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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

89

Deep Value

動能

52

Neutral

情緒

51

Mixed

風險韌性

54

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

GeoPark Limited is an energy firm primarily engaged in the discovery, development, and extraction of petroleum and natural gas resources. Its operational footprint extends across multiple Latin American nations, specifically Chile, Colombia, Brazil, Argentina, and Ecuador. By the close of 2021, the company reported holdings in 42 hydrocarbon concessions and possessed proven net reserves totaling 87.8 million barrels of oil equivalent. GeoPark also maintains a key strategic alliance with ONGC Videsh, collaboratively working to acquire, fund, and enhance the value of upstream oil and gas ventures throughout Latin America. Established in 2002, the entity was initially known as GeoPark Holdings Limited, adopting its current name, GeoPark Limited, in July 2013. The company's main office is situated in Bogotá, Colombia.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
CO
執行長
Felipe Bayon Pardo
上市以來
2010年10月15日
僱員
382

市場位置

成交量
24.57萬
0.48× 平均值
平均成交量
51.65萬
日均成交量
市值
6.35億 USD
貝塔
0.37
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
8.61億 USD
本益比（TTM）
6.57×
股價淨值比（TTM）
1.74×
股價營收比（TTM）
1.16×
EV/EBITDA
3.92×
盈餘收益率
13.01%
自由現金流收益率
-21.91%
股息率
1.08%

獲利能力和效率

毛利率
49.65%
營業利益率
37.26%
淨利潤率
14.80%
股東權益報酬率
20.21%
資產報酬率
4.77%
投入資本報酬率
16.68%

財務健康

負債權益比
1.81×
流動比率
1.6×
奧特曼 Z 分數
1.46
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢61%42%23%4%毛利率，2021會計年度：56.17%毛利率，2022會計年度：56.51%毛利率，2023會計年度：53.31%毛利率，2024會計年度：55.41%毛利率，2025會計年度：47.57%營業利益率，2021會計年度：26.99%營業利益率，2022會計年度：50.03%營業利益率，2023會計年度：41.47%營業利益率，2024會計年度：43.63%營業利益率，2025會計年度：31.46%淨利潤率，2021會計年度：8.88%淨利潤率，2022會計年度：21.38%淨利潤率，2023會計年度：14.68%淨利潤率，2024會計年度：14.58%淨利潤率，2025會計年度：10.08%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為56.17%。 2022會計年度的毛利率為56.51%。 2023會計年度的毛利率為53.31%。 2024會計年度的毛利率為55.41%。 2025會計年度的毛利率為47.57%。 2021會計年度的營業利益率為26.99%。 2022會計年度的營業利益率為50.03%。 2023會計年度的營業利益率為41.47%。 2024會計年度的營業利益率為43.63%。 2025會計年度的營業利益率為31.46%。 2021會計年度的淨利潤率為8.88%。 2022會計年度的淨利潤率為21.38%。 2023會計年度的淨利潤率為14.68%。 2024會計年度的淨利潤率為14.58%。 2025會計年度的淨利潤率為10.08%。

損益趨勢

營收

4.93億 USD-25.47%

營業利益

1.55億 USD-46.26%

淨利

4966.7萬 USD-48.47%
損益趨勢 圖表11.5億 USD7.5億 USD3.5億 USD−5032.42萬 USD營收，2021會計年度：6.89億 USD營收，2022會計年度：10.5億 USD營收，2023會計年度：7.57億 USD營收，2024會計年度：6.61億 USD營收，2025會計年度：4.93億 USD營業利益，2021會計年度：1.86億 USD營業利益，2022會計年度：5.25億 USD營業利益，2023會計年度：3.14億 USD營業利益，2024會計年度：2.88億 USD營業利益，2025會計年度：1.55億 USD淨利，2021會計年度：6112.7萬 USD淨利，2022會計年度：2.24億 USD淨利，2023會計年度：1.11億 USD淨利，2024會計年度：9637.9萬 USD淨利，2025會計年度：4966.7萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為6.89億 USD。 2022會計年度的營收為10.5億 USD。 2023會計年度的營收為7.57億 USD。 2024會計年度的營收為6.61億 USD。 2025會計年度的營收為4.93億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.86億 USD。 2022會計年度的營業利益為5.25億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.14億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.88億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.55億 USD。 2021會計年度的淨利為6112.7萬 USD。 2022會計年度的淨利為2.24億 USD。 2023會計年度的淨利為1.11億 USD。 2024會計年度的淨利為9637.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為4966.7萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4.93億 USD6.61億 USD7.57億 USD10.5億 USD6.89億 USD
銷貨成本2.58億 USD2.95億 USD3.53億 USD4.56億 USD3.02億 USD
毛利2.34億 USD3.66億 USD4.03億 USD5.93億 USD3.87億 USD
銷售、一般及管理費用5536.1萬 USD6043.2萬 USD5347.4萬 USD5531.5萬 USD5137.9萬 USD
營業費用7931.5萬 USD7782萬 USD8956.4萬 USD6802.1萬 USD2.01億 USD
利息收入1156.1萬 USD289.8萬 USD623.7萬 USD318萬 USD165.2萬 USD
利息支出5407.8萬 USD4639.8萬 USD3935.9萬 USD5104.7萬 USD5903.3萬 USD
折舊和攤銷1.17億 USD1.31億 USD1.21億 USD9669.2萬 USD8896.9萬 USD
營業利益1.55億 USD2.88億 USD3.14億 USD5.25億 USD1.86億 USD
淨利4966.7萬 USD9637.9萬 USD1.11億 USD2.24億 USD6112.7萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+780.52%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.22
預估0.12 · 優於預期83.33%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.790.50.22-0.0724年第4季低於預期25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期
2024年第4季，2024年11月6日公布：實際值0.48，預估值0.63，預估差異-23.81%，低於預期。 2025年第1季，2025年3月5日公布：實際值0.3，預估值0.73，預估差異-58.90%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.34，預估值0.46，預估差異-26.09%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值0.27，預估值0.15，預估差異+80.00%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值0.42，預估值0.31，預估差異+35.48%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值0.59，預估值-0.007，預估差異+8480.68%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值0.36，預估值0.23，預估差異+56.52%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月4日公布：實際值0.22，預估值0.12，預估差異+83.33%，優於預期。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.96億1.62億1.29億9640.46萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月5日公布：實際值1.44億 USD，預估值1.41億 USD，預估差異+1.92%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值1.37億 USD，預估值1.26億 USD，預估差異+9.01%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值1.2億 USD，預估值1.18億 USD，預估差異+1.23%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值1.25億 USD，預估值1.11億 USD，預估差異+12.69%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值1.1億 USD，預估值1.04億 USD，預估差異+6.13%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值1.28億 USD，預估值1.4億 USD，預估差異-8.29%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月4日公布：實際值1.43億 USD，預估值1.86億 USD，預估差異-22.75%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.88億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

9項評級
強力買進00%
買進667%
持有333%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

3 機構
Banco Bradesco BBI S.AupgradeUnderperformNeutral
Canaccord GenuitymaintainBuy

GPRK 訊息

marketbeat.com

Geopark Q2 Earnings Call Highlights

Geopark NYSE: GPRK reported second-quarter 2026 production of 27,271 barrels of oil equivalent per day and said stable Colombian operations and accelerating development activity in Argentina supported sequential revenue…

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seekingalpha.com

GeoPark Limited (GPRK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

GeoPark Limited (GPRK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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businesswire.com

GeoPark Reports Second Quarter 2026 Results

BOGOTA, Colombia--(BUSINESS WIRE)--GeoPark Limited (“GeoPark” or the “Company”) (NYSE: GPRK), a leading independent energy company with over 20 years of successful operations across Latin America, reports its…

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businesswire.com

GeoPark Announces Second Quarter 2026 Operational Update

BOGOTA, Colombia--(BUSINESS WIRE)--GeoPark Limited (“GeoPark” or the “Company”) (NYSE: GPRK), a leading independent energy company with over 20 years of successful operations across Latin America, announces its…

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seekingalpha.com

GeoPark: All Eyes On Colombian Elections As The Vaca Muerta Story Starts To Take Shape

GeoPark (GPRK) shows operational stabilization, but Colombian production continues its structural decline, reinforcing the strategic urgency of Vaca Muerta. Q1 2026 financials improved sequentially, yet profitability…

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seekingalpha.com

GeoPark: Still Worried About Argentina

GeoPark is capitalizing on Argentina's current pro-oil stance and elevated commodity prices. Political volatility in Argentina remains a key risk. GPRK may suspend its dividend to fund Argentina expansion.

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GPRK同業公司

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XOM

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SHEL

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TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

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-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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持有GPRK的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Global X - MSCI Colombia ETF logoGlobal X - MSCI Colombia ETFCOLO
市場價值
343.1萬
重量
1.53%
AUM
2.24億 USD
費用率
0.62%
價格 / 1日
US$50.00+1.63%
ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF logoALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETFCCNR
市場價值
129.11萬
重量
0.27%
AUM
4.72億 USD
費用率
0.39%
價格 / 1日
US$42.2988+1.70%
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF logoState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV
市場價值
36.83萬
重量
0.14%
AUM
2.58億 USD
費用率
0.12%
價格 / 1日
US$159.7+0.39%
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF logoAcquirers Small and Micro Deep Value ETFDEEP
市場價值
22.34萬
重量
—
AUM
2729.47萬 USD
費用率
0.80%
價格 / 1日
US$44.175+1.47%
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX
市場價值
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重量
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AUM
6.86億 USD
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價格 / 1日
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