GoAI
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Kestrel Group Ltd

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NASDAQFinancial ServicesInsurance - Reinsurance

在 GoAI 中打開

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US$7.71

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

100

Deep Value

動能

26

Weakening

情緒

59

Mixed

風險韌性

31

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Kestrel Group Ltd engages in provision of fronting services to insurance program managers, managing general agencies, reinsurers, and reinsurance brokers in Bermuda. The company operates through two segments: Program Services and Legacy Reinsurance. The company is based in Hamilton, Bermuda.

產業
Insurance - Reinsurance
部門
Financial Services
總部
BM
執行長
Bradford Luke Ledbetter
上市以來
2008年5月6日
僱員
44

市場位置

日內區間

目前US$7.71，

52週區間

目前US$7.71，

開盤價
US$7.96
前收盤價
US$8.00
成交量
1.32萬
0.86× 平均值
平均成交量
1.54萬
日均成交量
市值
6032.33萬 USD
貝塔
0.71
市場參考 1
50天平均值
US$9.5202
低於平均水平-19.01%
200天平均值
US$11.3361
低於平均水平-31.99%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
2.18億 USD
本益比（TTM）
-1.56×
股價淨值比（TTM）
0.53×
股價營收比（TTM）
1.27×
EV/EBITDA
3.66×
盈餘收益率
79.61%
自由現金流收益率
-163.81%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
56.83%
營業利益率
-75.15%
淨利潤率
-80.82%
股東權益報酬率
36.42%
資產報酬率
8.51%
投入資本報酬率
9.02%

財務健康

負債權益比
1.55×
流動比率
0×
奧特曼 Z 分數
0.06
皮奧特羅斯基 F 分數
0 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢194%2%-190%-382%毛利率，2023會計年度：-165.05%毛利率，2024會計年度：48.03%毛利率，2025會計年度：73.59%營業利益率，2023會計年度：-334.22%營業利益率，2024會計年度：3.69%營業利益率，2025會計年度：145.69%淨利潤率，2023會計年度：-316.94%淨利潤率，2024會計年度：-33.56%淨利潤率，2025會計年度：137.23%2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2023會計年度的毛利率為-165.05%。 2024會計年度的毛利率為48.03%。 2025會計年度的毛利率為73.59%。 2023會計年度的營業利益率為-334.22%。 2024會計年度的營業利益率為3.69%。 2025會計年度的營業利益率為145.69%。 2023會計年度的淨利潤率為-316.94%。 2024會計年度的淨利潤率為-33.56%。 2025會計年度的淨利潤率為137.23%。

損益趨勢

營收

3404.9萬 USD+785.08%

營業利益

4960.6萬 USD+34892.45%

淨利

4672.5萬 USD+4801.6萬 USD
損益趨勢 圖表5501.11萬 USD3339.06萬 USD1177.01萬 USD−985.03萬 USD營收，2023會計年度：133萬 USD營收，2024會計年度：384.7萬 USD營收，2025會計年度：3404.9萬 USD營業利益，2023會計年度：−444.52萬 USD營業利益，2024會計年度：14.18萬 USD營業利益，2025會計年度：4960.6萬 USD淨利，2023會計年度：−421.54萬 USD淨利，2024會計年度：−129.1萬 USD淨利，2025會計年度：4672.5萬 USD2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2023會計年度的營收為133萬 USD。 2024會計年度的營收為384.7萬 USD。 2025會計年度的營收為3404.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−444.52萬 USD。 2024會計年度的營業利益為14.18萬 USD。 2025會計年度的營業利益為4960.6萬 USD。 2023會計年度的淨利為−421.54萬 USD。 2024會計年度的淨利為−129.1萬 USD。 2025會計年度的淨利為4672.5萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度
營收3404.9萬 USD384.7萬 USD133萬 USD
銷貨成本899.2萬 USD340.18萬 USD352.53萬 USD
毛利2505.7萬 USD184.78萬 USD−219.53萬 USD
銷售、一般及管理費用—510.8萬 USD197.49萬 USD
營業費用−2454.9萬 USD30.35萬 USD225萬 USD
利息收入—21.26萬 USD22.98萬 USD
利息支出986.5萬 USD——
折舊和攤銷9.4萬 USD140.28萬 USD—
營業利益4960.6萬 USD14.18萬 USD−444.52萬 USD
淨利4672.5萬 USD−129.1萬 USD−421.54萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
0%
優於預期0次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-203.61%
3 類似報告
最新每股收益結果
-0.86

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.450.23-0.98-2.225年第2季暫無預估25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季暫無預估26年第3季暫無預估
2025年第2季，2025年5月12日公布：實際值-1.74，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第3季，2025年8月15日公布：實際值-0.72，預估值1.2，預估差異-160.00%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值-1.95，預估值1.2，預估差異-262.50%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月13日公布：實際值-1.06，預估值1.2，預估差異-188.33%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月8日公布：實際值-1.34，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第3季，2026年8月7日公布：實際值-0.86，預估值—，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.89億3.95億2億570.95萬25年第2季暫無預估25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第2季，2025年5月12日公布：實際值1404.9萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第3季，2025年8月15日公布：實際值5.46億 USD，預估值4.23億 USD，預估差異+29.16%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值2029.9萬 USD，預估值4.23億 USD，預估差異-95.20%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月13日公布：實際值1020.8萬 USD，預估值4.23億 USD，預估差異-97.59%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月8日公布：實際值1019.3萬 USD，預估值3.47億 USD，預估差異-97.06%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月7日公布：實際值671.7萬 USD，預估值3.39億 USD，預估差異-98.02%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值2.79億 USD，預估差異—，無法使用。

KG 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2025年5月28日

1:20

KG同業公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.87

+4.47%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$274.98

+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$108.13

+13.70%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

+0.10%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.22

+0.69%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.55

-1.20%

持有KG的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
165.34萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
64.25萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市場價值
16.52萬
重量
0.01%
AUM
15.25億 USD
費用率
0.60%
價格 / 1日
US$198.39+1.10%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
市場價值
9.38萬
重量
0.00%
AUM
80.58億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市場價值
6.12萬
重量
0.00%
AUM
159.18億 USD
費用率
0.26%
價格 / 1日
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
市場價值
3萬
重量
0.00%
AUM
493.12億 USD
費用率
0.17%
價格 / 1日
US$45.61+0.46%

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