedicated to delivering pumps capable of transferring and dispensing a wide array of fluids, such as chemicals, water, wastewater, petroleum products, food items, and lubricants. It also produces pressure valves crucial for the oil and natural gas industry, various industrial processes, and scientific research. Chemical injection pumping solutions for both producing oil wells and pipelines are another key offering. Moreover, this segment caters to vehicle servicing facilities – including fast oil change operations, service garages, fleet centers, automobile dealerships, auto parts retailers, truck builders, and heavy equipment service centers – by supplying pumps, hose reels, meters, valves, and related accessories. A significant part of its offerings includes automatic lubrication systems, components, and accessories for the continuous lubrication of bearings, gears, and generators within industrial and commercial equipment, compressors, turbines, and both on- and off-road vehicles. Graco's Contractor segment focuses on sprayers specifically designed for applying paint to walls and other structural surfaces, viscous coatings onto roofs, and for marking lines on roads, parking lots, athletic fields, and interior floors. The company distributes its extensive product range through established channels including distributors, original equipment manufacturers (OEMs), and home improvement retailers, as well as via direct sales to end-users.

產業
Industrial - Machinery
部門
Industrials
總部
US
執行長
Mark W. Sheahan
上市以來
1980年3月17日
僱員
4,400

市場位置

日內區間

目前US$80.64,

52週區間

目前US$80.64,

開盤價
US$82.105
前收盤價
US$81.71
成交量
134.22萬
0.94× 平均值
平均成交量
142.93萬
日均成交量
市值
130.6億 USD
貝塔
0.92
市場參考 1
50天平均值
US$77.7452
高於平均水平+3.72%
200天平均值
US$82.4548
低於平均水平-2.20%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
133.13億 USD
本益比(TTM)
24.97×
股價淨值比(TTM)
5.29×
股價營收比(TTM)
5.76×
EV/EBITDA
17.71×
盈餘收益率
3.76%
自由現金流收益率
4.60%
股息率
1.44%

獲利能力和效率

毛利率
52.64%
營業利益率
27.44%
淨利潤率
23.53%
股東權益報酬率
19.66%
資產報酬率
15.94%
投入資本報酬率
17.55%

財務健康

負債權益比
0.02×
流動比率
3.15×

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-3.00%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.91
預估0.81 · 優於預期12.62%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.950.830.720.625年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月27日公布:實際值0.64,預估值0.77,預估差異-16.88%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值0.7,預估值0.669,預估差異+4.63%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值0.75,預估值0.792,預估差異-5.30%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值0.73,預估值0.738,預估差異-1.08%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月26日公布:實際值0.77,預估值0.77,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值0.66,預估值0.742,預估差異-11.05%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值0.91,預估值0.808,預估差異+12.62%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值0.83,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6.32億5.88億5.44億5億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月27日公布:實際值5.49億 USD,預估值5.57億 USD,預估差異-1.48%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值5.28億 USD,預估值5.25億 USD,預估差異+0.69%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值5.72億 USD,預估值5.91億 USD,預估差異-3.21%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值5.43億 USD,預估值5.62億 USD,預估差異-3.33%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月26日公布:實際值5.93億 USD,預估值5.9億 USD,預估差異+0.45%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值5.4億 USD,預估值5.61億 USD,預估差異-3.66%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值5.91億 USD,預估值6.08億 USD,預估差異-2.88%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值5.88億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

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