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Talen Energy Corporation

TLN

NASDAQUtilitiesIndependent Power Producers

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$314.46

−US$2.53 · -0.80%

8月21日 下午4:00 ET

TLN公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

9

Overpriced

動能

41

Neutral

情緒

50

Mixed

風險韌性

49

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Talen Energy Corporation functions as an independent power producer and infrastructure enterprise, providing electricity, capacity, and essential ancillary services to wholesale energy markets across the United States. The company's diverse generation assets include nuclear, fossil fuel, solar, and coal-powered facilities. Additionally, it is currently engaged in the development of battery energy storage projects. Overall, Talen Energy owns and manages an extensive portfolio of power infrastructure, amounting to approximately 10.7 gigawatts. The firm's headquarters are situated in Houston, Texas.

產業
Independent Power Producers
部門
Utilities
總部
US
執行長
Mark Allen McFarland
上市以來
2023年6月2日
僱員
1,880

市場位置

日內區間

目前US$314.46，

52週區間

目前US$314.46，

開盤價
US$319.06
前收盤價
US$316.99
成交量
93.81萬
1.15× 平均值
平均成交量
81.31萬
日均成交量
市值
142.75億 USD
貝塔
1.67
市場參考 1
50天平均值
US$367.23
低於平均水平-14.37%
200天平均值
US$361.84
低於平均水平-13.09%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
231.96億 USD
本益比（TTM）
-77.84×
股價淨值比（TTM）
8.93×
股價營收比（TTM）
4.05×
EV/EBITDA
45.31×
盈餘收益率
-1.28%
自由現金流收益率
2.39%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
44.57%
營業利益率
7.31%
淨利潤率
-5.24%
股東權益報酬率
-20.04%
資產報酬率
-2.01%
投入資本報酬率
0.16%

財務健康

負債權益比
5.92×
流動比率
1.28×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢59%17%-25%-66%毛利率，2021會計年度：13.58%毛利率，2022會計年度：31.92%毛利率，2023會計年度：43.26%毛利率，2024會計年度：32.03%毛利率，2025會計年度：38.12%營業利益率，2021會計年度：-25.13%營業利益率，2022會計年度：4.31%營業利益率，2023會計年度：3.44%營業利益率，2024會計年度：7.96%營業利益率，2025會計年度：0.61%淨利潤率，2021會計年度：-55.72%淨利潤率，2022會計年度：-53.44%淨利潤率，2023會計年度：25.13%淨利潤率，2024會計年度：48.14%淨利潤率，2025會計年度：-8.34%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為13.58%。 2022會計年度的毛利率為31.92%。 2023會計年度的毛利率為43.26%。 2024會計年度的毛利率為32.03%。 2025會計年度的毛利率為38.12%。 2021會計年度的營業利益率為-25.13%。 2022會計年度的營業利益率為4.31%。 2023會計年度的營業利益率為3.44%。 2024會計年度的營業利益率為7.96%。 2025會計年度的營業利益率為0.61%。 2021會計年度的淨利潤率為-55.72%。 2022會計年度的淨利潤率為-53.44%。 2023會計年度的淨利潤率為25.13%。 2024會計年度的淨利潤率為48.14%。 2025會計年度的淨利潤率為-8.34%。

損益趨勢

營收

26.26億 USD+26.68%

營業利益

1600萬 USD-90.30%

淨利

−2.19億 USD−12.17億 USD
損益趨勢 圖表30.18億 USD14.52億 USD−1.15億 USD−16.81億 USD營收，2021會計年度：17.75億 USD營收，2022會計年度：24.12億 USD營收，2023會計年度：24.39億 USD營收，2024會計年度：20.73億 USD營收，2025會計年度：26.26億 USD營業利益，2021會計年度：−4.46億 USD營業利益，2022會計年度：1.04億 USD營業利益，2023會計年度：8400萬 USD營業利益，2024會計年度：1.65億 USD營業利益，2025會計年度：1600萬 USD淨利，2021會計年度：−9.89億 USD淨利，2022會計年度：−12.89億 USD淨利，2023會計年度：6.13億 USD淨利，2024會計年度：9.98億 USD淨利，2025會計年度：−2.19億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為17.75億 USD。 2022會計年度的營收為24.12億 USD。 2023會計年度的營收為24.39億 USD。 2024會計年度的營收為20.73億 USD。 2025會計年度的營收為26.26億 USD。 2021會計年度的營業利益為−4.46億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.04億 USD。 2023會計年度的營業利益為8400萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1.65億 USD。 2025會計年度的營業利益為1600萬 USD。 2021會計年度的淨利為−9.89億 USD。 2022會計年度的淨利為−12.89億 USD。 2023會計年度的淨利為6.13億 USD。 2024會計年度的淨利為9.98億 USD。 2025會計年度的淨利為−2.19億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收26.26億 USD20.73億 USD24.39億 USD24.12億 USD17.75億 USD
銷貨成本16.25億 USD14.09億 USD13.84億 USD16.42億 USD15.34億 USD
毛利10.01億 USD6.64億 USD10.55億 USD7.7億 USD2.41億 USD
銷售、一般及管理費用6.24億 USD1.63億 USD1.42億 USD1.06億 USD1.47億 USD
營業費用9.85億 USD4.99億 USD9.71億 USD6.66億 USD6.87億 USD
利息支出3.02億 USD2.38億 USD3.35億 USD3.59億 USD3.26億 USD
折舊和攤銷3.76億 USD4.08億 USD5.07億 USD6.43億 USD6.51億 USD
營業利益1600萬 USD1.65億 USD8400萬 USD1.04億 USD−4.46億 USD
淨利−2.19億 USD9.98億 USD6.13億 USD−12.89億 USD−9.89億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+258.40%
11 類似報告
最新每股收益結果
-2
預估3.21 · 低於預期162.31%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表9.863.61-2.64-8.8925年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值2.07，預估值0.77，預估差異+168.83%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值-2.94，預估值1.03，預估差異-385.44%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值1.5，預估值-1.04，預估差異+244.23%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值4.25，預估值3.18，預估差異+33.65%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值-7.6，預估值2.62，預估差異-390.08%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值1.33，預估值5.01，預估差異-73.45%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值-2，預估值3.21，預估差異-162.31%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值8.57，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表13.65億10.21億6.76億3.32億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值4.67億 USD，預估值4.31億 USD，預估差異+8.45%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值3.9億 USD，預估值4.92億 USD，預估差異-20.73%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值6.3億 USD，預估值3.92億 USD，預估差異+60.72%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值8.12億 USD，預估值7.45億 USD，預估差異+8.92%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值7.49億 USD，預估值6.64億 USD，預估差異+12.80%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值11.29億 USD，預估值10.47億 USD，預估差異+7.84%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值7.47億 USD，預估值8.33億 USD，預估差異-10.30%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值12.93億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$473.67

上漲空間 50.63%
過去 12 個月12個月預測最高：US$560平均的：US$473.67最低：US$411

近期分析師行動

12 機構
ScotiabankmaintainSector Perform
Melius ResearchmaintainBuy

TLN同業公司

Constellation Energy Corporation logo

CEG

Constellation Energy Corporation

US$272.88

-0.01%

American Electric Power Company, Inc. logo

AEP

American Electric Power Company, Inc.

US$120.94

-3.79%

Xcel Energy Inc. logo

XEL

Xcel Energy Inc.

US$76.30

-3.06%

Exelon Corporation logo

EXC

Exelon Corporation

US$43.78

-2.84%

Evergy, Inc. logo

EVRG

Evergy, Inc.

US$80.92

-2.69%

Alliant Energy Corporation logo

LNT

Alliant Energy Corporation

US$67.86

-2.30%

持有TLN的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
5.6億
重量
0.44%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
4.83億
重量
0.02%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
3.49億
重量
0.19%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市場價值
2.01億
重量
0.45%
AUM
438億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1.75億
重量
0.18%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Virtus Reaves Utilities ETF logoVirtus Reaves Utilities ETFUTES
市場價值
1.32億
重量
10.50%
AUM
12.66億 USD
費用率
0.49%
價格 / 1日
US$74.03-2.02%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
1.05億
重量
0.40%
AUM
267.17億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$699.6+0.48%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
市場價值
9459.34萬
重量
0.84%
AUM
109.49億 USD
費用率
0.16%
價格 / 1日
US$115.45+0.37%

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