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Kimbell Royalty Partners, LP

KRP

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$15.40

+US$0.23 · +1.52%

8月21日 下午4:00 ET

KRP公司概覽

歷史價格可能經過調整並有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

51

Fair Value

動能

43

Neutral

情緒

64

Bullish

風險韌性

82

Low Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) and its affiliates are dedicated to acquiring and owning mineral and royalty interests in crude oil and natural gas properties across the United States. As of December 31, 2021, its comprehensive portfolio included approximately 11.4 million gross acres of mineral and royalty interests, alongside an additional 4.7 million gross acres representing overriding royalty interests. These holdings are geographically widespread, covering 28 states, and encompass ownership stakes in an estimated 122,000 gross wells. Notably, a significant portion of these — around 46,000 wells — are located within the highly productive Permian Basin. Kimbell Royalty Partners itself fulfills the role of general partner. The firm was established in 2013 and maintains its corporate headquarters in Fort Worth, Texas.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
Robert Dean Ravnaas
上市以來
2017年2月3日
僱員
29

市場位置

日內區間

目前US$15.40，

52週區間

目前US$15.40，

開盤價
US$15.23
前收盤價
US$15.17
成交量
94.58萬
1.15× 平均值
平均成交量
82.28萬
日均成交量
市值
15.19億 USD
貝塔
0.29
市場參考 1
50天平均值
US$14.8586
高於平均水平+3.64%
200天平均值
US$14.0541
高於平均水平+9.58%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
14.75億 USD
本益比（TTM）
18.28×
股價淨值比（TTM）
2.02×
股價營收比（TTM）
4.13×
EV/EBITDA
11.08×
盈餘收益率
8.52%
自由現金流收益率
23.01%
股息率
10.39%

獲利能力和效率

毛利率
82.01%
營業利益率
42.28%
淨利潤率
24.21%
股東權益報酬率
13.17%
資產報酬率
7.40%
投入資本報酬率
10.89%

財務健康

負債權益比
0.66×
流動比率
8.64×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢103%67%31%-5%毛利率，2021會計年度：73.50%毛利率，2022會計年度：76.73%毛利率，2023會計年度：57.24%毛利率，2024會計年度：49.93%毛利率，2025會計年度：93.88%營業利益率，2021會計年度：27.64%營業利益率，2022會計年度：48.03%營業利益率，2023會計年度：40.22%營業利益率，2024會計年度：11.91%營業利益率，2025會計年度：39.79%淨利潤率，2021會計年度：18.98%淨利潤率，2022會計年度：39.27%淨利潤率，2023會計年度：24.33%淨利潤率，2024會計年度：3.94%淨利潤率，2025會計年度：27.24%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為73.50%。 2022會計年度的毛利率為76.73%。 2023會計年度的毛利率為57.24%。 2024會計年度的毛利率為49.93%。 2025會計年度的毛利率為93.88%。 2021會計年度的營業利益率為27.64%。 2022會計年度的營業利益率為48.03%。 2023會計年度的營業利益率為40.22%。 2024會計年度的營業利益率為11.91%。 2025會計年度的營業利益率為39.79%。 2021會計年度的淨利潤率為18.98%。 2022會計年度的淨利潤率為39.27%。 2023會計年度的淨利潤率為24.33%。 2024會計年度的淨利潤率為3.94%。 2025會計年度的淨利潤率為27.24%。

損益趨勢

營收

3.34億 USD+7.46%

營業利益

1.33億 USD+259.05%

淨利

9094.7萬 USD+642.24%
損益趨勢 圖表3.66億 USD2.37億 USD1.09億 USD−1990.46萬 USD營收，2021會計年度：1.78億 USD營收，2022會計年度：2.85億 USD營收，2023會計年度：2.73億 USD營收，2024會計年度：3.11億 USD營收，2025會計年度：3.34億 USD營業利益，2021會計年度：4931.07萬 USD營業利益，2022會計年度：1.37億 USD營業利益，2023會計年度：1.1億 USD營業利益，2024會計年度：3699.44萬 USD營業利益，2025會計年度：1.33億 USD淨利，2021會計年度：3386.5萬 USD淨利，2022會計年度：1.12億 USD淨利，2023會計年度：6645.19萬 USD淨利，2024會計年度：1225.31萬 USD淨利，2025會計年度：9094.7萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.78億 USD。 2022會計年度的營收為2.85億 USD。 2023會計年度的營收為2.73億 USD。 2024會計年度的營收為3.11億 USD。 2025會計年度的營收為3.34億 USD。 2021會計年度的營業利益為4931.07萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.37億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.1億 USD。 2024會計年度的營業利益為3699.44萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.33億 USD。 2021會計年度的淨利為3386.5萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.12億 USD。 2023會計年度的淨利為6645.19萬 USD。 2024會計年度的淨利為1225.31萬 USD。 2025會計年度的淨利為9094.7萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.34億 USD3.11億 USD2.73億 USD2.85億 USD1.78億 USD
銷貨成本2044萬 USD1.56億 USD1.17億 USD6632.52萬 USD4727.84萬 USD
毛利3.13億 USD1.55億 USD1.56億 USD2.19億 USD1.31億 USD
銷售、一般及管理費用5600.7萬 USD5466.52萬 USD4917.02萬 USD4481.62萬 USD3902.62萬 USD
營業費用1.81億 USD1.18億 USD4650.14萬 USD8179.47萬 USD8181.81萬 USD
利息收入——350.87萬 USD372.1萬 USD—
利息支出3447萬 USD2669.6萬 USD2595.06萬 USD1381.8萬 USD918.21萬 USD
折舊和攤銷34.8萬 USD1.35億 USD9681.31萬 USD5040.61萬 USD3709.6萬 USD
營業利益1.33億 USD3699.44萬 USD1.1億 USD1.37億 USD4931.07萬 USD
淨利9094.7萬 USD1225.31萬 USD6645.19萬 USD1.12億 USD3386.5萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-48.99%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.4
預估0.23 · 優於預期73.54%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.470.13-0.21-0.5525年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值-0.48，預估值0.16，預估差異-400.00%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值0.2，預估值0.15，預估差異+33.33%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值0.02，預估值0.14，預估差異-85.71%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值0.19，預估值0.13，預估差異+46.15%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值0.21，預估值0.14，預估差異+50.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值0.04，預估值0.23，預估差異-82.61%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月7日公布：實際值0.4，預估值0.231，預估差異+73.54%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值0.25，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.17億9872.27萬8046.93萬6221.59萬25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值6671.5萬 USD，預估值7686.51萬 USD，預估差異-13.21%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值9026.2萬 USD，預估值7649.18萬 USD，預估差異+18.00%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值8654.8萬 USD，預估值8106.49萬 USD，預估差異+6.76%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值8062萬 USD，預估值8025.06萬 USD，預估差異+0.46%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值8245.3萬 USD，預估值7682.59萬 USD，預估差異+7.32%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值8288.5萬 USD，預估值9025.42萬 USD，預估差異-8.16%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月7日公布：實際值1.12億 USD，預估值9345.45萬 USD，預估差異+20.35%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值9863.54萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$20.00

上漲空間 29.87%
過去 12 個月12個月預測最高：US$20.00平均的：US$20.00最低：US$20.00

評級分佈

18項評級
強力買進16%
買進1267%
持有422%
賣出16%
強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構
B of A SecuritiesmaintainUnderperform

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.60

2025年（完整年度）+40.4% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.25

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月17日

US$0.47

Quarterly

2026年8月17日登記 · 支付日 2026年8月24日

股息

除息 2026年5月19日

US$0.41

Quarterly

2026年5月19日登記 · 支付日 2026年5月27日

股息

除息 2026年3月18日

US$0.37

Quarterly

2026年3月18日登記 · 支付日 2026年3月25日

股息

除息 2025年11月17日

US$0.35

Quarterly

2025年11月17日登記 · 支付日 2025年11月24日

股息

除息 2025年8月18日

US$0.38

Quarterly

2025年8月18日登記 · 支付日 2025年8月25日

股息

除息 2025年5月20日

US$0.47

Quarterly

2025年5月20日登記 · 支付日 2025年5月28日

KRP同業公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有KRP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
4708.21萬
重量
0.15%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
市場價值
1068.23萬
重量
0.09%
AUM
124億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$179.58-0.08%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
市場價值
483.35萬
重量
1.11%
AUM
4.31億 USD
費用率
0.83%
價格 / 1日
US$16.80-0.67%
GraniteShares HIPS US High Income ETF logoGraniteShares HIPS US High Income ETFHIPS
市場價值
355.39萬
重量
2.97%
AUM
1.2億 USD
費用率
1.17%
價格 / 1日
US$11.80-0.18%
Opus Small Cap Value Plus ETF logoOpus Small Cap Value Plus ETFOSCV
市場價值
307.87萬
重量
0.45%
AUM
6.97億 USD
費用率
0.79%
價格 / 1日
US$42.30+0.28%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
市場價值
226.39萬
重量
0.07%
AUM
31.56億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$73.84+0.70%
Arrow Dow Jones Global Yield ETF logoArrow Dow Jones Global Yield ETFGYLD
市場價值
224.76萬
重量
0.44%
AUM
2782萬 USD
費用率
0.75%
價格 / 1日
US$14.5275+0.75%
Fidelity MSCI Energy Index ETF logoFidelity MSCI Energy Index ETFFENY
市場價值
178.52萬
重量
0.08%
AUM
20.1億 USD
費用率
0.08%
價格 / 1日
US$35.32-0.08%

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