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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

46

Fair Value

動能

33

Weakening

情緒

52

Mixed

風險韌性

50

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Global Water Resources, Inc. is a water resource management firm that operates, owns, and oversees regulated utilities, primarily in the metropolitan Phoenix, Arizona area. These utilities encompass potable water supply, wastewater treatment, and recycled water services. As of December 31, 2020, the company was providing essential services to approximately 74,048 individuals across roughly 27,630 households. The company was established in 2003 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

產業
Regulated Water
部門
Utilities
總部
US
執行長
Ron L. Fleming
上市以來
2016年4月28日
僱員
128

市場位置

成交量
15.47萬
1.41× 平均值
平均成交量
11萬
日均成交量
市值
2.68億 USD
貝塔
0.89
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
3.63億 USD
EV/EBITDA
14.33×
盈餘收益率
1.29%
自由現金流收益率
-20.65%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
3.41%
資產報酬率
0.61%
投入資本報酬率
1.13%

財務健康

流動比率
0.76×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢83%55%27%-2%毛利率，2021會計年度：75.43%毛利率，2022會計年度：75.66%毛利率，2023會計年度：76.11%毛利率，2024會計年度：73.95%毛利率，2025會計年度：44.86%營業利益率，2021會計年度：16.65%營業利益率，2022會計年度：17.48%營業利益率，2023會計年度：23.17%營業利益率，2024會計年度：17.77%營業利益率，2025會計年度：12.83%淨利潤率，2021會計年度：8.61%淨利潤率，2022會計年度：12.31%淨利潤率，2023會計年度：15.05%淨利潤率，2024會計年度：10.99%淨利潤率，2025會計年度：5.30%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為75.43%。 2022會計年度的毛利率為75.66%。 2023會計年度的毛利率為76.11%。 2024會計年度的毛利率為73.95%。 2025會計年度的毛利率為44.86%。 2021會計年度的營業利益率為16.65%。 2022會計年度的營業利益率為17.48%。 2023會計年度的營業利益率為23.17%。 2024會計年度的營業利益率為17.77%。 2025會計年度的營業利益率為12.83%。 2021會計年度的淨利潤率為8.61%。 2022會計年度的淨利潤率為12.31%。 2023會計年度的淨利潤率為15.05%。 2024會計年度的淨利潤率為10.99%。 2025會計年度的淨利潤率為5.30%。

損益趨勢

營收

5575.8萬 USD+5.82%

營業利益

715.6萬 USD-23.58%

淨利

295.7萬 USD-48.92%
損益趨勢 圖表6103.81萬 USD3991.77萬 USD1879.73萬 USD−232.31萬 USD營收，2021會計年度：4191.4萬 USD營收，2022會計年度：4472.8萬 USD營收，2023會計年度：5302.8萬 USD營收，2024會計年度：5269.2萬 USD營收，2025會計年度：5575.8萬 USD營業利益，2021會計年度：697.9萬 USD營業利益，2022會計年度：781.9萬 USD營業利益，2023會計年度：1228.6萬 USD營業利益，2024會計年度：936.4萬 USD營業利益，2025會計年度：715.6萬 USD淨利，2021會計年度：360.9萬 USD淨利，2022會計年度：550.6萬 USD淨利，2023會計年度：798.2萬 USD淨利，2024會計年度：578.9萬 USD淨利，2025會計年度：295.7萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4191.4萬 USD。 2022會計年度的營收為4472.8萬 USD。 2023會計年度的營收為5302.8萬 USD。 2024會計年度的營收為5269.2萬 USD。 2025會計年度的營收為5575.8萬 USD。 2021會計年度的營業利益為697.9萬 USD。 2022會計年度的營業利益為781.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1228.6萬 USD。 2024會計年度的營業利益為936.4萬 USD。 2025會計年度的營業利益為715.6萬 USD。 2021會計年度的淨利為360.9萬 USD。 2022會計年度的淨利為550.6萬 USD。 2023會計年度的淨利為798.2萬 USD。 2024會計年度的淨利為578.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為295.7萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收5575.8萬 USD5269.2萬 USD5302.8萬 USD4472.8萬 USD4191.4萬 USD
銷貨成本3074.7萬 USD1372.6萬 USD1266.9萬 USD1088.9萬 USD1029.9萬 USD
毛利2501.1萬 USD3896.6萬 USD4035.9萬 USD3383.9萬 USD3161.5萬 USD
銷售、一般及管理費用1785.5萬 USD1688.2萬 USD1663.6萬 USD1613萬 USD1514.6萬 USD
營業費用1785.5萬 USD2960.2萬 USD2807.3萬 USD2602萬 USD2463.6萬 USD
利息收入44.6萬 USD94.6萬 USD5.2萬 USD6.5萬 USD1.9萬 USD
利息支出596.4萬 USD609.8萬 USD488.2萬 USD475.9萬 USD520.1萬 USD
折舊和攤銷1536.5萬 USD1310.4萬 USD1176.1萬 USD1007.2萬 USD949萬 USD
營業利益715.6萬 USD936.4萬 USD1228.6萬 USD781.9萬 USD697.9萬 USD
淨利295.7萬 USD578.9萬 USD798.2萬 USD550.6萬 USD360.9萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期4次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
-3.69%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.04
預估0.03 · 優於預期33.33%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.130.070-0.0625年第1季低於預期25年第2季符合預期25年第3季符合預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月5日公布：實際值0.04，預估值0.06，預估差異-33.33%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值0.02，預估值0.02，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第3季，2025年8月13日公布：實際值0.06，預估值0.06，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第4季，2025年11月12日公布：實際值0.07，預估值0.09，預估差異-22.22%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月4日公布：實際值-0.01，預估值0.04，預估差異-125.00%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月13日公布：實際值-0.01，預估值-0.02，預估差異+50.00%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月12日公布：實際值0.04，預估值0.03，預估差異+33.33%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值0.05，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1847.77萬1608.16萬1368.54萬1128.93萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月5日公布：實際值1325.1萬 USD，預估值1270萬 USD，預估差異+4.34%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值1245.7萬 USD，預估值1200萬 USD，預估差異+3.81%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月13日公布：實際值1424.1萬 USD，預估值1540萬 USD，預估差異-7.53%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月12日公布：實際值1551.9萬 USD，預估值1373萬 USD，預估差異+13.03%，優於預期。 2026年第1季，2026年3月4日公布：實際值1353.8萬 USD，預估值1373萬 USD，預估差異-1.40%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月13日公布：實際值1328.6萬 USD，預估值1409萬 USD，預估差異-5.71%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月12日公布：實際值1776.7萬 USD，預估值1492.67萬 USD，預估差異+19.03%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值1600萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$12.50

上漲空間 34.12%
過去 12 個月12個月預測最高：US$12.50平均的：US$12.50最低：US$12.50

評級分佈

4項評級

評級樣本有限，僅4項

強力買進00%
買進250%
持有250%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構

GWRS 訊息

seekingalpha.com

Global Water Resources, Inc. (GWRS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Global Water Resources, Inc. (GWRS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
marketbeat.com

Global Water Resources Q2 Earnings Call Highlights

Global Water Resources NASDAQ: GWRS reported higher second-quarter revenue and earnings, supported by regulated revenue growth, infrastructure-related revenue recognition, acquisitions and customer growth, while…

閱讀原始碼
zacks.com

Global Water Resources, Inc. (GWRS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates

Global Water Resources, Inc. (GWRS) came out with quarterly earnings of $0.04 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.03 per share. This compares to earnings of $0.06 per share a year ago.

閱讀原始碼
globenewswire.com

Global Water Resources Reports Second Quarter 2026 Results

PHOENIX, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Resources, Inc. (NASDAQ: GWRS), a pure-play water resource management company, reported results for the three and six months ended June 30, 2026. Unless otherwise…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Analyzing Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) and VIPR (OTCMKTS:VIPV)

VIPR (OTCMKTS:VIPV - Get Free Report) and Global Water Resources (NASDAQ: GWRS - Get Free Report) are both utilities companies, but which is the superior business? We will compare the two businesses based on the strength…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Global Water Resources Declares Monthly Dividend

PHOENIX, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Resources, Inc. (NASDAQ: GWRS), a pure-play water resource management company, has declared under its dividend policy a monthly cash dividend in the amount of…

閱讀原始碼

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CEG

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AEP

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XEL

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Exelon Corporation logo

EXC

Exelon Corporation

US$44.285

+1.15%

Evergy, Inc. logo

EVRG

Evergy, Inc.

US$81.11

+0.23%

Alliant Energy Corporation logo

LNT

Alliant Energy Corporation

US$68.3046

+0.66%

持有GWRS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
314.96萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.46-0.21%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
218.11萬
重量
0.00%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$297.98-0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
105.13萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.52-0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
104.25萬
重量
0.01%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.14-0.30%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
55.17萬
重量
0.00%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$120.47-0.65%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市場價值
42.84萬
重量
0.03%
AUM
15.25億 USD
費用率
0.60%
價格 / 1日
US$196.9-0.62%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
26.76萬
重量
0.00%
AUM
151.65億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$383.33-1.04%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
市場價值
25.28萬
重量
0.00%
AUM
80.58億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
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