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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

75

Undervalued

動能

70

Gaining

情緒

50

Mixed

風險韌性

59

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

InnovAge Holding Corp. manages and provides a range of medical and ancillary services for seniors in need of care and support to live independently in its homes and communities. It manages its business through Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) approach. The company also offers in-home care services consisting of skilled, unskilled, and personal care; in-center services, such as primary care, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, dental services, mental health and psychiatric services, meals, and activities; transportation to and from the PACE center and third-party medical appointments; and care management. It serves participants in the United States; and operates PACE centers in Colorado, California, New Mexico, Pennsylvania, Florida, and Virginia. The company was formerly known as TCO Group Holdings, Inc. and changed its name to InnovAge Holding Corp. in January 2021. InnovAge Holding Corp. was founded in 1989 and is headquartered in Denver, Colorado.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Patrick Blair
上市以來
2021年3月4日
僱員
2,440

市場位置

成交量
36.61萬
1.17× 平均值
平均成交量
31.23萬
日均成交量
市值
14.88億 USD
貝塔
0.4
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
5.37億 USD
本益比（TTM）
-67.78×
股價淨值比（TTM）
6.49×
股價營收比（TTM）
1.57×
EV/EBITDA
159.49×
盈餘收益率
-6.07%
自由現金流收益率
5.33%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
20.75%
營業利益率
3.91%
淨利潤率
-2.35%
股東權益報酬率
-12.90%
資產報酬率
-5.44%
投入資本報酬率
-7.36%

財務健康

負債權益比
0.41×
流動比率
1.07×
奧特曼 Z 分數
4.46
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢76%46%16%-15%毛利率，2021會計年度：25.37%毛利率，2022會計年度：19.38%毛利率，2023會計年度：14.72%毛利率，2024會計年度：17.29%毛利率，2025會計年度：68.50%營業利益率，2021會計年度：11.73%營業利益率，2022會計年度：-0.63%營業利益率，2023會計年度：-7.18%營業利益率，2024會計年度：-3.03%營業利益率，2025會計年度：-3.49%淨利潤率，2021會計年度：-6.90%淨利潤率，2022會計年度：-0.93%淨利潤率，2023會計年度：-5.91%淨利潤率，2024會計年度：-2.79%淨利潤率，2025會計年度：-3.55%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為25.37%。 2022會計年度的毛利率為19.38%。 2023會計年度的毛利率為14.72%。 2024會計年度的毛利率為17.29%。 2025會計年度的毛利率為68.50%。 2021會計年度的營業利益率為11.73%。 2022會計年度的營業利益率為-0.63%。 2023會計年度的營業利益率為-7.18%。 2024會計年度的營業利益率為-3.03%。 2025會計年度的營業利益率為-3.49%。 2021會計年度的淨利潤率為-6.90%。 2022會計年度的淨利潤率為-0.93%。 2023會計年度的淨利潤率為-5.91%。 2024會計年度的淨利潤率為-2.79%。 2025會計年度的淨利潤率為-3.55%。

損益趨勢

營收

8.54億 USD+11.76%

營業利益

−2976.1萬 USD-28.39%

淨利

−3031.3萬 USD-42.06%
損益趨勢 圖表9.44億 USD5.83億 USD2.22億 USD−1.4億 USD營收，2021會計年度：6.38億 USD營收，2022會計年度：6.99億 USD營收，2023會計年度：6.88億 USD營收，2024會計年度：7.64億 USD營收，2025會計年度：8.54億 USD營業利益，2021會計年度：7482.3萬 USD營業利益，2022會計年度：−440.6萬 USD營業利益，2023會計年度：−4939.5萬 USD營業利益，2024會計年度：−2318萬 USD營業利益，2025會計年度：−2976.1萬 USD淨利，2021會計年度：−4398.6萬 USD淨利，2022會計年度：−652.1萬 USD淨利，2023會計年度：−4067.3萬 USD淨利，2024會計年度：−2133.8萬 USD淨利，2025會計年度：−3031.3萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為6.38億 USD。 2022會計年度的營收為6.99億 USD。 2023會計年度的營收為6.88億 USD。 2024會計年度的營收為7.64億 USD。 2025會計年度的營收為8.54億 USD。 2021會計年度的營業利益為7482.3萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−440.6萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−4939.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−2318萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−2976.1萬 USD。 2021會計年度的淨利為−4398.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為−652.1萬 USD。 2023會計年度的淨利為−4067.3萬 USD。 2024會計年度的淨利為−2133.8萬 USD。 2025會計年度的淨利為−3031.3萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.54億 USD7.64億 USD6.88億 USD6.99億 USD6.38億 USD
銷貨成本2.69億 USD6.32億 USD5.87億 USD5.63億 USD4.76億 USD
毛利5.85億 USD1.32億 USD1.01億 USD1.35億 USD1.62億 USD
銷售、一般及管理費用1.5億 USD1.36億 USD1.35億 USD1.26億 USD1.55億 USD
營業費用6.15億 USD1.55億 USD1.51億 USD1.4億 USD8696.3萬 USD
利息支出461.2萬 USD402.3萬 USD152.2萬 USD252.6萬 USD1678.7萬 USD
折舊和攤銷1951萬 USD1895萬 USD1541.9萬 USD1392.4萬 USD1229.4萬 USD
營業利益−2976.1萬 USD−2318萬 USD−4939.5萬 USD−440.6萬 USD7482.3萬 USD
淨利−3031.3萬 USD−2133.8萬 USD−4067.3萬 USD−652.1萬 USD−4398.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期4次、符合預期3次
平均EPS意外幅度
-84.84%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.22
預估0.06 · 低於預期466.67%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.12-0.01-0.13-0.2624年第4季符合預期25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季預估值
2024年第4季，2024年11月5日公布：實際值-0.04，預估值-0.04，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第1季，2025年2月4日公布：實際值-0.1，預估值-0.012，預估差異-766.55%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值-0.08，預估值-0.02，預估差異-300.00%，低於預期。 2025年第3季，2025年9月9日公布：實際值-0.01，預估值-0.02，預估差異+50.00%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值0.06，預估值0.01，預估差異+500.00%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月3日公布：實際值0.08，預估值0.04，預估差異+100.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值-0.22，預估值0.06，預估差異-466.67%，低於預期。 2026年第3季，2026年9月8日公布：實際值—，預估值0.075，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.62億2.39億2.16億1.93億24年第4季優於預期25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季預估值
2024年第4季，2024年11月5日公布：實際值2.05億 USD，預估值2.03億 USD，預估差異+0.89%，優於預期。 2025年第1季，2025年2月4日公布：實際值2.09億 USD，預估值2.1億 USD，預估差異-0.56%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值2.18億 USD，預估值2.14億 USD，預估差異+1.88%，優於預期。 2025年第3季，2025年9月9日公布：實際值2.21億 USD，預估值2.2億 USD，預估差異+0.77%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值2.36億 USD，預估值2.26億 USD，預估差異+4.24%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月3日公布：實際值2.4億 USD，預估值2.28億 USD，預估差異+4.97%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值2.52億 USD，預估值2.34億 USD，預估差異+7.51%，優於預期。 2026年第3季，2026年9月8日公布：實際值—，預估值2.38億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

9項評級
強力買進00%
買進111%
持有667%
賣出222%
強力賣出00%

近期分析師行動

3 機構
KeybancupgradeSector WeightOverweight
Goldman SachsmaintainNeutral

INNV 訊息

INNV同業公司

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$439.33

+1.29%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$146.12

+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

持有INNV的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
755.58萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
615.18萬
重量
0.01%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
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Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
284.41萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
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iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
221.09萬
重量
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AUM
151.65億 USD
費用率
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Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市場價值
140.26萬
重量
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AUM
159.18億 USD
費用率
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價格 / 1日
US$83.02+0.73%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
139.92萬
重量
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174億 USD
費用率
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Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF logoFederated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC
市場價值
139.4萬
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3.09億 USD
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Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市場價值
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AUM
230.96億 USD
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