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Karooooo Ltd.

KARO

NASDAQTechnologySoftware - Application

前收盤價

US$63.96

+US$1.09 · +1.73%

8月21日 下午4:00 ET

KARO公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

77

Undervalued

動能

65

Gaining

情緒

59

Mixed

風險韌性

64

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Karooooo Ltd. delivers a comprehensive software-as-a-service (SaaS) platform tailored for connected vehicles, extending its services across South Africa, the broader African continent, Europe, the Asia-Pacific region, the Middle East, and the United States. Its core offerings include Fleet Telematics, a SaaS solution providing real-time intelligence for effective fleet management; LiveVision, which enhances fleet visibility and facilitates proactive risk mitigation; MiFleet, an advanced system for fleet administration, business intelligence, and cost control; and Karooooo Logistics, an application specifically designed to manage last-mile deliveries and general operational logistics. The company also provides Cartrack Field Service for overseeing remote and on-site personnel; Business Intelligence tools to offer high-level insights into fleet performance; robust asset tracking capabilities for monitoring movable property; and asset recovery services, which assist vehicle owners and insurance companies in retrieving lost or stolen assets. Its portfolio further encompasses insurance telematics, enabling insurers to customize premiums for both commercial and individual clients through data analytics; Protector, a dedicated safety package for personal vehicles; and Car Watch, a mobile application empowering users to track and monitor their vehicles. Additionally, Karooooo offers specialized mobility solutions such as Bike Track, a GPS-based system tailored for commercial motorbike fleets; Credit Management, which predicts payment cycles and supports active credit oversight for asset-backed vehicle financing; and an electronic monitoring application for law enforcement to track individuals of interest. Complementing these are various other mobility and monitoring tools, including Carzuka, its Cartrack insurance agency, an on-demand rideshare taxi application, and a range of intelligent IoT products. Karooooo distributes its solutions directly to a diverse client base, encompassing individual consumers, sole proprietors, small and medium-sized enterprises, large corporations, and other connected devices. Established in 2001, Karooooo Ltd. maintains its headquarters in Singapore.

產業
Software - Application
部門
Technology
總部
SG
執行長
Isaias Jose Calisto
上市以來
2021年4月1日
僱員
7,395

市場位置

日內區間

目前US$63.96,

52週區間

目前US$63.96,

開盤價
US$63.53
前收盤價
US$62.87
成交量
5.97萬
0.53× 平均值
平均成交量
11.29萬
日均成交量
市值
19.76億 USD
貝塔
0.89
市場參考 1
50天平均值
US$58.0768
高於平均水平+10.13%
200天平均值
US$50.0313
高於平均水平+27.84%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
232.17億 ZAR
本益比(TTM)
30.98×
股價淨值比(TTM)
8.82×
股價營收比(TTM)
5.48×
EV/EBITDA
10.38×
盈餘收益率
4.28%
自由現金流收益率
0.00%
股息率
2.35%

獲利能力和效率

毛利率
67.98%
營業利益率
25.54%
淨利潤率
17.76%
股東權益報酬率
30.02%
資產報酬率
17.00%
投入資本報酬率
22.13%

財務健康

負債權益比
0.3×
流動比率
1.06×
奧特曼 Z 分數
9.44
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢76%54%33%11%毛利率,2022會計年度:66.41%毛利率,2023會計年度:64.79%毛利率,2024會計年度:63.98%毛利率,2025會計年度:70.13%毛利率,2026會計年度:67.97%營業利益率,2022會計年度:25.46%營業利益率,2023會計年度:25.15%營業利益率,2024會計年度:24.79%營業利益率,2025會計年度:28.73%營業利益率,2026會計年度:25.82%淨利潤率,2022會計年度:16.38%淨利潤率,2023會計年度:17.03%淨利潤率,2024會計年度:17.55%淨利潤率,2025會計年度:20.17%淨利潤率,2026會計年度:18.14%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為66.41%。 2023會計年度的毛利率為64.79%。 2024會計年度的毛利率為63.98%。 2025會計年度的毛利率為70.13%。 2026會計年度的毛利率為67.97%。 2022會計年度的營業利益率為25.46%。 2023會計年度的營業利益率為25.15%。 2024會計年度的營業利益率為24.79%。 2025會計年度的營業利益率為28.73%。 2026會計年度的營業利益率為25.82%。 2022會計年度的淨利潤率為16.38%。 2023會計年度的淨利潤率為17.03%。 2024會計年度的淨利潤率為17.55%。 2025會計年度的淨利潤率為20.17%。 2026會計年度的淨利潤率為18.14%。

損益趨勢

營收

54.79億 ZAR+19.96%

營業利益

14.15億 ZAR+7.80%

淨利

9.94億 ZAR+7.91%
損益趨勢 圖表59.82億 ZAR39.7億 ZAR19.59億 ZAR−5296.37萬 ZAR營收,2022會計年度:27.46億 ZAR營收,2023會計年度:35.07億 ZAR營收,2024會計年度:42.06億 ZAR營收,2025會計年度:45.67億 ZAR營收,2026會計年度:54.79億 ZAR營業利益,2022會計年度:6.99億 ZAR營業利益,2023會計年度:8.82億 ZAR營業利益,2024會計年度:10.43億 ZAR營業利益,2025會計年度:13.12億 ZAR營業利益,2026會計年度:14.15億 ZAR淨利,2022會計年度:4.5億 ZAR淨利,2023會計年度:5.97億 ZAR淨利,2024會計年度:7.38億 ZAR淨利,2025會計年度:9.21億 ZAR淨利,2026會計年度:9.94億 ZAR2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為27.46億 ZAR。 2023會計年度的營收為35.07億 ZAR。 2024會計年度的營收為42.06億 ZAR。 2025會計年度的營收為45.67億 ZAR。 2026會計年度的營收為54.79億 ZAR。 2022會計年度的營業利益為6.99億 ZAR。 2023會計年度的營業利益為8.82億 ZAR。 2024會計年度的營業利益為10.43億 ZAR。 2025會計年度的營業利益為13.12億 ZAR。 2026會計年度的營業利益為14.15億 ZAR。 2022會計年度的淨利為4.5億 ZAR。 2023會計年度的淨利為5.97億 ZAR。 2024會計年度的淨利為7.38億 ZAR。 2025會計年度的淨利為9.21億 ZAR。 2026會計年度的淨利為9.94億 ZAR。
項目(ZAR)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收54.79億 ZAR45.67億 ZAR42.06億 ZAR35.07億 ZAR27.46億 ZAR
銷貨成本17.55億 ZAR13.64億 ZAR15.15億 ZAR12.35億 ZAR9.23億 ZAR
毛利37.24億 ZAR32.03億 ZAR26.91億 ZAR22.72億 ZAR18.24億 ZAR
研究與開發2.61億 ZAR2.27億 ZAR2.12億 ZAR1.77億 ZAR1.49億 ZAR
銷售、一般及管理費用19.38億 ZAR15.6億 ZAR13.39億 ZAR11.36億 ZAR8.89億 ZAR
營業費用23.09億 ZAR18.91億 ZAR16.48億 ZAR13.9億 ZAR11.24億 ZAR
利息收入3447.6萬 ZAR4503.75萬 ZAR4015.03萬 ZAR2325.5萬 ZAR608.3萬 ZAR
利息支出7787.4萬 ZAR5186.85萬 ZAR1611.59萬 ZAR1009.5萬 ZAR1233.1萬 ZAR
折舊和攤銷8億 ZAR7.63億 ZAR7.31億 ZAR6.1億 ZAR5.62億 ZAR
營業利益14.15億 ZAR13.12億 ZAR10.43億 ZAR8.82億 ZAR6.99億 ZAR
淨利9.94億 ZAR9.21億 ZAR7.38億 ZAR5.97億 ZAR4.5億 ZAR

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-1.42%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.58
預估0.53 · 優於預期9.57%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表8.725.923.120.3125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月14日公布:實際值0.43,預估值0.38,預估差異+13.16%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月14日公布:實際值0.44,預估值0.37,預估差異+18.92%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月22日公布:實際值0.47,預估值0.45,預估差異+4.44%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月14日公布:實際值0.47,預估值0.442,預估差異+6.41%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月20日公布:實際值0.49,預估值8.1,預估差異-93.95%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月13日公布:實際值0.44,預估值0.51,預估差異-13.73%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月15日公布:實際值0.584,預估值0.533,預估差異+9.57%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月13日公布:實際值—,預估值0.57,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表14.75億10.01億5.27億5366.64萬25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月14日公布:實際值6411.67萬 USD,預估值6313.7萬 USD,預估差異+1.55%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月14日公布:實際值6542.96萬 USD,預估值6544.46萬 USD,預估差異-0.02%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月22日公布:實際值7105.39萬 USD,預估值7311.11萬 USD,預估差異-2.81%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月14日公布:實際值7615.71萬 USD,預估值7341.09萬 USD,預估差異+3.74%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月20日公布:實際值8177.01萬 USD,預估值13.7億 USD,預估差異-94.03%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月13日公布:實際值9037.89萬 USD,預估值8942.34萬 USD,預估差異+1.07%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月15日公布:實際值9587萬 USD,預估值9211.01萬 USD,預估差異+4.08%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月13日公布:實際值—,預估值9880.87萬 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$73.00

上漲空間 14.13%
過去 12 個月12個月預測最高:US$75.00平均的:US$73.00最低:US$70.00

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.25

2025年(完整年度)+108.3% 自從 2022

2026年(部分年度):US$1.50

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月17日

US$1.50

Annual

2026年7月17日登記 · 支付日 2026年7月27日

股息

除息 2025年8月15日

US$1.25

Annual

2025年8月15日登記 · 支付日 2025年8月22日

股息

除息 2024年8月8日

US$1.08

Annual

2024年8月8日登記 · 支付日 2024年8月14日

股息

除息 2023年6月22日

US$0.85

Annual

2023年6月23日登記 · 支付日 2023年7月3日

股息

除息 2022年9月1日

US$0.60

Annual

2022年9月2日登記 · 支付日 2022年9月12日

KARO同業公司

持有KARO的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究KARO

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