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Kaiser Aluminum Corporation

KALU

NASDAQBasic MaterialsAluminum

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

88

Deep Value

動能

49

Neutral

情緒

65

Bullish

風險韌性

49

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Kaiser Aluminum Corporation is a global producer and vendor of specialized, semi-finished aluminum mill products, operating both domestically within the United States and internationally. Their diverse product portfolio encompasses aluminum items manufactured through rolling, extrusion, and drawing processes. These are essential for various industries, including aerospace and defense, automotive, general engineering, and for the packaging of food and beverages. For the automotive sector, Kaiser Aluminum provides extruded components used in structural parts, crash management systems, and anti-lock braking systems. They also supply drawn tubes for drive shafts and offer value-added fabrication services, such as precise sawing and cutting to specific lengths. Their packaging division specializes in bare and coated aluminum coils, primarily from the 3000- and 5000-series alloys, which are extensively utilized in the beverage and food packaging industry. In the realm of general engineering, the company offers a comprehensive range of alloy products, including plates, sheets, rods, bars, tubes, wires, and standard extrusion shapes. These products find application in a multitude of areas, such as the construction of military vehicles, ordnance, semiconductor manufacturing cells, electronic devices, aftermarket motor sport components, tooling plates, various parts for machinery and equipment, and fasteners like bolts, screws, nails, and rivets. Additionally, Kaiser Aluminum supplies rerolled, extruded, drawn, and cast billet aluminum products, catering to a broad spectrum of industrial end uses. The company markets its products directly to customers via its sales teams located in the United States, Canada, Western Europe, and China. Furthermore, independent sales agents extend their reach to other regions of Asia, Latin America, and the Middle East. Kaiser Aluminum was established in 1946 and maintains its corporate headquarters in Foothill Ranch, California.

產業
Aluminum
部門
Basic Materials
總部
US
執行長
Keith A. Harvey
上市以來
2006年7月7日
僱員
3,800

市場位置

日內區間

目前US$153.24,

52週區間

目前US$153.24,

開盤價
US$154.3
前收盤價
US$154.16
成交量
6.54萬
0.23× 平均值
平均成交量
27.97萬
日均成交量
市值
25.05億 USD
貝塔
1.6
市場參考 1
50天平均值
US$172.8
低於平均水平-11.32%
200天平均值
US$142.98
高於平均水平+7.17%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
10.98×
股價淨值比(TTM)
2.65×
股價營收比(TTM)
0.61×
股息率
2.01%

獲利能力和效率

毛利率
11.55%
營業利益率
8.24%
淨利潤率
5.49%

財務健康

負債權益比
1.13×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢12%7%3%-2%毛利率,2021會計年度:10.45%毛利率,2022會計年度:7.23%毛利率,2023會計年度:10.76%毛利率,2024會計年度:11.01%毛利率,2025會計年度:9.48%營業利益率,2021會計年度:2.46%營業利益率,2022會計年度:0.12%營業利益率,2023會計年度:3.10%營業利益率,2024會計年度:2.90%營業利益率,2025會計年度:5.65%淨利潤率,2021會計年度:-0.71%淨利潤率,2022會計年度:-0.86%淨利潤率,2023會計年度:1.53%淨利潤率,2024會計年度:1.55%淨利潤率,2025會計年度:3.34%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為10.45%。 2022會計年度的毛利率為7.23%。 2023會計年度的毛利率為10.76%。 2024會計年度的毛利率為11.01%。 2025會計年度的毛利率為9.48%。 2021會計年度的營業利益率為2.46%。 2022會計年度的營業利益率為0.12%。 2023會計年度的營業利益率為3.10%。 2024會計年度的營業利益率為2.90%。 2025會計年度的營業利益率為5.65%。 2021會計年度的淨利潤率為-0.71%。 2022會計年度的淨利潤率為-0.86%。 2023會計年度的淨利潤率為1.53%。 2024會計年度的淨利潤率為1.55%。 2025會計年度的淨利潤率為3.34%。

損益趨勢

營收

33.73億 USD+11.54%

營業利益

1.91億 USD+117.45%

淨利

1.13億 USD+140.38%
損益趨勢 圖表37.74億 USD23.91億 USD10.08億 USD−3.75億 USD營收,2021會計年度:26.22億 USD營收,2022會計年度:34.28億 USD營收,2023會計年度:30.87億 USD營收,2024會計年度:30.24億 USD營收,2025會計年度:33.73億 USD營業利益,2021會計年度:6440萬 USD營業利益,2022會計年度:400萬 USD營業利益,2023會計年度:9580萬 USD營業利益,2024會計年度:8770萬 USD營業利益,2025會計年度:1.91億 USD淨利,2021會計年度:−1850萬 USD淨利,2022會計年度:−2960萬 USD淨利,2023會計年度:4720萬 USD淨利,2024會計年度:4680萬 USD淨利,2025會計年度:1.13億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為26.22億 USD。 2022會計年度的營收為34.28億 USD。 2023會計年度的營收為30.87億 USD。 2024會計年度的營收為30.24億 USD。 2025會計年度的營收為33.73億 USD。 2021會計年度的營業利益為6440萬 USD。 2022會計年度的營業利益為400萬 USD。 2023會計年度的營業利益為9580萬 USD。 2024會計年度的營業利益為8770萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.91億 USD。 2021會計年度的淨利為−1850萬 USD。 2022會計年度的淨利為−2960萬 USD。 2023會計年度的淨利為4720萬 USD。 2024會計年度的淨利為4680萬 USD。 2025會計年度的淨利為1.13億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收33.73億 USD30.24億 USD30.87億 USD34.28億 USD26.22億 USD
銷貨成本30.53億 USD26.91億 USD27.55億 USD31.8億 USD23.48億 USD
毛利3.2億 USD3.33億 USD3.32億 USD2.48億 USD2.74億 USD
研究與開發1.29億 USD1.21億 USD1110萬 USD
銷售、一般及管理費用1.29億 USD1.21億 USD1.23億 USD1.11億 USD1.19億 USD
營業費用1.29億 USD2.45億 USD2.36億 USD2.44億 USD2.1億 USD
利息收入80萬 USD360萬 USD170萬 USD130萬 USD20萬 USD
利息支出5010萬 USD4370萬 USD4690萬 USD4830萬 USD4950萬 USD
折舊和攤銷1.23億 USD1.16億 USD1.09億 USD1.07億 USD9150萬 USD
營業利益1.91億 USD8770萬 USD9580萬 USD400萬 USD6440萬 USD
淨利1.13億 USD4680萬 USD4720萬 USD−2960萬 USD−1850萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+111.04%
11 類似報告
最新每股收益結果
5.53
預估2.66 · 優於預期107.89%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表5.954.062.170.2825年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值0.33,預估值0.63,預估差異-47.62%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值1.44,預估值0.53,預估差異+171.70%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值1.21,預估值0.49,預估差異+146.94%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值1.86,預估值0.8,預估差異+132.50%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值1.53,預估值1.56,預估差異-1.92%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值3.74,預估值1.96,預估差異+90.82%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值5.53,預估值2.66,預估差異+107.89%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月21日公布:實際值—,預估值2.2,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表13.07億11.05億9.03億7.02億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值7.65億 USD,預估值7.52億 USD,預估差異+1.78%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值7.77億 USD,預估值8億 USD,預估差異-2.84%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值8.23億 USD,預估值8.47億 USD,預估差異-2.80%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值8.44億 USD,預估值9.02億 USD,預估差異-6.49%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值9.29億 USD,預估值9.1億 USD,預估差異+2.09%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值11.07億 USD,預估值10億 USD,預估差異+10.69%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值12.57億 USD,預估值11.17億 USD,預估差異+12.46%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月21日公布:實際值—,預估值11.17億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$166.33

上漲空間 8.54%
過去 12 個月12個月預測最高:US$183平均的:US$166.33最低:US$137

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