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Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

KNX

NYSEIndustrialsTrucking

前收盤價

US$71.60

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

28

Expensive

動能

62

Gaining

情緒

67

Bullish

風險韌性

69

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) stands as a prominent provider of transportation services, specializing in truckload freight solutions for clients throughout the United States, Mexico, and Canada. Its operational scope is segmented into four key areas: Trucking, Logistics, Less-than-truckload (LTL), and Intermodal. Under its Trucking segment, the company manages a diverse portfolio of services, including irregular route, dedicated, temperature-controlled (refrigerated), flatbed, expedited, dry van, drayage, and cross-border transportation for a wide variety of goods and materials. Beyond its core trucking operations, Knight-Swift provides logistics and intermodal solutions, which include freight brokerage, intermodal services, comprehensive freight management, and various non-trucking offerings. The firm also extends a suite of support services, such as vehicle repair and maintenance, warranty coverage, insurance, equipment leasing, manufacturing and warehousing of trailer parts, and professional driver training through its academy. Additionally, Knight-Swift facilitates national transportation requirements through its regional direct services, utilizing third-party carriers to cover regions outside its proprietary network. The company commands an extensive fleet, comprising 18,019 tractors in total (16,166 company-owned and 1,853 operated by independent contractors), alongside 67,606 trailers. Its LTL and intermodal capabilities are further bolstered by 2,735 tractors, 7,413 trailers, and 10,847 intermodal containers. Its clientele spans a broad spectrum of industries, including retail, food and beverage, consumer products, paper products, transportation and logistics, housing and building, automotive, and manufacturing sectors. Founded in 1989, the company maintains its corporate headquarters in Phoenix, Arizona.

產業
Trucking
部門
Industrials
總部
US
執行長
Adam W. Miller
上市以來
1994年10月25日
僱員
37,100

市場位置

日內區間

目前US$71.60,

52週區間

目前US$71.60,

開盤價
US$70.02
前收盤價
US$69.41
成交量
210.36萬
0.52× 平均值
平均成交量
408.04萬
日均成交量
市值
116.53億 USD
貝塔
1.19
市場參考 1
50天平均值
US$73.8372
低於平均水平-3.03%
200天平均值
US$62.1148
高於平均水平+15.27%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
110.78億 USD
本益比(TTM)
266.77×
股價淨值比(TTM)
1.67×
股價營收比(TTM)
1.51×
EV/EBITDA
10.6×
盈餘收益率
0.78%
自由現金流收益率
8.99%
股息率
1.06%

獲利能力和效率

毛利率
24.75%
營業利益率
3.20%
淨利潤率
0.56%
股東權益報酬率
0.93%
資產報酬率
0.55%
投入資本報酬率
1.54%

財務健康

負債權益比
0.38×
流動比率
0.86×
奧特曼 Z 分數
2.39
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢36%23%10%-2%毛利率,2021會計年度:32.81%毛利率,2022會計年度:32.45%毛利率,2023會計年度:27.51%毛利率,2024會計年度:24.34%毛利率,2025會計年度:28.30%營業利益率,2021會計年度:16.10%營業利益率,2022會計年度:14.70%營業利益率,2023會計年度:4.73%營業利益率,2024會計年度:3.28%營業利益率,2025會計年度:3.37%淨利潤率,2021會計年度:12.39%淨利潤率,2022會計年度:10.38%淨利潤率,2023會計年度:3.04%淨利潤率,2024會計年度:1.59%淨利潤率,2025會計年度:0.88%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為32.81%。 2022會計年度的毛利率為32.45%。 2023會計年度的毛利率為27.51%。 2024會計年度的毛利率為24.34%。 2025會計年度的毛利率為28.30%。 2021會計年度的營業利益率為16.10%。 2022會計年度的營業利益率為14.70%。 2023會計年度的營業利益率為4.73%。 2024會計年度的營業利益率為3.28%。 2025會計年度的營業利益率為3.37%。 2021會計年度的淨利潤率為12.39%。 2022會計年度的淨利潤率為10.38%。 2023會計年度的淨利潤率為3.04%。 2024會計年度的淨利潤率為1.59%。 2025會計年度的淨利潤率為0.88%。

損益趨勢

營收

74.7億 USD+0.80%

營業利益

2.51億 USD+3.28%

淨利

6594.6萬 USD-43.94%
損益趨勢 圖表82.1億 USD52.49億 USD22.87億 USD−6.74億 USD營收,2021會計年度:59.98億 USD營收,2022會計年度:74.29億 USD營收,2023會計年度:71.42億 USD營收,2024會計年度:74.1億 USD營收,2025會計年度:74.7億 USD營業利益,2021會計年度:9.66億 USD營業利益,2022會計年度:10.92億 USD營業利益,2023會計年度:3.38億 USD營業利益,2024會計年度:2.43億 USD營業利益,2025會計年度:2.51億 USD淨利,2021會計年度:7.43億 USD淨利,2022會計年度:7.71億 USD淨利,2023會計年度:2.17億 USD淨利,2024會計年度:1.18億 USD淨利,2025會計年度:6594.6萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為59.98億 USD。 2022會計年度的營收為74.29億 USD。 2023會計年度的營收為71.42億 USD。 2024會計年度的營收為74.1億 USD。 2025會計年度的營收為74.7億 USD。 2021會計年度的營業利益為9.66億 USD。 2022會計年度的營業利益為10.92億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.38億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.43億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.51億 USD。 2021會計年度的淨利為7.43億 USD。 2022會計年度的淨利為7.71億 USD。 2023會計年度的淨利為2.17億 USD。 2024會計年度的淨利為1.18億 USD。 2025會計年度的淨利為6594.6萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收74.7億 USD74.1億 USD71.42億 USD74.29億 USD59.98億 USD
銷貨成本53.56億 USD56.06億 USD51.77億 USD50.18億 USD40.3億 USD
毛利21.14億 USD18.04億 USD19.64億 USD24.11億 USD19.68億 USD
銷售、一般及管理費用9.58億 USD4.47億 USD6.1億 USD4.56億 USD2.75億 USD
營業費用18.63億 USD15.6億 USD16.26億 USD13.19億 USD10.02億 USD
利息收入1091萬 USD1655.6萬 USD2157.7萬 USD543.9萬 USD117.3萬 USD
利息支出1.62億 USD1.71億 USD1.27億 USD5080.3萬 USD2114萬 USD
折舊和攤銷7.88億 USD7.93億 USD7.35億 USD6.6億 USD5.78億 USD
營業利益2.51億 USD2.43億 USD3.38億 USD10.92億 USD9.66億 USD
淨利6594.6萬 USD1.18億 USD2.17億 USD7.71億 USD7.43億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-10.73%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.63
預估0.51 · 優於預期22.57%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.780.550.310.0725年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月22日公布:實際值0.36,預估值0.33,預估差異+9.09%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值0.28,預估值0.235,預估差異+19.10%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值0.35,預估值0.34,預估差異+2.94%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值0.32,預估值0.369,預估差異-13.23%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月21日公布:實際值0.31,預估值0.36,預估差異-13.89%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值0.09,預估值0.088,預估差異+2.75%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值0.63,預估值0.514,預估差異+22.57%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月21日公布:實際值—,預估值0.73,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表22.11億20.45億18.8億17.15億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月22日公布:實際值18.64億 USD,預估值18.31億 USD,預估差異+1.84%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值18.24億 USD,預估值18億 USD,預估差異+1.36%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值18.62億 USD,預估值19.1億 USD,預估差異-2.50%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值19.27億 USD,預估值18.95億 USD,預估差異+1.67%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月21日公布:實際值18.56億 USD,預估值19億 USD,預估差異-2.29%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值18.5億 USD,預估值18.56億 USD,預估差異-0.30%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值20.96億 USD,預估值20.47億 USD,預估差異+2.39%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月21日公布:實際值—,預估值21.26億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$88.00

上漲空間 22.91%
過去 12 個月12個月預測最高:US$100平均的:US$88.00最低:US$70.00

評級分佈

36項評級
強力買進13%
買進2261%
持有1233%
賣出13%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.72

2025年(完整年度)+89.5% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.40

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月4日

US$0.20

Quarterly

2026年9月4日登記 · 支付日 2026年9月21日

股息

除息 2026年6月8日

US$0.20

Quarterly

2026年6月8日登記 · 支付日 2026年6月22日

股息

除息 2026年3月6日

US$0.20

Quarterly

2026年3月6日登記 · 支付日 2026年3月23日

股息

除息 2025年12月5日

US$0.18

Quarterly

2025年12月5日登記 · 支付日 2025年12月22日

股息

除息 2025年9月5日

US$0.18

Quarterly

2025年9月5日登記 · 支付日 2025年9月22日

股息

除息 2025年6月9日

US$0.18

Quarterly

2025年6月9日登記 · 支付日 2025年6月23日

KNX同業公司

持有KNX的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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