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GSI Technology, Inc.

GSIT

NASDAQTechnologySemiconductors

前收盤價

US$5.99

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

82

Deep Value

動能

29

Weakening

情緒

62

Bullish

風險韌性

25

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

GSI Technology, Inc. (GSIT) operates as a fabless semiconductor company, specializing in the creation, development, and commercialization of sophisticated memory solutions. These products cater to a global clientele across vital industries such as networking, industrial, medical, aerospace, and defense, with a market presence spanning the United States, China, Singapore, Germany, the Netherlands, and other international territories. A core offering from GSI Technology includes its associative processing unit (APU) products. These innovative units are specifically designed to enable similarity search functionalities, supporting diverse applications like visual search queries in e-commerce, computer vision, pharmaceutical discovery, cybersecurity, and various service sectors. Furthermore, the company provides an extensive portfolio of static random access memory (SRAM) options. This range features SyncBurst SRAMs, suitable for microprocessor caches and other applications; No Bus Turnaround SRAMs, crafted to address specific needs in networking and telecommunications; and SigmaQuad and SigmaDDR products, which meet the high-density and rapid random transaction rate demands of networking and telecom systems. Additionally, GSIT offers Low Latency DRAMs, an optimal solution for advanced data networking, as well as Asynchronous SRAM, serving as primary memory for compact, cache-less embedded processors utilized in industrial electronics, measurement instruments, and cost-sensitive networking equipment. A selection of other specialized SRAMs rounds out their memory offerings. For demanding operational environments, GSI Technology also manufactures radiation-hardened and radiation-tolerant SRAMs, crucial for aerospace and military applications such as networking satellites and missile guidance systems. These semiconductor solutions are integrated as essential components within the final products of the company's Original Equipment Manufacturer (OEM) partners. Their applications are broad, encompassing networking and telecommunications devices (e.g., routers, switches), advanced military and aerospace systems (e.g., radar, guidance systems, satellites), audio/video processing, high-speed test and measurement equipment, automotive technology (e.g., smart cruise control), and medical imaging devices (e.g., ultrasound, CAT scan machines). The distribution of GSI Technology's products is managed through an extensive network of independent sales representatives and authorized distributors. Established in 1995, the company maintains its corporate headquarters in Sunnyvale, California.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
Lee-Lean Shu
上市以來
2007年3月29日
僱員
125

市場位置

日內區間

目前US$5.99,

52週區間

目前US$5.99,

開盤價
US$6.105
前收盤價
US$5.95
成交量
45.85萬
0.33× 平均值
平均成交量
140.24萬
日均成交量
市值
2.3億 USD
貝塔
2.11
市場參考 1
50天平均值
US$6.5436
低於平均水平-8.46%
200天平均值
US$7.1992
低於平均水平-16.80%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1.05億 USD
本益比(TTM)
-13.09×
股價淨值比(TTM)
2.43×
股價營收比(TTM)
9.14×
EV/EBITDA
-6.23×
盈餘收益率
-8.09%
自由現金流收益率
-10.03%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
53.33%
營業利益率
-82.25%
淨利潤率
-62.90%
股東權益報酬率
-16.20%
資產報酬率
-13.52%
投入資本報酬率
-19.18%

財務健康

負債權益比
0.09×
流動比率
8.61×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢75%14%-48%-109%毛利率,2022會計年度:55.53%毛利率,2023會計年度:59.55%毛利率,2024會計年度:54.32%毛利率,2025會計年度:49.42%毛利率,2026會計年度:54.51%營業利益率,2022會計年度:-48.98%營業利益率,2023會計年度:-53.24%營業利益率,2024會計年度:-93.87%營業利益率,2025會計年度:-52.81%營業利益率,2026會計年度:-69.57%淨利潤率,2022會計年度:-49.03%淨利潤率,2023會計年度:-53.81%淨利潤率,2024會計年度:-92.29%淨利潤率,2025會計年度:-51.85%淨利潤率,2026會計年度:-52.73%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為55.53%。 2023會計年度的毛利率為59.55%。 2024會計年度的毛利率為54.32%。 2025會計年度的毛利率為49.42%。 2026會計年度的毛利率為54.51%。 2022會計年度的營業利益率為-48.98%。 2023會計年度的營業利益率為-53.24%。 2024會計年度的營業利益率為-93.87%。 2025會計年度的營業利益率為-52.81%。 2026會計年度的營業利益率為-69.57%。 2022會計年度的淨利潤率為-49.03%。 2023會計年度的淨利潤率為-53.81%。 2024會計年度的淨利潤率為-92.29%。 2025會計年度的淨利潤率為-51.85%。 2026會計年度的淨利潤率為-52.73%。

損益趨勢

營收

2512.2萬 USD+22.44%

營業利益

−1747.7萬 USD-61.30%

淨利

−1324.6萬 USD-24.50%
損益趨勢 圖表3876.55萬 USD1723.95萬 USD−428.65萬 USD−2581.25萬 USD營收,2022會計年度:3338.4萬 USD營收,2023會計年度:2969.1萬 USD營收,2024會計年度:2176.5萬 USD營收,2025會計年度:2051.8萬 USD營收,2026會計年度:2512.2萬 USD營業利益,2022會計年度:−1635.3萬 USD營業利益,2023會計年度:−1580.7萬 USD營業利益,2024會計年度:−2043.1萬 USD營業利益,2025會計年度:−1083.5萬 USD營業利益,2026會計年度:−1747.7萬 USD淨利,2022會計年度:−1636.8萬 USD淨利,2023會計年度:−1597.7萬 USD淨利,2024會計年度:−2008.7萬 USD淨利,2025會計年度:−1063.9萬 USD淨利,2026會計年度:−1324.6萬 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為3338.4萬 USD。 2023會計年度的營收為2969.1萬 USD。 2024會計年度的營收為2176.5萬 USD。 2025會計年度的營收為2051.8萬 USD。 2026會計年度的營收為2512.2萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−1635.3萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−1580.7萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−2043.1萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−1083.5萬 USD。 2026會計年度的營業利益為−1747.7萬 USD。 2022會計年度的淨利為−1636.8萬 USD。 2023會計年度的淨利為−1597.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為−2008.7萬 USD。 2025會計年度的淨利為−1063.9萬 USD。 2026會計年度的淨利為−1324.6萬 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收2512.2萬 USD2051.8萬 USD2176.5萬 USD2969.1萬 USD3338.4萬 USD
銷貨成本1142.7萬 USD1037.8萬 USD994.2萬 USD1201萬 USD1484.7萬 USD
毛利1369.5萬 USD1014萬 USD1182.3萬 USD1768.1萬 USD1853.7萬 USD
研究與開發1994.7萬 USD1600.5萬 USD2168.9萬 USD2355萬 USD2467.2萬 USD
銷售、一般及管理費用1122.5萬 USD1076.3萬 USD1056.5萬 USD993.8萬 USD1021.8萬 USD
營業費用3117.2萬 USD2097.5萬 USD3225.4萬 USD3348.8萬 USD3489萬 USD
利息收入92.6萬 USD44.5萬 USD54.1萬 USD30.8萬 USD7.1萬 USD
折舊和攤銷62.8萬 USD66.5萬 USD92.7萬 USD101.5萬 USD137.7萬 USD
營業利益−1747.7萬 USD−1083.5萬 USD−2043.1萬 USD−1580.7萬 USD−1635.3萬 USD
淨利−1324.6萬 USD−1063.9萬 USD−2008.7萬 USD−1597.7萬 USD−1636.8萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
80%
優於預期4次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+33.76%
5 類似報告
最新每股收益結果
-0.13
預估-0.19 · 優於預期31.58%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.07-0.12-0.18-0.2325年第1季暫無預估25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季暫無預估26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值-0.16,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值-0.09,預估值-0.18,預估差異+50.00%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值-0.08,預估值-0.18,預估差異+55.56%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值-0.11,預估值—,預估差異—,無法使用。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值-0.09,預估值-0.15,預估差異+40.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值-0.13,預估值-0.12,預估差異-8.33%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值-0.13,預估值-0.19,預估差異+31.58%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值-0.19,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1123.2萬914.87萬706.53萬498.2萬25年第1季暫無預估25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季暫無預估26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值541.4萬 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值873.1萬 USD,預估值870萬 USD,預估差異+0.36%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值890.9萬 USD,預估值900萬 USD,預估差異-1.01%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值644.4萬 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值644.7萬 USD,預估值1010萬 USD,預估差異-36.17%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值631.9萬 USD,預估值1080萬 USD,預估差異-41.49%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值631.2萬 USD,預估值730萬 USD,預估差異-13.53%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值730萬 USD,預估差異—,無法使用。

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