HTO公司概覽
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GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
估值
67
Undervalued
動能
56
Neutral
情緒
54
Mixed
風險韌性
84
Low Risk
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站H2O America, operating nationwide via its various subsidiaries, is a key provider of essential water utility and associated services. The company manages the entire water lifecycle, from procuring, storing, and purifying water to its distribution, wholesale, and retail sale, alongside offering wastewater management services. Its water supply is diverse, sourced from groundwater wells, surface water collected through watershed runoff and diversions, reclaimed water, and imported water acquired from the Santa Clara Valley Water District. Beyond its primary utility offerings, H2O America also delivers a suite of non-regulated services. These include the management and maintenance of water systems, various contracted services, leasing opportunities for antenna sites, and other water and sewer operational services. A notable offering is the "Linebacker protection plan," specifically tailored for its public drinking water clients in Connecticut and Maine. The company's extensive service footprint spans several regions. In California, it supplies water to approximately 232,000 connections, benefiting about one million residents in portions of San Jose and Cupertino, as well as the cities of Campbell, Monte Sereno, Saratoga, the Town of Los Gatos, and surrounding unincorporated areas of Santa Clara County. In Connecticut and Maine, H2O America serves roughly 142,000 connections, providing water to an estimated 463,000 individuals across 81 municipalities within an approximate 275-square-mile service area. Additionally, it oversees around 3,000 wastewater connections in Southbury, Connecticut. Further south, in the corridor between San Antonio and Austin, Texas, the company services approximately 29,000 water connections for about 88,000 people across an area exceeding 271 square miles, supplemented by approximately 1,000 wastewater connections. H2O America also holds various real estate assets, including undeveloped land in California and both commercial properties and land parcels situated in Connecticut. The company, which was incorporated in 1985 and is headquartered in San Jose, California, was previously known as SJW Group before officially rebranding to H2O America in May 2025.
- 產業
- Regulated Water
- 部門
- Utilities
- 總部
- US
- 執行長
- Andrew F. Walters
- 上市以來
- 1972年6月1日
- 僱員
- 837
市場位置
日內區間
目前US$63.48,
52週區間
目前US$63.48,
- 開盤價
- US$64.43
- 前收盤價
- US$64.25
- 成交量
- 23.85萬
- 0.49× 平均值
- 平均成交量
- 48.86萬
- 日均成交量
- 市值
- 26.57億 USD
- 貝塔
- 0.33
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$61.6164
- 高於平均水平+3.02%
- 200天平均值
- US$55.714
- 高於平均水平+13.94%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 37.14億 USD
- EV/EBITDA
- 11.56×
- 盈餘收益率
- 5.84%
- 自由現金流收益率
- -15.82%
獲利能力和效率
- 股東權益報酬率
- 6.66%
- 資產報酬率
- 1.99%
- 投入資本報酬率
- 3.24%
財務健康
- 流動比率
- 0.7×
- 奧特曼 Z 分數
- 0.89
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 6 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.01億 USD | 7.48億 USD | 6.7億 USD | 6.21億 USD | 5.74億 USD |
| 銷貨成本 | 4.26億 USD | 3.23億 USD | 2.82億 USD | 2.64億 USD | 2.55億 USD |
| 毛利 | 3.74億 USD | 4.25億 USD | 3.88億 USD | 3.57億 USD | 3.19億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 1.51億 USD | 1.06億 USD | 9865.6萬 USD | 9540.4萬 USD | 8733.2萬 USD |
| 營業費用 | 1.93億 USD | 2.55億 USD | 2.39億 USD | 2.26億 USD | 2.07億 USD |
| 利息支出 | 9107.1萬 USD | 7139萬 USD | 6614.4萬 USD | 5806.2萬 USD | 5433.9萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 1.15億 USD | 1.15億 USD | 1.08億 USD | 1.06億 USD | 9647.4萬 USD |
| 營業利益 | 1.81億 USD | 1.71億 USD | 1.49億 USD | 1.31億 USD | 1.11億 USD |
| 淨利 | 1.03億 USD | 9396.7萬 USD | 8498.7萬 USD | 7382.8萬 USD | 6047.8萬 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- 最新財年每股收益
- 2.92
- 2025會計年度 · 年增+4.66%
- 最新財年收入
- 8.01億 USD
- 2025會計年度 · 年增+6.97%
- 下一財年每股收益共識
- 2.82
- 2026會計年度 · 4位分析師
- 下一財年營收共識
- 8.61億 USD
- 2026會計年度 · 3位分析師
年度每股收益趨勢
已公布業績及可用的市場共識預估。
年度營收趨勢
已公布業績及可用的市場共識預估。
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
評級分佈
6項評級近期分析師行動
HTO 訊息
股利和股票分割
股利歷史
年度分割調整後的每股現金分配。
US$1.68
2025年(完整年度)+23.5% 自從 2021
2026年(部分年度):US$1.32
US$1.36
2,021
US$1.44
2,022
US$1.52
2,023
US$1.60
2,024
US$1.68
2,025
US$1.32
2,026*
* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。
公司行動歷史
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2026年8月10日 | US$0.44Quarterly | 2026年8月10日 | 2026年9月1日 |
股息 | 2026年5月11日 | US$0.44Quarterly | 2026年5月11日 | 2026年6月1日 |
股息 | 2026年2月9日 | US$0.44Quarterly | 2026年2月9日 | 2026年3月2日 |
股息 | 2025年11月10日 | US$0.42Quarterly | 2025年11月10日 | 2025年12月1日 |
股息 | 2025年8月11日 | US$0.42Quarterly | 2025年8月11日 | 2025年9月2日 |
股息 | 2025年5月12日 | US$0.42Quarterly | 2025年5月12日 | 2025年6月2日 |
除息 2026年8月10日
US$0.44
Quarterly
2026年8月10日登記 · 支付日 2026年9月1日
除息 2026年5月11日
US$0.44
Quarterly
2026年5月11日登記 · 支付日 2026年6月1日
除息 2026年2月9日
US$0.44
Quarterly
2026年2月9日登記 · 支付日 2026年3月2日
除息 2025年11月10日
US$0.42
Quarterly
2025年11月10日登記 · 支付日 2025年12月1日
除息 2025年8月11日
US$0.42
Quarterly
2025年8月11日登記 · 支付日 2025年9月2日
除息 2025年5月12日
US$0.42
Quarterly
2025年5月12日登記 · 支付日 2025年6月2日
HTO同業公司
持有HTO的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR1.51億0.13%1111.89億 USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI6560.86萬0.00%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM5809.52萬0.07%816.21億 USD0.19%US$299.96+0.77%
First Trust Water ETFFIW2905.1萬1.53%19.05億 USD0.50%US$111.14+0.62%
Vanguard Extended Market ETFVXF2778.21萬0.03%937億 USD0.05%US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM2374.48萬0.14%170.31億 USD0.03%US$57.28+0.61%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS2213.32萬0.26%83.26億 USD0.18%US$138.43+0.67%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN2130.62萬0.15%146.6億 USD0.24%US$224.81+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場價值
- 1.51億
- 重量
- 0.13%
- AUM
- 1111.89億 USD
- 費用率
- 0.06%
- 價格 / 1日
- US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 6560.86萬
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 5809.52萬
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$299.96+0.77%
First Trust Water ETFFIW- 市場價值
- 2905.1萬
- 重量
- 1.53%
- AUM
- 19.05億 USD
- 費用率
- 0.50%
- 價格 / 1日
- US$111.14+0.62%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 2778.21萬
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- 市場價值
- 2374.48萬
- 重量
- 0.14%
- AUM
- 170.31億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$57.28+0.61%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS- 市場價值
- 2213.32萬
- 重量
- 0.26%
- AUM
- 83.26億 USD
- 費用率
- 0.18%
- 價格 / 1日
- US$138.43+0.67%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場價值
- 2130.62萬
- 重量
- 0.15%
- AUM
- 146.6億 USD
- 費用率
- 0.24%
- 價格 / 1日
- US$224.81+0.45%
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