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Imperial Oil Limited

IMO

AMEXEnergyOil & Gas Integrated

前收盤價

US$138.05

+US$1.19 · +0.87%

8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

57

Fair Value

動能

53

Neutral

情緒

49

Mixed

風險韌性

70

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Imperial Oil Limited (IMO) is a Canadian energy company primarily engaged in the discovery, extraction, and commercialization of crude oil and natural gas. Its operations are structured into three main divisions: Upstream, Downstream, and Chemical. The Upstream segment is dedicated to exploring for and producing various hydrocarbons, including crude oil, natural gas, synthetic oil, and bitumen. As of December 31, 2021, this division reported 386 million oil-equivalent barrels in proven undeveloped reserves. The Downstream segment oversees the transportation and refinement of crude oil, the blending of refined petroleum products, and their subsequent distribution and marketing. It employs a diverse transportation network, including contracted and common carrier pipelines, as well as rail, to move crude oil to its refineries. For product distribution, it utilizes pipelines, tankers, rail, and road transport, and owns and operates fuel terminals, natural gas liquids facilities, and product pipelines in Alberta, Manitoba, and Ontario. This segment also supplies petroleum products to the general public through roughly 2,400 Esso and Mobil-branded retail locations. Additionally, it sells a variety of petroleum products, such as fuel, asphalt, and lubricants, to industrial and transportation clients, independent marketers, and resellers, catering to the agriculture, residential heating, and commercial markets via branded distributors. The Chemical segment focuses on manufacturing and commercializing a range of petrochemicals, including benzene, aromatic and aliphatic solvents, plasticizer intermediates, and polyethylene resin. Imperial Oil has also formed a strategic alliance with E3 Metals Corp. to advance a lithium-extraction pilot project in Alberta. The company was founded in 1880, is headquartered in Calgary, Canada, and functions as a subsidiary of Exxon Mobil Corporation.

產業
Oil & Gas Integrated
部門
Energy
總部
CA
執行長
John R. Whelan
上市以來
1980年3月17日
僱員
5,000

市場位置

日內區間

目前US$138.05,

52週區間

目前US$138.05,

開盤價
US$137.91
前收盤價
US$136.86
成交量
25.25萬
0.47× 平均值
平均成交量
54.01萬
日均成交量
市值
676.31億 USD
貝塔
0.82
市場參考 1
50天平均值
US$123.2
高於平均水平+12.06%
200天平均值
US$114.83
高於平均水平+20.22%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
629.04億 CAD
本益比(TTM)
21.21×
股價淨值比(TTM)
3.74×
股價營收比(TTM)
1.64×
EV/EBITDA
9.2×
盈餘收益率
5.48%
自由現金流收益率
7.88%
股息率
1.67%

獲利能力和效率

毛利率
17.60%
營業利益率
10.05%
淨利潤率
7.81%
股東權益報酬率
14.69%
資產報酬率
7.72%
投入資本報酬率
9.11%

財務健康

負債權益比
0.17×
流動比率
1.27×
奧特曼 Z 分數
4.75
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢23%17%11%5%毛利率,2021會計年度:16.24%毛利率,2022會計年度:20.48%毛利率,2023會計年度:18.11%毛利率,2024會計年度:17.85%毛利率,2025會計年度:21.23%營業利益率,2021會計年度:13.71%營業利益率,2022會計年度:18.83%營業利益率,2023會計年度:16.09%營業利益率,2024會計年度:15.78%營業利益率,2025會計年度:9.04%淨利潤率,2021會計年度:6.61%淨利潤率,2022會計年度:12.33%淨利潤率,2023會計年度:9.61%淨利潤率,2024會計年度:9.30%淨利潤率,2025會計年度:6.94%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為16.24%。 2022會計年度的毛利率為20.48%。 2023會計年度的毛利率為18.11%。 2024會計年度的毛利率為17.85%。 2025會計年度的毛利率為21.23%。 2021會計年度的營業利益率為13.71%。 2022會計年度的營業利益率為18.83%。 2023會計年度的營業利益率為16.09%。 2024會計年度的營業利益率為15.78%。 2025會計年度的營業利益率為9.04%。 2021會計年度的淨利潤率為6.61%。 2022會計年度的淨利潤率為12.33%。 2023會計年度的淨利潤率為9.61%。 2024會計年度的淨利潤率為9.30%。 2025會計年度的淨利潤率為6.94%。

損益趨勢

營收

470.78億 CAD-8.61%

營業利益

42.55億 CAD-47.64%

淨利

32.68億 CAD-31.77%
損益趨勢 圖表652.15億 CAD424.02億 CAD195.89億 CAD−32.24億 CAD營收,2021會計年度:375.08億 CAD營收,2022會計年度:595.12億 CAD營收,2023會計年度:508.96億 CAD營收,2024會計年度:515.14億 CAD營收,2025會計年度:470.78億 CAD營業利益,2021會計年度:51.43億 CAD營業利益,2022會計年度:112.09億 CAD營業利益,2023會計年度:81.88億 CAD營業利益,2024會計年度:81.27億 CAD營業利益,2025會計年度:42.55億 CAD淨利,2021會計年度:24.79億 CAD淨利,2022會計年度:73.4億 CAD淨利,2023會計年度:48.89億 CAD淨利,2024會計年度:47.9億 CAD淨利,2025會計年度:32.68億 CAD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為375.08億 CAD。 2022會計年度的營收為595.12億 CAD。 2023會計年度的營收為508.96億 CAD。 2024會計年度的營收為515.14億 CAD。 2025會計年度的營收為470.78億 CAD。 2021會計年度的營業利益為51.43億 CAD。 2022會計年度的營業利益為112.09億 CAD。 2023會計年度的營業利益為81.88億 CAD。 2024會計年度的營業利益為81.27億 CAD。 2025會計年度的營業利益為42.55億 CAD。 2021會計年度的淨利為24.79億 CAD。 2022會計年度的淨利為73.4億 CAD。 2023會計年度的淨利為48.89億 CAD。 2024會計年度的淨利為47.9億 CAD。 2025會計年度的淨利為32.68億 CAD。
項目(CAD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收470.78億 CAD515.14億 CAD508.96億 CAD595.12億 CAD375.08億 CAD
銷貨成本370.83億 CAD423.18億 CAD416.8億 CAD473.25億 CAD314.18億 CAD
毛利99.95億 CAD91.96億 CAD92.16億 CAD121.87億 CAD60.9億 CAD
研究與開發1.18億 CAD8400萬 CAD7400萬 CAD8900萬 CAD
銷售、一般及管理費用13.86億 CAD9.51億 CAD9.44億 CAD9.04億 CAD8.58億 CAD
營業費用57.4億 CAD10.69億 CAD10.28億 CAD9.78億 CAD9.47億 CAD
利息支出4100萬 CAD6900萬 CAD6000萬 CAD5400萬 CAD
折舊和攤銷25.79億 CAD19.83億 CAD19.07億 CAD18.97億 CAD19.77億 CAD
營業利益42.55億 CAD81.27億 CAD81.88億 CAD112.09億 CAD51.43億 CAD
淨利32.68億 CAD47.9億 CAD48.89億 CAD73.4億 CAD24.79億 CAD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+8.93%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.27
預估2.99 · 優於預期9.36%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.432.641.851.0625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月31日公布:實際值1.69,預估值1.36,預估差異+24.26%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月2日公布:實際值1.75,預估值1.52,預估差異+15.13%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值1.34,預估值1.22,預估差異+9.84%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值1.57,預估值1.44,預估差異+9.03%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月30日公布:實際值1.41,預估值1.36,預估差異+3.68%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月1日公布:實際值1.41,預估值1.73,預估差異-18.50%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值3.27,預估值2.99,預估差異+9.36%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值3.23,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表118.14億97.05億75.96億54.87億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月31日公布:實際值59.41億 USD,預估值67.14億 USD,預估差異-11.52%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月2日公布:實際值63億 USD,預估值67.75億 USD,預估差異-7.02%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值59.88億 USD,預估值65.15億 USD,預估差異-8.09%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值61.72億 USD,預估值67.4億 USD,預估差異-8.43%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月30日公布:實際值60.15億 USD,預估值64.32億 USD,預估差異-6.48%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月1日公布:實際值89.48億 USD,預估值86.12億 USD,預估差異+3.90%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值113.08億 USD,預估值109.21億 USD,預估差異+3.54%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值113.59億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

22項評級
強力買進00%
買進418%
持有1045%
賣出836%
強力賣出00%

近期分析師行動

10 機構
RBC Capital MktsdowngradeSector PerformUnderperform
BMO CapitaldowngradeOutperformMarket Perform
TD SecuritiesdowngradeHoldSell
Raymond JamesupgradeMkt PerformOutperform
Goldman SachsdowngradeNeutralSell

IMO 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.0636

2025年(完整年度)+151.2% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.2622

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月4日

US$0.6307

Quarterly

2026年9月4日登記 · 支付日 2026年10月1日

股息

除息 2026年6月4日

US$0.6263

Quarterly

2026年6月4日登記 · 支付日 2026年7月1日

股息

除息 2026年3月5日

US$0.6359

Quarterly

2026年3月5日登記 · 支付日 2026年4月1日

股息

除息 2025年12月3日

US$0.5161

Quarterly

2025年12月3日登記 · 支付日 2026年1月1日

股息

除息 2025年9月4日

US$0.5206

Quarterly

2025年9月4日登記 · 支付日 2025年10月1日

股息

除息 2025年6月4日

US$0.5267

Quarterly

2025年6月4日登記 · 支付日 2025年7月1日

IMO同業公司

持有IMO的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究IMO

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